Bản cáo bạch công ty cổ phần Sông Đà 2

Các nhân tố rủi ro ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán niêm yết 1. Rủi ro về kinh tế Tốc độ tăng trưởng kinh tế Sự phát triển của ngành xây dựng nói chung luôn gắn chặt với sự phát triển của nền kinh tế. Việt Nam hiện đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh do đó nhu cầu cho đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng càng lớn. Là một đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thi công xây dựng các công trình thủy điện, các công trình thủy lợi, giao thông đường bộ các cấp, các công trình kỹ thuật, hạ tầng đô thị, v.v , sự phát triển của nền kinh tế có tác động tích cực đến khả năng tăng trưởng phát triển của Công ty. Lãi suất Hiện nay, vốn vay của Công ty bằng khoảng 4,09 lần vốn điều lệ, trong đó 65,67% là vay dài hạn với lãi suất ổn định khoảng 11%/năm, 34,33% là vay ngắn hạn với lãi suất 0,95%/tháng. Do đặc thù của ngành xây lắp, khi tham gia xây dựng những công trình lớn như: công trình thủy điện, đường quốc lộ, tòa nhà văn phòng tỷ lệ vốn vay trên vốn điều lệ luôn ở mức cao. Như vậy, tỷ lệ này của Công ty nằm trong mặt bằng chung so với các doanh nghiệp trong cùng ngành xây lắp. Trong trường hợp lãi suất tăng, chi phí hoạt động sẽ tăng theo và có thể gây ảnh hưởng nhất định tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, với việc niêm yết cổ phiếu trên TT GDCK Hà Nội, Công ty sẽ được tiếp cận với một kênh huy động vốn mới và hiệu quả là Thị trường chứng khoán. Điều này, tạo điều kiện cho Công ty hướng tới một cơ cấu tài chính hợp lý nhằm giảm thiểu những rủi ro do biến động về lãi suất gây ra. Đồng thời, tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty được tăng lên, tạo thêm sự thuận lợi và tiện ích cho cổ đông. Tỷ giá hối đoái Hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm của Công ty chiếm tỷ trọng nhỏ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nguyên vật liệu đầu vào chủ yếu là nguồn nguyên liệu trong nước, chỉ có một số ít nhập khẩu như nhựa đường (là sản phẩm sau dầu). Trong tương lai, khi nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động vào năm 2009 sẽ tạo ra nguồn cung cấp nhựa đường thay thế cho nguồn nhập khẩu hiện nay. Hơn nữa, sự biến động giá cả nhựa đường phụ thuộc vào sự biến động giá cả của thị trường dầu mỏ thế giới. Tuy nhiên giá cả nhập khẩu những sản phẩm này lại được điều chỉnh bởi chính sách nhà nước. Vì vậy tỉ giá hối đoái biến động sẽ có ảnh hưởng không đáng kể tới sự tăng trưởng và phát triển của Công ty trong ngắn hạn cũng như trong dài hạn. Lạm phát Trong hai năm 2005, 2006 tỷ lệ lạm phát của Việt Nam lần lượt 8,4% và 6,6%, và riêng 9 tháng đầu năm 2007 đạt mức 8,8%1, và theo dự đoán của các chuyên gia kinh tế thì tỷ lệ lạm phát trong những năm tới sẽ dao động ở mức 7% đến 8%. Tuy nhiên, theo các chuyên gia ADB đánh giá, 1 Ngân hàng phát triển Châu á (ADB) bản cáo bạch công ty cổ phần sông đà 2 Trang 2 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC trong các nguyên nhân gây lạm phát, lương thực thực phẩm là nhân tố chủ yếu, chiếm tới 42,8% trong rổ hàng hóa tính CPI. Đồng thời khi giá cả đầu vào tăng lên do nguyên nhân lạm phát, giá cả đầu ra cũng sẽ được tăng lên tương ứng. Bởi vậy, tác động của lạm phát lên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty chỉ dừng ở mức độ nhất định. Như vậy, xét trên giác độ tương quan với sự phát triển của nền kinh tế, viễn cảnh của Công ty là khả quan. 2. Rủi ro về cơ chế chính sách và pháp luật Từ một doanh nghiệp nhà nước, mới chuyển đổi sang hình thức công ty cổ phần và trở thành công ty đại chúng, mọi hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng của các chính sách Pháp luật về Cổ phần hóa, Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán Là một doanh nghiệp mới chuyển đổi hình thức nên doanh nghiệp cần có một thời gian nhất định để tiếp cận và tiến hành quản lý theo các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực này. Hơn nữa hệ thống Pháp luật Việt Nam liên quan đến các hoạt động của Công ty cũng đang trong quá trình bổ sung và hoàn thiện. Những yếu tố trên sẽ tạo nên một số ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty. Ngoài ra, các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản, phát triển các khu đô thị, cơ sở hạ tầng, . còn có nhiều nội dung chồng chéo, thiếu tính ổn định và nhất quán, gây khó khăn cho Công ty trong việc hoạch định chiến lược và chính sách kinh doanh. 3. Rủi ro đặc thù ngành nghề Trong hoạt động xây dựng cơ bản, thời gian thi công của các công trình thường kéo dài, việc nghiệm thu, bàn giao được thực hiện từng phần. Hơn nữa, việc giải ngân tại Việt Nam hiện nay vẫn thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thống nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư là các bộ ngành và địa phương thường bố trí quá nhiều dự án, công trình xây dựng không tương xứng với nguồn vốn đầu tư cho nên thi công kéo dài, khối lượng đầu tư dở dang nhiều. Điều đó cũng làm chậm tiến độ giải ngân và thanh quyết toán của các công trình và làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình tài chính của các công ty xây dựng, đặc biệt là tình hình công nợ phải thu, phải trả và dòng tiền hoạt động. Ngoài ra, giá cả các yếu tố đầu vào của ngành xây dựng, đặc biệt là thép đang ở mức cao và còn có xu hướng tăng làm ảnh hưởng đến chi phí của Công ty. Tuy nhiên, Công ty đã có uy tín trong ngành, kinh nghiệm trong đấu thầu và đông đảo khách hàng truyền thống, bên cạnh đó Công ty còn được sự hỗ trợ của Tổng công ty Sông Đà nên việc đảm bảo được kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đặt ra là khả thi. Việt Nam đã gia nhập WTO, các lĩnh vực như xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản.v.v . sẽ chịu áp lực cạnh tranh trực tiếp từ các tổ chức nước ngoài có tiềm năng lớn về tài chính, công nghệ và nhân lực. Bên cạnh đó, hiện nay tại miền Bắc đang tập trung rất nhiều doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Những công ty này hiện đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Sông Đà 2. bản cáo bạch công ty cổ phần sông đà 2 Trang 3 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC 4. Rủi ro biến động giá cổ phiếu niêm yết Việc niêm yết cổ phiếu Sông Đà 2 trên Thị trường Chứng khoán sẽ đem lại những lợi ích đáng kể cho Công ty, bao gồm: uy tín và thương hiệu; tăng cường tính thanh khoản; tạo điều kiện cho Công ty huy động vốn để tăng cường năng lực tài chính, hướng đến việc chuẩn hóa công tác quản trị, điều hành theo mô hình quản trị công ty ưu việt. Tuy nhiên rủi ro biến động giá cả cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán là khó tránh khỏi. Trên thực tế, giá cả chứng khoán trên thị trường được quyết định bởi nhiều yếu tố như cung – cầu cổ phiếu, tình hình kinh tế – xã hội, sự thay đổi của quy định Pháp luật về chứng khoán, tâm lý của nhà đầu tư Sự biến động giá cổ phiếu có thể gây ảnh hưởng đến thương hiệu, giá trị của Công ty. Đối với rủi ro này, Công ty có kế hoạch phòng ngừa và sẽ thực hiện các biện pháp sau: 􀂙 Sông Đà 2 cam kết duy trì một Bản tổng kết tài sản lành mạnh với danh mục đầu tư hợp lý và có tính thanh khoản cao, duy trì cơ cấu tài chính vững mạnh, hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Đồng thời Sông Đà 2 cam kết sẽ quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty theo hướng minh bạch, công khai hóa thông tin nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. 􀂙 Sông Đà 2 có trách nhiệm chủ động định hướng thông tin và công bố thông tin nhằm giúp nhà đầu tư hiểu rõ nguyên nhân biến động của cổ phiếu Sông Đà 2. Mặt khác, Sông Đà 2 đã xây dựng Quy trình thực hiện công bố thông tin, đồng thời tiến tới thành lập một bộ phận am hiểu về thị trường chứng khoán để thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin, theo dõi sát sao những diễn biến của thị trường chứng khoán để có thể đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp. 5. Rủi ro khác Các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, dịch bệnh.v.v . đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. Những rủi ro này có thể tác động tới hoạt động thi công tại các công trình xây dựng, làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại cho công trình (một phần hay toàn bộ). II. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch 1. Tổ chức niêm yết Ông: Nguyễn Văn Sinh Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông: Hồ Văn Dũng Chức vụ: Tổng giám đốc Ông: Trần Văn Trường Chức vụ: Kế toán trưởng Ông: Nguyễn Trọng Đức Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin về số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc có điều tra, thu thập một cách hợp lý. Theo đó, nhà đầu tư có thể hiểu, phân tích tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh trong quá khứ cũng như triển vọng trong tương lai của Công ty. bản cáo bạch công ty cổ phần sông đà 2 Trang 4 Tổ chức tư vấn: CÔNG TY Cổ phần chứng khoán KIM LONG (KLS) 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội; ĐT: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC 2. Tổ chức tư vấn Đại diện theo pháp luật: Ông Hà Hoài Nam Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký niêm yết do Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Sông Đà 2. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty cổ phần Sông Đà 2 cung cấp. III. Các khái niệm Công ty Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Sông Đà 2 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Sông Đà 2 JSC Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Cổ phiếu Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Đà 2 UBCKNN ủy ban Chứng khoán Nhà nước TTGDCK Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HĐQT Hội đồng quản trị Thuế TNDN Thuế thu nhập doanh nghiệp CBCNV Cán bộ công nhân viên VNĐ Đồng Việt Nam SXKD Sản xuất kinh doanh IV. Tình hình đặc điểm của tổ chức niêm yết 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Sông Đà 2 mà tiền thân là Công ty Xây dựng dân dụng thuộc Tổng công ty Xây dựng Sông Đà được thành lập ngày 18 tháng 02 năm 1980 với nhiệm vụ xây dựng nhà ở cho cán bộ chuyên gia Liên Xô trên công trường thủy điện Sông Đà và hoàn thiện toàn bộ nhà máy thủy điện Hoà Bình. Sau đó Công ty được đổi tên thành Công ty Xây dựng Sông Đà 2 rồi Công ty Sông Đà 2. Theo quyết định số 2334/QĐ-BXD ngày 19/12/2005, Công ty Sông Đà 2 thuộc Tổng ty Sông Đà chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Sông Đà 2. Ngày 01/03/2006, Công ty chính thức được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 0303000430 được cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Tây.

pdf84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1652 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bản cáo bạch công ty cổ phần Sông Đà 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
æng gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 2. Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c : kh«ng Sè Cæ phÇn n¾m gi÷: 1.643 Cæ phÇn Trong ®ã: ƒ Së h÷u c¸ nh©n: 1.643 Cæ phÇn ƒ §¹i diÖn së h÷u phÇn vèn nhµ n−íc: 0 Cæ phÇn Sè cæ phÇn do ng−êi cã liªn quan (vî) n¾m gi÷: 4.500 cæ phÇn Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt: Kh«ng QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých C«ng ty: Kh«ng b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 61 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC Phã tæng gi¸m ®èc ¤ng NguyÔn H÷u ViÖt Giíi tÝnh: Nam Sè CMND: 012375189; ngµy cÊp: 17/08/2000; n¬i cÊp: CA Hµ Néi Ngµy th¸ng n¨m sinh: 09 th¸ng 09 n¨m 1952 Quèc tÞch: ViÖt Nam D©n téc: Kinh Quª qu¸n: X· Duyªn H¶i, huyÖn Th−êng TÝn, TØnh Hµ T©y. §Þa chØ th−êng tró: P.304-C19-Thanh Xu©n B¾c, QuËn Thanh Xu©n, Thµnh Phè Hµ Néi. Sè ®iÖn tho¹i liªn l¹c c¬ quan: 0383.749033 Tr×nh ®é v¨n ho¸: 10/10 Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s− X©y dùng Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: ƒ 1970 - 1977: §i bé ®éi. ƒ 1978 - 1982: Sinh viªn tr−êng §¹i häc X©y dùng Hµ Néi. ƒ 1982 - 1991: Tr−ëng phßng C«ng ty Thñy c«ng thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng thñy ®iÖn S«ng §µ. ƒ 1991 - 1998: Chñ nhiÖm c«ng tr×nh kiªm phã tr−ëng phßng kü thuËt C«ng ty 3 thuéc Tæng c«ng ty Vinaconex. ƒ 1998 - 2001: Chuyªn viªn phßng dù ¸n Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ. ƒ 2001 - 2003: Gi¸m ®èc Ban ®iÒu hµnh dù ¸n n−íc 4 tØnh thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. ƒ 2003 – 2006: Phã gi¸m ®èc C«ng ty S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ. ƒ Tõ 2006 ®Õn nay: Phã Tæng gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i C«ng ty: Phã Tæng gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 2. Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c: kh«ng Sè Cæ phÇn n¾m gi÷: 1.450 Cæ phÇn Trong ®ã: ƒ Së h÷u c¸ nh©n: 1.450 Cæ phÇn ƒ §¹i diÖn së h÷u phÇn vèn nhµ n−íc: 0 Cæ phÇn b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 62 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC Sè cæ phÇn do ng−êi cã liªn quan (vî) n¾m gi÷: 2.000 cæ phÇn Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt: Kh«ng QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých C«ng ty: Kh«ng Phã tæng gi¸m ®èc ¤ng Hoµng V¨n Th¾ng Giíi tÝnh: Nam Sè CMND: 110886440; ngµy cÊp : 17/07/1981; n¬i cÊp : CA Hßa B×nh Ngµy th¸ng n¨m sinh: 31 th¸ng 10 n¨m 1958 Quèc tÞch: ViÖt Nam D©n téc: Kinh Quª qu¸n: Ph−êng ThÞnh Lang, Thµnh phè Hßa B×nh, TØnh Hßa B×nh. §Þa chØ th−êng tró: P.202-NhµH1-Thanh Xu©n Nam, QuËn Thanh Xu©n, Thµnh Phè Hµ Néi. Sè ®iÖn tho¹i liªn l¹c c¬ quan: 0383.749168 Tr×nh ®é v¨n ho¸: 10/10 Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s− Thñy lîi Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: ƒ 1978 - 1986: C¸n bé t¹i C«ng ty Cung øng vËt t− S«ng §µ thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng Thñy ®iÖn S«ng §µ. ƒ 1986 – 1994 : Tr−ëng ca thi c«ng t¹i C«ng ty vËn t¶i 500 xe thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng Thñy ®iÖn S«ng §µ. ƒ 1994 – 2000 : Phã phßng kinh tÕ C«ng ty X©uy dùng S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ. ƒ 2000- 2002 : Tr−ëng phßng Qu¶n lý vËt t− c¬ giíi - C«ng ty X©y dùng S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ. ƒ 20002 – 2006 : Phã gi¸m ®èc C«ng ty S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. ƒ Tõ 2006 ®Õn nay : Phã Tæng gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i C«ng ty: Phã Tæng gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 2. Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c : kh«ng Sè Cæ phÇn n¾m gi÷: 2.565 Cæ phÇn b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 63 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC Trong ®ã: ƒ Së h÷u c¸ nh©n: 2.565 Cæ phÇn ƒ §¹i diÖn së h÷u phÇn vèn nhµ n−íc: 0 Cæ phÇn Sè cæ phÇn do ng−êi cã liªn quan (vî) n¾m gi÷: 6.000 cæ phÇn Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt: Kh«ng QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých C«ng ty: Kh«ng. Phã Tæng gi¸m ®èc ¤ng §oµn V¨n M¹nh Giíi tÝnh: Nam Sè CMND: 111149538; ngµy cÊp 03/11/1988; n¬i cÊp: C«ng an Hßa B×nh Ngµy th¸ng n¨m sinh: 19 th¸ng 05 n¨m 1961 Quèc tÞch: ViÖt Nam D©n téc: Kinh Quª qu¸n: X· Kh¸nh Ninh, huyÖn Yªn Kh¸nh, TØnh Ninh B×nh. §Þa chØ th−êng tró: Ph−êng Hµ CÇu – Thµnh Phè Hµ §«ng – Hµ T©y. Sè ®iÖn tho¹i liªn l¹c c¬ quan: 0383.749033 Tr×nh ®é v¨n ho¸: 10/10 Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s− X©y dùng Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: ƒ 1984 - 1987: C¸n bé kü thuËt t¹i phßng thi c«ng Tæng c«ng ty X©y dùng Thñy ®iÖn S«ng §µ. ƒ 1987 – 2006 : §éi tr−ëng §éi c¬ giíi VÜnh S¬n ; §éi tr−ëng §éi CÇn trôc, Phã Gi¸m ®èc chi nh¸nh 901 ; Phã gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn 901 – C«ng ty S«ng §µ 9 thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. ƒ 2006 – 2007 : Tæng gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn ph¸t triÓn N¨ng l−îng S¬n Vò. ƒ Tõ 2007 ®Õn nay : Phã phßng thi c«ng, Phã Tæng gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i C«ng ty: Phã Tæng gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 2. Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c : kh«ng Sè Cæ phÇn n¾m gi÷: 0 Cæ phÇn b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 64 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC Trong ®ã: ƒ Së h÷u c¸ nh©n: 0 Cæ phÇn ƒ §¹i diÖn së h÷u phÇn vèn nhµ n−íc: 0 Cæ phÇn Sè cæ phÇn do ng−êi cã liªn quan n¾m gi÷: Kh«ng Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt: Kh«ng QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých C«ng ty: Kh«ng 11.3 Ban KiÓm so¸t Tr−ëng ban KiÓm so¸t ¤ng NguyÔn Träng §øc Giíi tÝnh: Nam Sè CMND: 164001096; ngµy cÊp 18/09/1992; n¬i cÊp: C«ng an Ninh B×nh Ngµy th¸ng n¨m sinh: 11 th¸ng 02 n¨m 1963 Quèc tÞch: ViÖt Nam D©n téc: Kinh Quª qu¸n: X· Ninh NhÊt, Thµnh phè Ninh B×nh, TØnh Ninh B×nh. §Þa chØ th−êng tró: Ph−êng Thanh B×nh, Thµnh phè Ninh B×nh, tØnh Ninh B×nh. Sè ®iÖn tho¹i liªn l¹c c¬ quan: 0383.749170 Tr×nh ®é v¨n ho¸: 10/10 Tr×nh ®é chuyªn m«n: Kü s− c¬ khÝ. Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: ƒ 1985 - 1989 : Kü thuËt C«ng ty 500 xe thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng thñy ®iÖn S«ng §µ. ƒ 1989 – 1993 : §éi tr−ëng §éi xe C«ng ty 500 xe thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ. ƒ 1993 - 1998 : §éi tr−ëng §éi C¬ giíi C«ng ty X©y dùng S«ng §µ 8 thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ. ƒ 1998 - 2002 : §éi tr−ëng §éi X©y dùng XÝ nghiÖp S«ng §µ 806 – C«ng ty X©y dùng S«ng §µ 8 thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. ƒ 2002 – 2004 : Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp S«ng §µ 805 ; 806 – C«ng ty S«ng §µ 8 thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. ƒ 2004 – 2006 : Phã Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp S«ng §µ 208 – C«ng ty S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 65 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC S«ng §µ. ƒ Tõ 2006 ®Õn nay : Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp S«ng §µ 208 – C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i C«ng ty: Tr−ëng Ban kiÓm so¸t C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 2 Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp S«ng §µ 208. Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c : kh«ng Sè Cæ phÇn n¾m gi÷: 250.400 Cæ phÇn Trong ®ã: ƒ Së h÷u c¸ nh©n: 400 Cæ phÇn ƒ §¹i diÖn së h÷u phÇn vèn Nhµ n−íc: 250.000 Cæ phÇn Sè cæ phÇn do ng−êi cã liªn quan n¾m gi÷: Kh«ng Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt: Kh«ng QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých C«ng ty: Kh«ng Thµnh viªn Ban KiÓm so¸t ¤ng Ng« V¨n NghÜa Giíi tÝnh: Nam Sè CMND: 135399699; ngµy cÊp : 05/12/2006; n¬i cÊp : CA VÜnh Phóc Ngµy th¸ng n¨m sinh: 30 th¸ng 05 n¨m 1973 Quèc tÞch: ViÖt Nam D©n téc: Kinh Quª qu¸n: X· Th¸i B¶o, huyÖn Gia B×nh, TØnh B¾c Ninh. §Þa chØ th−êng tró: C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh giao th«ng S«ng §µ. Sè ®iÖn tho¹i liªn l¹c c¬ quan: 034.821038 Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12 Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n Tµi chÝnh kÕ to¸n. Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: ƒ 1993 - 1995 : KÕ to¸n Chi nh¸nh C«ng ty X©y dùng C«ng tr×nh ngÇm thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng thñy ®iÖn S«ng §µ. ƒ 1995 - 1998 : KÕ to¸n Chi nh¸nh C«ng ty X©y dùng C«ng tr×nh ngÇm t¹i VÜnh Phóc thuéc Tæng b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 66 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC c«ng ty X©y dùng S«ng §µ. ƒ 1998 - 1999 : Tr−ëng Ban Tµi chÝnh kÕ to¸n XÝ nghiÖp 14-2, C«ng ty S«ng §µ 14 thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ. ƒ 2000 - 2004 : Tr−ëng ban Tµi chÝnh kÕ to¸n XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.01 – C«ng ty S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. ƒ 2004 ®Õn nay: KÕ to¸n tr−ëng C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh Giao th«ng. Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i C«ng ty : Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c: KÕ to¸n tr−ëng C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh giao th«ng. Sè Cæ phÇn n¾m gi÷: 0 Cæ phÇn Trong ®ã: ƒ Së h÷u c¸ nh©n: 0 Cæ phÇn ƒ §¹i diÖn së h÷u phÇn vèn Nhµ n−íc: 0 Cæ phÇn Sè cæ phÇn do ng−êi cã liªn quan n¾m gi÷: Kh«ng Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt: Kh«ng QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých C«ng ty: Kh«ng Thµnh viªn Ban KiÓm so¸t ¤ng: §Æng V¨n LuyÕn Giíi tÝnh: Nam Sè CMND: 113016027; ngµy cÊp 07/08/1993; n¬i cÊp: C«ng an tØnh Hßa B×nh Ngµy th¸ng n¨m sinh: 28 th¸ng 03 n¨m 1959 Quèc tÞch: ViÖt Nam D©n téc: Kinh Quª qu¸n: X· §øc ChÝnh, CÈm Giµng, H¶i D−¬ng. §Þa chØ th−êng tró: Tæ 25 – Ph−êng T©n ThÞnh, Thµnh phè Hßa B×nh, tØnh Hßa B×nh. Sè ®iÖn tho¹i liªn l¹c c¬ quan: 0383.749.169 Tr×nh ®é v¨n ho¸: 10/10 Tr×nh ®é chuyªn m«n: Trung cÊp X©y dùng Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: ƒ 1983 - 1995 : §éi tr−ëng §éi X©y dùng C«ng ty X©y dùng S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty X©y b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 67 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC dùng S«ng §µ. ƒ 1996 – 2003 : Tr−ëng ban Kinh tÕ kÕ ho¹ch. kü thuËt – C«ng ty X©y dùng S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng thñy ®iÖn S«ng §µ. ƒ 2003 - 2005 : Phã gi¸m ®èc XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.02 thuéc Tæng c«ng ty X©y dùng S«ng §µ. ƒ 2006 - 2007: Phã phßng, Tr−ëng phßng Kinh tÕ kÕ ho¹ch, C«ng ty S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. ƒ 2007 ®Õn nay: Phã gi¸m ®èc XÝ nghiÖp S«ng §µ 208 – C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 2. Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i C«ng ty: Phã gi¸m ®èc XÝ nghiÖp S«ng §µ 208 – C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 2. Chøc vô ®ang n¨m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c : kh«ng Sè Cæ phÇn n¾m gi÷: 3.300 Cæ phÇn Trong ®ã: ƒ Së h÷u c¸ nh©n: 3.300 Cæ phÇn ƒ §¹i diÖn së h÷u phÇn vèn Nhµ n−íc: 0 Cæ phÇn Sè cæ phÇn do ng−êi cã liªn quan n¾m gi÷: Kh«ng Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt: Kh«ng QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých C«ng ty: Kh«ng 11.4 KÕ to¸n tr−ëng ¤ng TrÇn V¨n Tr−êng Giíi tÝnh: Nam Sè CMND: 040245229; ngµy cÊp : 08/08/1997; n¬i cÊp : CA Lai Ch©u Ngµy th¸ng n¨m sinh: Ngµy 27 th¸ng 07 n¨m 1975 N¬i sinh: X· NghÜa L¹c - NghÜa H−ng - Nam §Þnh. Quèc tÞch: ViÖt Nam D©n téc: Kinh Quª qu¸n: X· NghÜa L¹c - NghÜa H−ng - Nam §Þnh. §Þa chØ th−êng tró: Phßng 802 - Nhµ CT7B khu §« thÞ V¨n Qu¸n - ThÞ x· Hµ §«ng - TØnh Hµ T©y Sè ®iÖn tho¹i liªn l¹c: 0913049171 b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 68 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12 Tr×nh ®é chuyªn m«n: Cö nh©n tµi chÝnh kÕ to¸n Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: ƒ 1996 – 1999 : Chuyªn viªn Phßng KÕ ho¹ch thÈm ®Þnh Côc ®Çu t− vµ ph¸t triÓn Lai ch©u. ƒ 2000 – 2001 : Chuyªn viªn Phßng TÝn dông Chi nh¸nh Quü hç trî vµ ph¸t triÓn Lai ch©u. ƒ 2001 - 2002 : Nh©n viªn Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. ƒ 2002 – 2003 : Tr−ëng Ban tµi chÝnh kÕ to¸n XÝ nghiÖp S«ng §µ 2.02 - C«ng ty S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. ƒ 2003 – 2004 : Phã phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n C«ng ty S«ng §µ 2 thuéc Tæng c«ng ty S«ng §µ. ƒ 2004 – 2006 : Tr−ëng phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n Ban ®iÒu hµnh dù ¸n thñy ®iÖn Sª San 4 - Tæng c«ng ty S«ng §µ. ƒ 2006 ®Õn nay : KÕ to¸n tr−ëng C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 2. Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i C«ng ty: KÕ to¸n tr−ëng C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 2. Chøc vô ®ang n¾m gi÷ t¹i tæ chøc kh¸c : kh«ng Sè cæ phÇn ®ang n¾m gi÷: 0 cæ phÇn Sè cæ phÇn do ng−êi cã liªn quan n¾m gi÷: Kh«ng Hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt: Kh«ng QuyÒn lîi m©u thuÉn víi lîi Ých C«ng ty: Kh«ng 13. Tµi s¶n B¶ng 27: Danh môc tµi s¶n chÝnh cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm 31/12/2006 ST T Kho¶n môc Nguyªn gi¸ (triÖu ®ång) Gi¸ trÞ cßn l¹i (triÖu ®ång) Gi¸ trÞ cßn l¹i/Nguyªn gi¸ (%) Ch−a hîp nhÊt Hîp nhÊt Ch−a hîp nhÊt Hîp nhÊt Ch−a hîp nhÊt Hîp nhÊt A TSC§ H÷u h×nh 123.620 146.811 51.884 58.461 41,97 39,82 I Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 8.502 9.386 6.441 6.461 75,76 68,84 II M¸y mãc thiÕt bÞ 80.786 95.806 31.247 35.134 38,68 36,67 III Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn 32.176 39.350 14.033 16.677 43,61 42,38 b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 69 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC IV ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý 824 938 73 100 8,86 10,66 V TSC§ H÷u h×nh kh¸c 1.332 1.331 89 89 6,68 6,69 B TSC§ V« h×nh 0 614 0 342 0,00 55,70 C TSC§ Thuª tµi chÝnh 0 0 0 0 0,00 0,00 (Nguån: B¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m 2006) B¶ng 28: Danh môc tµi s¶n chÝnh cña C«ng ty t¹i thêi ®iÓm 30/09/2007 ST T Kho¶n môc Nguyªn gi¸ (triÖu ®ång) Gi¸ trÞ cßn l¹i (triÖu ®ång) Gi¸ trÞ cßn l¹i/Nguyªn gi¸ (%) Ch−a hîp nhÊt Hîp nhÊt Ch−a hîp nhÊt Hîp nhÊt Ch−a hîp nhÊt Hîp nhÊt A TSC§ H÷u h×nh 205.718 229.135 114.472 120.148 55,65% 52,44% I Nhµ cöa vËt kiÕn tróc 8.502 9.386 6.262 6.262 73,65% 66,72% II M¸y mãc thiÕt bÞ 165.216 180.462 98.266 101.654 59,48% 56,33% III Ph−¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn 31.271 38.444 9.889 12.166 31,62% 31,65 IV ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý 729 843 54 66 7,41% 7,83% V TSC§ H÷u h×nh kh¸c 0 0 0 0 - - B TSC§ V« h×nh 0 936 0 627 - 66,99% C TSC§ Thuª tµi chÝnh 0 0 0 0 - - (Nguån: BCTC quyÕt to¸n 9 th¸ng ®Çu n¨m 2007) 14. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh, lîi nhuËn vµ cæ tøc trong nh÷ng n¨m tiÕp theo 14.1. Ph©n tÝch SWOT §iÓm m¹nh Víi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµ ®ång bé, S«ng §µ 2 ®· kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña m×nh trªn thÞ tr−êng x©y dùng nãi chung vµ trªn thÞ tr−êng x©y dùng d©n dông nãi riªng. §©y cã thÓ coi lµ lîi thÕ c¹nh tranh cña C«ng ty trong thêi gian tíi. §Æc biÖt n¨m 2006 vµ 2007 C«ng ty thùc hiÖn ®Çu t− d©y chuyÒn nghiÒn sµng s¶n xuÊt ®¸ d¨m nh©n t¹o víi c«ng suÊt 1.000 tÊn/giê phôc vô thi b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 70 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC c«ng bª t«ng ®Çm l¨n c«ng tr×nh thñy ®iÖn B¶n VÏ. TÝnh ®Õn thêi hiÖn t¹i, S«ng §µ 2 cã ®ñ nguån lùc ®¸p øng yªu cÇu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh thñy ®iÖn lín. Cïng nh÷ng kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc tÝch lòy ®−îc trong 30 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, C«ng ty ®· vµ ®ang t¹o nªn tªn tuæi S«ng §µ 2 lµ ®¬n vÞ x©y l¾p uy tÝn trong ngµnh x©y dùng. Ph¸t huy ®iÓm m¹nh cña m×nh, C«ng ty ®ang tõng b−íc xem xÐt ®Çu t− x©y dùng c¸ dù ¸n kinh doanh khu nhµ ë cao tÇng, khu ®« thÞ võa vµ nhá t¹i Hµ Néi, Hµ §«ng, Hßa B×nh vµ mét sè tØnh l©n cËn. §iÓm h¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng ®iÓm m¹nh, C«ng ty còng ph¶i nh×n nhËn nh÷ng ®iÓm h¹n chÕ ®ang tån t¹i trong néi bé C«ng ty. Tuy ®· tËp hîp ®−îc ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt chuyªn ngµnh vµ c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ nh−ng m«i tr−êng lµm viÖc t¹i C«ng ty ch−a thùc sù hÊp dÉn, c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh trong mét sè lÜnh vùc, ®Æc biÖt lµ lÜnh vùc c«ng nghÖ míi cßn h¹n chÕ. §Çu t− thiÕt bÞ víi gi¸ trÞ lín, nh−ng viÖc bè trÝ xe m¸y thiÕt bÞ trªn c¸c ®Þa bµn ch−a ®ång bé, ph¶i ®iÒu chuyÓn trªn c¸c ®Þa bµn réng. ViÖc sö dông xe m¸y thiÕt bÞ ch−a ®¹t c«ng suÊt, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ sö dông vèn ®Çu t− ch−a cao. C¬ héi Chñ tr−¬ng cña §¶ng vµ Nhµ n−íc ®Èy m¹nh sù nghiÖp C«ng nghiÖp hãa – HiÖn ®¹i hãa vµ tiÕp tôc c«ng cuéc ®æi míi cña §Êt n−íc theo m« h×nh kinh tÕ thÞ tr−êng ®Þnh h−íng X· héi chñ nghÜa. §Æc biÖt NghÞ quyÕt Trung −¬ng III vÒ s¾p xÕp, ®æi míi vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp nhµ n−íc ®ang tõng b−íc ®i vµo cuéc sèng, t¹o tiÒn ®Ò ®Ó doanh nghiÖp nhµ n−íc trong lÜnh vùc XDCB ph¸t triÓn. CTCP S«ng §µ 2 ®· ®−îc L·nh ®¹o Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô thi c«ng mét sè c«ng tr×nh lín cña Tæng c«ng ty nh−: Thñy ®iÖn Huéi Qu¶ng, Lai Ch©u .v.v…, ®Æc biÖt C«ng ty ®−îc Tæng c«ng ty giao nhiÖm vô lµ B chÝnh thi c«ng c¸c h¹ng môc quan träng c«ng tr×nh thñy ®iÖn B¶n VÏ. §©y chÝnh lµ c¬ héi ®Ó ®¬n vÞ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. Bªn c¹nh ®ã, Tæng c«ng ty ®· vµ ®ang triÓn khai gãp vèn ®Çu t− mét sè dù ¸n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho CTCP S«ng §µ 2 vµ c¸c c«ng ty trong Tæng c«ng ty nãi chung vÒ viÖc gãp vèn ®Çu t− x©y dùng c¸c dù ¸n nµy. ThÞ tr−êng x©y dùng d©n dông, c«ng nghiÖp h¹ tÇng c¬ së ®ang lµ thÞ tr−êng më cña n−íc ta. Trong ®ã, thÞ tr−êng ®Çu t− x©y dùng khu ®« thÞ, kinh doanh nhµ ë vµ ®Çu t− c¸c nhµ m¸y thñy ®iÖn lo¹i võa vµ nhá hiÖn nay ®ang næi lªn trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa. §iÒu nµy t¹o c¬ héi cho ®¬n vÞ duy tr× vµ ph¸t triÓn lÜnh vùc truyÒn thèng vèn lµ ®iÓm m¹nh cña m×nh. Th¸ch thøc Sù kiÖn ViÖt Nam gia nhËp WTO n¨m 2006 vµ sù ph¸t triÓn m¹nh cña ngµnh x©y dùng trong thêi gian trë l¹i ®©y ®ang më ra nhiÒu c¬ héi còng nh− th¸ch thøc cho S«ng §µ 2. Bªn c¹nh sù gia t¨ng vÒ nhu cÇu ®Çu t− c¬ së h¹ tÇng, c«ng tr×nh thñy ®iÖn, sù c¹nh tranh tõ c¸c c«ng ty x©y dùng b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 71 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC ngµy cµng trë nªn gay g¾t. Ngoµi sù ®ßi hái ngµy cµng cao vÒ chÊt l−îng c«ng tr×nh, c¸c vÊn ®Ò vÒ tiÕn ®é, c«ng nghÖ ¸p dông còng nh− qu¶n lý chi phÝ hiÖu qu¶ ®ang lµ mét th¸ch thøc kh«ng nhá cho S«ng §µ 2. 14.2. §Þnh h−íng ph¸t triÓn C«ng ty ®Õn n¨m 2010 Theo kÕ ho¹ch ®Õn n¨m 2010 cña S«ng §µ 2, C«ng ty cã ®Þnh h−íng ph¸t triÓn trë thµnh ®¬n vÞ m¹nh trong Tæng c«ng ty vÒ lÜnh vùc x©y l¾p. Ngoµi ra, S«ng §µ 2 còng cã chñ tr−¬ng më réng thªm c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ cã lîi thÕ c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng hiÖn nay nh−: S¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm vËt liÖu x©y dùng; ®Çu t− kinh doanh nhµ ë, thñy ®iÖn nhá, kinh doanh dÞch vô. S«ng §µ 2 x¸c ®Þnh: lÊy hiÖu qu¶ kinh tÕ lµm th−íc ®o cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cña C«ng ty, ph¸t huy mäi nguån lùc, n©ng cao vÞ thÕ vµ søc c¹nh tranh, x©y dùng th−¬ng hiÖu S«ng §µ 2 víi 4 môc tiªu lín: “X©y l¾p - §Çu t− – S¶n xuÊt c«ng nghiÖp – Kinh doanh dÞch vô”. 14.3. Mét sè chØ tiªu chñ yÕu trong 5 n¨m (2006 – 2010) ™ Tæng gi¸ trÞ SXKD: 2.639,79 tû ®ång ™ Doanh sè b¸n hµng: 2.680,09 tû ®ång ™ Nép nhµ n−íc: 106,96 tû ®ång ™ Lîi nhuËn: 97,56 tû ®ång ™ Gi¸ trÞ ®Çu t−: 522,54 tû ®ång ™ Lao ®éng b×nh qu©n hµng n¨m: 855 ng−êi ®Õn 1.172 ng−êi ™ Thu nhËp b×nh qu©n 1 ng−êi/ th¸ng: 2,5 triÖu ®ång/ ng−êi/th¸ng 14.4. C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m ( 2006 – 2010) §Ó thùc hiÖn nh÷ng chØ tiªu vµ kÕ ho¹ch ®Æt ra cho giai ®o¹n ph¸t triÓn 2006 – 2010, C«ng ty ®· ®Ò ra nh÷ng gi¶i ph¸p thiÕt thùc bao gåm: gi¶i ph¸p vÒ x©y dùng vµ ph¸t triÓn nguån lùc; gi¶i ph¸p s¾p xÕp tæ chøc vµ ®æi míi doanh nghiÖp; gi¶i ph¸p ®Çu t−; gi¶i ph¸p qu¶n lý, chØ ®¹o ®iÒu hµnh SXKD; gi¶i ph¸p kÕ ho¹ch; gi¶i ph¸p vÒ kinh tÕ – tµi chÝnh; gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr−êng; gi¶i ph¸p qu¶n lý vËt t−; gi¶i ph¸p qu¶n lý c¬ giíi, vµ gi¶i ph¸p vÒ n©ng cao vai trß l·nh ®¹o cña Tæ chøc §¶ng trong chØ ®¹o SXKD cña C«ng ty. Trong ®ã cã nh÷ng gi¶i ph¸p næi bËt sau: 14.4.1 Gi¶i ph¸p x©y dùng vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc §Ó ®¸p øng yªu cÇu s¾p xÕp, ®æi míi doanh nghiÖp còng nh− ®¸p øng ®Çy ®ñ vÒ sè l−îng, chÊt l−îng ®éi ngò qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt, ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, C«ng ty cÇn ®Æc biÖt quan t©m ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o vµ tuyÓn dông. ™ LËp kÕ ho¹ch tuyÓn dông vµ quy ho¹ch c¸n bé, ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n theo yªu cÇu nhiÖm vô th−êng xuyªn hµng n¨m. Thùc hiÖn triÖt ®Ó c«ng t¸c sö dông, ®Ò b¹t theo ®óng b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 72 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC tiªu chuÈn cña Tæng c«ng ty, phï hîp víi quy chÕ cña C«ng ty, tõng b−íc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån nh©n lùc trong toµn C«ng ty; ™ X©y dùng chÝnh s¸ch thu hót vµ gi÷ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý giái vµ c«ng nh©n cã tay nghÒ cao ®Æc biÖt lµ quan t©m tíi chÕ ®é ®èi víi ng−êi lao ®éng ë c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm. Hµng th¸ng, thùc hiÖn b×nh xÐt ph©n lo¹i ®èi víi bé phËn gi¸n tiÕp theo møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô ®Ó tr¶ l−¬ng. C¸c kü s−, kü thuËt, c«ng nh©n kü thuËt cã tay nghÒ cao sÏ do Gi¸m ®èc trùc tiÕp tháa thuËn l−¬ng. 14.4.2 Gi¶i ph¸p ®Çu t− §Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn SXKD, thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m (2006 – 2010), cïng víi viÖc gi÷ v÷ng ngµnh nghÒ truyÒn thèng lµ thi c«ng x©y l¾p, C«ng ty tiÕp tôc nghiªn cøu t×m c¬ héi ®Çu t− c¸c dù ¸n kinh doanh nhµ, c¸c nhµ m¸y thñy ®iÖn nhá, ®ång thêi më réng s¶n xuÊt sang c¸c ngµnh nghÒ míi nh−: s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ c¸c lÜnh vùc ®Çu t− kh¸c víi c¸c h×nh thøc tù ®Çu t−, liªn doanh, liªn kÕt hoÆc gãp vèn cæ phÇn. Ph−¬ng ch©m ®Çu t− c¸c dù ¸n lµ: T×m vµ huy ®éng mäi nguån vèn, ®a d¹ng c¸c h×nh thøc ®Çu t− ®Ó më réng vµ æn ®Þnh s¶n xuÊt; Dù kiÕn c¸c dù ¸n ®Çu t− sÏ xóc tiÕn vµ ®Çu t− nh− sau: C¸c dù ¸n ®Çu t− kinh doanh nhµ: Nghiªn cøu c¬ héi, ®Çu t−, thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng, ®Æc biÖt thÞ tr−êng bÊt ®éng s¶n t¹i Hµ §«ng – Hµ T©y, Hµ Néi vµ Hßa B×nh víi ph−¬ng ch©m ®Çu t− c¸c dù ¸n võa vµ nhá: vèn Ýt, thêi gian ng¾n, thu håi vèn nhanh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Thùc hiÖn hoµn chØnh c¸c thñ tôc vµ triÓn khai c¸c dù ¸n nhµ ë t¹i ph−êng H÷u NghÞ – Tp. Hßa B×nh – TØnh Hßa B×nh vµ TiÓu khu ®« thÞ c¸nh ®ång Bãi ph−êng V¹n Phóc – Tp. Hµ §«ng – TØnh Hµ T©y. C¸c dù ¸n thñy ®iÖn nhá: §Ó më réng, thay ®æi c¬ cÊu s¶n phÈm vµ æn ®Þnh, ph¸t triÓn s¶n xuÊt, C«ng ty nhÊt thiÕt ph¶i t×m c¬ héi ®Çu t− c¸c nhµ m¸y thñy ®iÖn nhá. H×nh thøc ®Çu t− cã thÓ lµ tù ®Çu t− hoÆc liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ cã thÕ m¹nh vÒ thñy ®iÖn hoÆc gãp cæ phÇn. Dù ¸n ®Çu t− dÞch vô – du lÞch: Theo xu h−íng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, c¬ cÊu cña ngµnh dÞch vô trong nh÷ng n¨m tíi sÏ cã xu h−íng t¨ng cao, C«ng ty tiÕp tôc nghiªn cøu t×m c¬ héi ®Çu t− vµo lÜnh vùc nµy theo h−íng liªn doanh, liªn kÕt hoÆc gãp vèn víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, c¸c ®¬n vÞ t¹i ®Þa ph−¬ng ®Ó xóc tiÕn ®Çu t−. Dù ¸n ®Çu t− thiÕt bÞ Tr¹m nghiÒn – C«ng tr×nh thñy ®iÖn B¶n VÏ Thùc hiÖn nhiÖm vô cña Tæng c«ng ty giao cho C«ng ty lµm ®¬n vÞ thi c«ng chÝnh c«ng tr×nh thñy b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 73 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC ®iÖn B¶n VÏ, C«ng ty ®· thùc hiÖn ®Çu t− thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®¸ d¨m vµ c¸t nh©n t¹o phôc vô thi c«ng bª t«ng ®Çm l¨n c«ng tr×nh thñy ®iÖn B¶n VÏ. Dù kiÕn sau khi thi c«ng xong bª t«ng ®Çm l¨n thñy ®iÖn B¶n VÏ, sÏ chuyÓn tr¹m nghiÒn lªn thñy ®iÖn Huéi Qu¶ng vµ thñy ®iÖn Lai Ch©u. Dù ¸n ®Çu t− n©ng cao n¨ng lùc xe m¸y thiÕt bÞ thi c«ng: Theo dù kiÕn kÕ ho¹ch 5 n¨m (2006 – 2010), tõ n¨m 2009 C«ng ty sÏ xem xÐt ®Çu t− thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao n¨ng lùc thi c«ng, ®¶m b¶o thùc hiÖn hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®Ò ra. ViÖc ®Çu t− cô thÓ tõng lo¹i thiÕt bÞ, tæng møc ®Çu t− sÏ c¨n cø vµo t×nh h×nh SXKD cô thÓ ®Ó quyÕt ®Þnh ®Çu t− cã hiÖu qu¶. 14.4.3 Gi¶i ph¸p vÒ kinh tÕ – tµi chÝnh ™ X©y dùng, bæ sung vµ ban hµnh c¸c quy ®Þnh qu¶n lý kinh tÕ, hîp ®ång, tµi chÝnh phï hîp víi yªu cÇu SXKD trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n−íc vµ Tæng c«ng ty; ™ X©y dùng, hoµn thiÖn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt, ®¬n gi¸ tiÒn l−¬ng néi bé tiªn tiÕn dùa trªn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ, kü thuËt, ®¬n gi¸ cña Nhµ n−íc vµ thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Trªn c¬ së ®Þnh møc ®¬n gi¸ néi bé, lËp dù to¸n chi phÝ vµ giao kho¸n cho c¸c XÝ nghiÖp, ®éi trùc thuéc theo dù to¸n chi phÝ thi c«ng; ™ Thùc hiÖn ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së qu¶n lý vèn, b¶o ®¶m s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. PhÊn ®Êu n©ng møc l·i tõ 3- 5% gi¸ trÞ x©y l¾p tr−íc thuÕ; Tû suÊt lîi nhuËn/Doanh thu hµng n¨m lµ 4,0%; ™ T¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý trong mäi ho¹t ®éng SXKD vµ triÓn khai thùc hiÖn triÖt ®Ó c¸c quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh kÕ to¸n, kinh tÕ kÕ ho¹ch, qu¶n lý hîp ®ång, qu¶n lý kü thuËt chÊt l−îng vËt t− thiÕt bÞ theo ®óng hÖ thèng qu¶n lý chÊt l−îng ISO 9001-2000; ™ X©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm theo tõng c«ng tr×nh, tõng phÇn viÖc cô thÓ vµ ký hîp ®ång giao kho¸n cho Gi¸m ®èc tõng ®¬n vÞ; ™ X©y dùng vµ ban hµnh c¸c quy chÕ, quy ®Þnh th−ëng ph¹t trong c«ng t¸c hîp ®ång kinh tÕ, qu¶n lý tµi chÝnh…; ™ §Èy m¹nh c«ng t¸c thu håi vèn, g¾n c«ng t¸c thu vèn vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ, n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD b»ng biÖn ph¸p sö dông hiÖu qu¶ ®ång vèn; ™ T¨ng c−êng vµ n©ng cao chÊt l−îng ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c kinh tÕ, tµi chÝnh b»ng c¸c biÖn ph¸p nh−: tuyÓn dông, ®µo t¹o t¹i chç hoÆc cö ®i häc… 14.4.4 Gi¶i ph¸p vÒ thÞ tr−êng §Ó cã thÓ ph¸t triÓn C«ng ty bÒn v÷ng, trong chiÕn l−îc kinh doanh, CTCP S«ng §µ 2 dù kiÕn: ngoµi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh truyÒn thèng C«ng ty sÏ bæ sung thªm c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh kh¸c. b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 74 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, s¶n phÈm x©y l¾p lµ th−íc ®o cña ®¬n vÞ. Muèn cã chç ®øng trªn thÞ tr−êng ®iÒu quan träng nhÊt lµ ph¶i tù kh¼ng ®Þnh ®−îc chÝnh m×nh b»ng c¸ch t¹o dùng lßng tin víi kh¸ch hµng. V× vËy gi¶i ph¸p thÞ tr−êng hiÖn nay lµ n©ng cao chÊt l−îng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng. Trong thêi gian ®Õn 2010, C«ng ty chñ yÕu tËp trung hoµn thµnh nhiÖm vô ®−îc Tæng c«ng ty giao t¹i c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm nh−: B¶n VÏ, Lai Ch©u, Huéi Qu¶ng,.. ™ §èi víi c¸c c«ng tr×nh d©n dông: Tham gia dù thÇu x©y l¾p c¸c khu chung c− t¹i Hµ Néi, Hµ T©y, Hßa B×nh. ™ C¸c c«ng tr×nh x©y l¾p kh¸c: C«ng ty sÏ tiÕp tôc tham gia dù thÇu c¸c c«ng tr×nh Giao th«ng, thñy lîi, thñy ®iÖn nhá trªn c¸c khu vùc §«ng B¾c, T©y vµ T©y B¾c. ™ S¶n xuÊt vµ b¸n c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp vµ s¶n phÈm phôc vô x©y l¾p (bª t«ng Asphalt, bª t«ng t−¬i, ®¸ d¨m c¸c lo¹i, cÊu kiÖn bª t«ng ®óc s½n…): S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp vµ s¶n phÈm phôc vô x©y l¾p ®ang lµ mét thÞ tr−êng lín, ®em l¹i nhiÒu lîi nhuËn ®èi víi nhµ ®Çu t−. Trong nh÷ng n¨m tíi, C«ng ty tiÕp tôc nghiªn cøu, t×m kiÕm thÞ tr−êng, triÓn khai thùc hiÖn ®Çu t− m¸y mãc, thiÕt bÞ cho s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp vµ s¶n phÈm phôc vô x©y l¾p, ®¶m b¶o ®ñ vËt liÖu phôc vô cho thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®· ®−îc Tæng c«ng ty ph©n giao (nh− cung cÊp vËt liÖu cho bª t«ng ®Çm l¨n t¹i thñy ®iÖn B¶n VÏ, Huéi Qu¶ng, Lai Ch©u, cung cÊp vËt liÖu cho ®−êng CÇu GiÏ – Ninh B×nh…), ®ång thêi më réng thÞ tr−êng tiªu thô s¶n phÈm, tõng b−íc n©ng cao vÞ thÕ cña C«ng ty trªn th−¬ng tr−êng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm c«ng nghiÖp vµ s¶n phÈm phôc vô x©y l¾p. 14.5. Mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, lîi nhuËn, cæ tøc B¶ng 29: Mét sè chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, lîi nhuËn vµ cæ tøc ChØ tiªu N¨m 2007 N¨m 2008 N¨m 2009 N¨m 2010 TriÖu ®ång TriÖu ®ång % t¨ng so Víi n¨m ‘07 TriÖu ®ång % t¨ng so víi n¨m ‘08 TriÖu ®ång % t¨ng so víi n¨m ‘09 Vèn ®iÒu lÖ 35.000 70.000 100% 100.000 42,86% 120.000 20,00% Doanh thu thuÇn 325.709 553.873 70,05% 589.166 6,37% 597.524 1,42% b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 75 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC Lîi nhuËn tr−íc thuÕ 13.823 22.155 60,28% 23.567 6,37% 29.876 26,77% Tû lÖ lîi nhuËn tr−íc thuÕ/Doanh thu thuÇn 4,24% 4,00% - 4,00% 0,00% 5,00% 25,00% Tû lÖ lîi nhuËn tr−íc thuÕ/Vèn ®iÒu lÖ 39,49% 31,65% - 23,57% - 24,90% 5,63% Tû lÖ cæ tøc 14,00% 14,36% 2,57% 14,40% 0,28% 15,12% 5,00% (Nguån: C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 2) 14.6. C¨n cø ®¹t kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc n¨m 2007 Theo kÕ ho¹ch, doanh thu vµ lîi nhuËn trong n¨m 2007 sÏ ®−îc ghi nhËn tõ c¸c nguån sau: ™ C«ng tr×nh thi c«ng t¹i thñy ®iÖn B¶n VÏ bao gåm: Thi c«ng bª t«ng ®»m l¨n víi khèi l−îng kho¶ng: 487.000 m3. §Ó ®¶m b¶o c«ng t¸c thi c«ng ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao C«ng ty ®· ®−a ra biÖn ph¸p vµ quy tr×nh thi c«ng hîp lý, tæ chøc qu¶n lý vµ giao kho¸n tíi tõng tæ, ®éi vµ XÝ nghiÖp trùc thuéc. Ngay tõ ®Çu n¨m, C«ng ty ®· x©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, x©y dùng bé ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ néi bé trªn c¬ së ®¬n gi¸ ®Çu thu vµ biÖn ph¸p thi c«ng thùc tÕ ®ång thêi gi¶m thiÓu tèi ®a chi phÝ qu¶n lý, thùc hiÖn quyÕt to¸n vËt t−, nhiªn liÖu theo ®Þnh møc kÞp thêi, ph¸t huy hÕt n¨ng lùc cña m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã vµ t¨ng c−êng c«ng t¸c thu vèn, gi¶m tèi ®a s¶n l−îng dë dang. Ngoµi ra, lîi nhuËn n¨m 2007 cßn ®−îc t¹o ra tõ phÇn khèi l−îng dë dang cña C«ng tr×nh thñy ®iÖn B¶n VÏ tõ n¨m c¸c n¨m tr−íc chuyÓn sang. §èi víi c¸c h¹ng môc nµy, tr−íc ®©y C«ng ty t¹m b¸o s¶n l−îng còng nh− ®−îc chñ ®Çu t− thanh to¸n theo ®¬n gi¸ ®Þa ph−¬ng. §Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i, c¸c h¹ng môc trªn phÇn lín ®· ®−îc duyÖt dù to¸n do ®ã C«ng ty tÝnh to¸n l¹i khèi l−îng vµ ®−îc Chñ ®Çu t− thanh to¸n. ™ Ho¹t ®éng s¶n xuÊt c¸t ®¸ nh©n t¹o ®−îc tiªu thô ngay t¹i c«ng tr−êng s¶n xuÊt do ®ã viÖc tiªu thô s¶n phÈm lu«n ®−îc ®¶m b¶o, ®ång thêi ph¸t huy ®−îc tèi ®a c«ng suÊt ho¹t ®éng cña d©y chuyÒn s¶n xuÊt. H¬n n÷a, d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi, hiÖn ®¹i nªn chi phÝ nh©n c«ng, söa ch÷a th−êng xuyªn vµ tiªu hao nguyªn nhiªn vËt liÖu vµ phô tïng thay thÕ thÊp, ®¶m b¶o ®−îc hiÖu qu¶ còng nh− kÕ ho¹ch lîi nhuËn ®Ò ra. b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 76 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC ™ Ho¹t ®éng s¶n xuÊt bª t«ng th−¬ng phÈm: HiÖn C«ng ty cã tr¹m trén bª t«ng th−¬ng phÈm do Italia s¶n xuÊt c«ng suÊt 75 m3/h ®−îc ®Æt t¹i khu vùc §−êng L¸ng - Hßa L¹c. §©y lµ ®Þa ®iÓm cã nhiÒu dù ¸n Khu ®« thÞ míi ®ang triÓn khai nh− Khu ®« thÞ B¾c vµ Nam An Kh¸nh... v× vËy nhu cÇu cÇn dïng mét l−îng lín bª t«ng th−¬ng phÈm, ®¶m b¶o nguån tiªu thô cho s¶n l−îng ®Çu ra. §ång thêi viÖc ®Æt tr¹m t¹i vÞ trÝ thuËn lîi nh− trªn ®· gióp C«ng ty gi¶m thiÓu ®−îc ®¸ng kÓ chi phÝ vËn chuyÓn. Ngoµi ra, C«ng ty cã m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt hîp lý cïng víi c«ng nghÖ tr¹m hiÖn ®¹i n¨ng suÊt cao dÉn ®Õn chÝ phÝ cho mét s¶n phÈm thÊp. §iÒu nµy gióp C«ng ty ®¶m b¶o ®−îc hiÖu qu¶ vµ lîi nhuËn ®Æt ra. ™ Ho¹t ®éng ®Çu t− tµi chÝnh: Trong nh÷ng n¨m tr−íc, C«ng ty ®· tiÕn hµnh gãp vèn, mua cæ phÇn vµ tiÕn hµnh liªn doanh, liªn kÕt víi mét sè c«ng ty ho¹t ®éng trong cïng ngµnh. Kho¶n lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng nµy sÏ ®−îc ghi nhËn vµo lîi nhuËn cña n¨m 2007. Nh− vËy, víi nh÷ng c¨n cø ®· nªu trªn, C«ng ty hoµn toµn tin t−ëng vµo kh¶ n¨ng ®¹t ®−îc kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc ®Æt ra trong n¨m 2007. 14.7. KÕ ho¹ch ®Çu t−, dù ¸n ®· ®−îc §H§C§, H§QT th«ng qua Theo NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng sè 48 NQ/H§QT ngµy 28/07/2007, hiÖn t¹i C«ng ty ®ang tiÕn hµnh gãp vèn ®Çu t− vµo mét sè dù ¸n sau: Dù ¸n khai th¸c má s¾t Th¹ch Khª Chñ ®Çu t−: CTCP Khai th¸c má s¾t Th¹ch Khª Quy m«, c«ng suÊt: 300.000 tÊn/n¨m Tæng møc ®Çu t−: 8.000 tû ®ång Vèn ®iÒu lÖ: 2.400 tû ®ång Tû lÖ gãp vèn: 0,25%, thµnh tiÒn 6 tû ®ång Thêi gian thùc hiÖn: 2007 -2010 Dù ¸n Thñy ®iÖn D¨k§ring Chñ ®Çu t−: CTCP Thñy ®iÖn D¨k§ring Quy m«, c«ng suÊt: 120 MW Tæng møc ®Çu t−: 3.100 tû ®ång Vèn ®iÒu lÖ: 930 tû ®ång Tû lÖ gãp vèn: 0,46%, thµnh tiÒn 10 tû ®ång Thêi gian thùc hiÖn: 2007 - 2011 b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 77 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC Ngoµi ra, C«ng ty ®ang tiÕn hµnh ®Çu t− vµo mét sè dù ¸n kh¸c nh−: gãp vèn vµo Dù ¸n thµnh lËp Quü CN & NL ViÖt Nam cña Tæng c«ng ty S«ng §µ, gãp vèn vµo C«ng ty Cæ phÇn S«ng §µ 207. §ång thêi, H§QT C«ng ty ®ang tiÕn hµnh nghiªn cøu vµ c©n nh¾c c¬ héi ®Çu t− vµo mét sè dù ¸n kh¸c nh−: X©y dùng dù ¸n khu chung c− vµ nhµ ë liÒn kÒ khu C¸nh §ång Bãi – thµnh phè Hµ §«ng – tØnh Hµ T©y, .v.v… 15. §¸nh gi¸ cña tæ chøc t− vÊn vÒ kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc Lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty S«ng §µ, S«ng §µ 2 ®· tõng tham gia thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh lín vµ träng ®iÓm cña quèc gia nh−: Thñy ®iÖn Hßa B×nh, thñy ®iÖn Yaly, ®−êng quèc lé 1A ®o¹n Hµ Néi – B¾c Ninh,.v.v…. ViÖc C«ng ty ®−îc Tæng c«ng ty S«ng §µ giao cho lµm ®¬n vÞ thi c«ng chÝnh t¹i c«ng tr×nh thñy ®iÖn B¶n VÏ ®· kh¼ng ®Þnh n¨ng lùc vµ uy tÝn cña S«ng §µ 2. Nh− ®· ®Ò cËp ë phÇn trªn, c«ng tr×nh Thñy ®iÖn B¶n VÏ ®−îc dù kiÕn sÏ cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo gi¸ trÞ doanh thu vµ lîi nhuËn cña C«ng ty trong n¨m 2007. §Æc biÖt, mét tû träng t−¬ng ®èi lín cña phÇn khèi l−îng dë dang cña c«ng tr×nh B¶n VÏ tõ nh÷ng n¨m tr−íc ®· ®−îc duyÖt dù to¸n vµ ®−îc chñ ®Çu t− thanh to¸n víi ®¬n gi¸ cao h¬n ®¬n gi¸ ®Þa ph−¬ng t¹m tÝnh trong thêi gian tr−íc. Kho¶n chªnh lÖch nµy sÏ ®−îc ghi nhËn vµo lîi nhuËn cña C«ng ty trong n¨m 2007. §ång thêi, víi trang thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®ång bé vµ hiÖn ®¹i C«ng ty ®· ®Çu t− trong nh÷ng n¨m tr−íc, ®Õn nay nh÷ng trang thiÕt bÞ vµ c«ng nghÖ nµy ®· b¾t ®Çu ®−a vµo sö dông vµ dù kiÕn sÏ m¹ng l¹i nguån lîi nhuËn ®¸ng kÓ do chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶. Ngoµi ra, viÖc ®Çu t−, gãp vèn vµo c«ng ty con, c«ng ty liªn kÕt ®−îc x¸c ®Þnh sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong n¨m nay. TÝnh ®Õn hÕt th¸ng 6 n¨m 2007, Lîi nhuËn tr−íc thuÕ cña C«ng ty ®−îc ghi nhËn lµ 4.485 triÖu, ®¹t 32,45% tæng lîi nhuËn tr−íc thuÕ ®Æt ra theo kÕ ho¹ch. Víi nguån lîi nhuËn ®−îc t¹m tÝnh nh− trªn cho thÊy lîi nhuËn chñ yÕu cña n¨m 2007 sÏ ®−îc ghi nhËn chñ yÕu vµo 6 th¸ng cuèi n¨m 2007. Do ®ã KLS tin t−ëng C«ng ty hoµn toµn cã kh¶ n¨ng ®¹t ®−îc kÕ ho¹ch lîi nhuËn, cæ tøc cña m×nh cho n¨m tµi chÝnh 2007. Trªn ®©y lµ c¸c ®¸nh gi¸ cñ chóng t«i vÒ kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc cña C«ng ty. Chóng t«i xin l−u ý r»ng nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt cña chóng t«i ®−a ra lµ dùa trªn c¸c th«ng tin mµ chóng t«i thu thËp ®−îc t¹i thêi ®iÓm lËp b¶n c¸o b¹ch còng nh− tæng hîp vµ ph©n tÝch c¸c th«ng tin nµy dùa trªn c¸c lý thuyÕt tµi chÝnh chøng kho¸n mµ kh«ng hµm ý ®¶m b¶o cho tÝnh ch¾c ch¾n cña c¸c sè liÖu kÕ ho¹ch nªu trªn. §©y chØ lµ nh÷ng nhËn xÐt mang tÝnh tham kh¶o ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t− còng nh− nh÷ng ®èi t−îng cã liªn quan. 16. Th«ng tin liªn quan vÒ nh÷ng cam kÕt nh−ng ch−a thùc hiÖn cña C«ng ty: kh«ng cã 17. C¸c th«ng tin. c¸c tranh chÊp kiÖn tông liªn quan tíi c«ng ty mµ cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ c¶ chøng kho¸n: kh«ng cã b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 78 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC V. Chøng kho¸n niªm yÕt 1. Lo¹i chøng kho¸n: Cæ phiÕu phæ th«ng 2. MÖnh gi¸: 10.000 (M−êi ngh×n) ®ång/cæ phiÕu 3. Tæng sè chøng kho¸n niªm yÕt: 3.500.000 (Ba triÖu n¨m tr¨m ngµn) cæ phÇn 4. Sè l−îng cæ phiÕu bÞ h¹n chÕ chuyÓn nh−îng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña C«ng ty 4.1. H¹n chÕ chuyÓn nh−îng cæ phÇn ®èi víi cæ ®«ng s¸ng lËp §Õn nay, sè l−îng cæ phiÕu bÞ h¹n chÕ chuyÓn nh−îng lµ: 2.520.000 cæ phiÕu, do Tæng c«ng ty S«ng §µ n¾m gi÷. Theo LuËt Doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ®−îc Quèc héi th«ng qua ngµy 29/11/2005, cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/07/2006 vµ theo §iÒu lÖ tæ chøc ho¹t ®éng cña C«ng ty ®−îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua ngµy 28/07/2006, sè l−îng cæ phÇn do Tæng c«ng ty S«ng §µ n¾m gi÷ nãi trªn sÏ kh«ng ®−îc chuyÓn nh−îng trong vßng 3 n¨m kÓ tõ ngµy C«ng ty ®−îc nhËn GiÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh (01/03/2006). 4.2. H¹n chÕ chuyÓn nh−îng cæ phÇn ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t vµ KÕ to¸n tr−ëng §iÒu 9, kho¶n d, NghÞ ®Þnh 14/2007/N§-CP ban hµnh ngµy 19/01/2007 cã quy ®Þnh: “cæ ®«ng lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Ban gi¸m ®èc, vµ KÕ to¸n tr−ëng cña c«ng ty ph¶i cam kÕt n¾m gi÷ 100% sè cæ phiÕu do m×nh së h÷u trong thêi gian 6 th¸ng kÓ tõ ngµy niªm yÕt vµ 50% sè cæ phiÕu nµy trong thêi gian 6 th¸ng tiÕp theo, kh«ng tÝnh sè cæ phiÕu thuéc së h÷u Nhµ n−íc do c¸c c¸ nh©n trªn ®¹i diÖn n¾m gi÷.” Nh− vËy sè cæ phiÕu thuéc së h÷u c¸ nh©n mµ c¸c thµnh viªn trªn n¾m gi÷ vµ/hoÆc lµm ®¹i diÖn cho c¸c tæ chøc kh¸c (kh«ng tÝnh sè cæ phiÕu thuéc së h÷u Nhµ n−íc) sÏ bÞ h¹n chÕ chuyÓn nh−îng. Sè l−îng cæ phiÕu vµ thêi gian h¹n chÕ chuyÓn nh−îng cô thÓ nh− sau: B¶ng 30: Sè l−îng cæ phiÕu vµ thêi gian h¹n chÕ chuyÓn nh−îng Hä vµ tªn Chøc vô Së h÷u Sè cæ phÇn Sè l−îng cæ phiÕu h¹n chÕ chuyÓn nh−îng trong 6 th¸ng ®Çu kÓ tõ ngµy niªm yÕt Sè l−îng cæ phiÕu h¹n chÕ chuyÓn nh−îng trong vßng 6 th¸ng tiÕp theo NguyÔn V¨n Sinh Chñ tÞch H§QT C¸ nh©n 10.000 10.000 5.000 b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 79 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC Hå V¨n Dòng ñy viªn H§QT C¸ nh©n 0 0 0 L−¬ng V¨n S¬n ñy viªn H§QT C¸ nh©n 0 0 0 §Æng ThÞ DiÖu H−¬ng ñy viªn H§QT C¸ nh©n 0 0 0 Ph¹m V¨n M¹nh ñy viªn H§QT – Phã Tæng gi¸m ®èc C¸ nh©n 2.379 2.379 1.190 Hå V¨n Dòng Tæng Gi¸m ®èc C¸ nh©n 0 0 NguyÔn Quèc Doanh Phã Tæng gi¸m ®èc C¸ nh©n 1.643 1.643 822 NguyÔn H÷u ViÖt Phã Tæng gi¸m ®èc C¸ nh©n 1.450 1.450 725 Hoµng V¨n Th¾ng Phã Tæng gi¸m ®èc C¸ nh©n 2.565 2.565 1.283 §oµn V¨n M¹nh Phã Tæng gi¸m ®èc C¸ nh©n 0 0 0 NguyÔn Träng §øc Tr−ëng Ban kiÓm so¸t C¸ nh©n 400 400 200 Ng« V¨n NghÜa ñy viªn Ban kiÓm so¸t C¸ nh©n 0 0 0 §Æng V¨n LuyÕn ñy viªn Ban kiÓm so¸t C¸ nh©n 3.300 3.300 1.650 TrÇn V¨n Tr−êng KÕ to¸n tr−ëng C¸ nh©n 0 0 0 (Nguån: C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 2) b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 80 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC 5. Ph−¬ng ph¸p tÝnh gi¸: Gi¸ trÞ sæ s¸ch cña C«ng ty Gi¸ trÞ sæ s¸ch cña 1 cæ phiÕu cña C«ng ty (ch−a hîp nhÊt) ™ T¹i thêi ®iÓm 31/12/2006 Nguån Vèn chñ së h÷u – nguån kinh phÝ vµ c¸c quü kh¸c Gi¸ trÞ sæ s¸ch 1 CP = ------------------------------------------------------------------------- Sè cæ phÇn ®· ph¸t hµnh – Cæ phiÕu quü 40.236.316.265 = --------------------- = 11.496 ®ång / CP 3.500.000 - 0 ™ T¹i thêi ®iÓm 30/09/2007 Nguån Vèn chñ së h÷u – nguån kinh phÝ vµ c¸c quü kh¸c Gi¸ trÞ sæ s¸ch 1 CP = ------------------------------------------------------------------------- Sè cæ phÇn ®· ph¸t hµnh – Cæ phiÕu quü 43.087.251.636 = --------------------- = 12.311 ®ång / CP 3.500.000 - 0 Gi¸ trÞ sæ s¸ch cña 1 cæ phiÕu cña C«ng ty (®∙ hîp nhÊt) ™ T¹i thêi ®iÓm 31/12/2006 Nguån Vèn chñ së h÷u – nguån kinh phÝ vµ c¸c quü kh¸c Gi¸ trÞ sæ s¸ch 1 CP = ------------------------------------------------------------------------- Sè cæ phÇn ®· ph¸t hµnh – Cæ phiÕu quü 41.309.076.063 = --------------------- = 11.803 ®ång / CP 3.500.000 - 0 ™ T¹i thêi ®iÓm 30/09/2007 Nguån Vèn chñ së h÷u – nguån kinh phÝ vµ c¸c quü kh¸c Gi¸ trÞ sæ s¸ch 1 CP = ------------------------------------------------------------------------- b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 81 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC Sè cæ phÇn ®· ph¸t hµnh – Cæ phiÕu quü 45.289.721.041 = --------------------- = 12.940 ®ång / CP 3.500.000 - 0 6. Giíi h¹n vÒ tû lÖ n¾m gi÷ ®èi víi ng−êi n−íc ngoµi Theo QuyÕt ®Þnh sè 238/Q§-TTg ngµy 29/9/2005 cña Thñ t−íng ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ gãp vèn, mua cæ phÇn cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam, tû lÖ së h÷u cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi giíi h¹n tèi ®a lµ 49% vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty ®èi víi c«ng ty niªm yÕt. §iÒu lÖ C«ng ty n¨m 2007 kh«ng qui ®Þnh cô thÓ giíi h¹n vÒ tû lÖ së h÷u cña nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi ®èi víi cæ phÇn cña C«ng ty. HiÖn nay, C«ng ty ch−a cã cæ ®«ng lµ thÓ nh©n hoÆc ph¸p nh©n n−íc ngoµi. 7. C¸c lo¹i thuÕ cã liªn quan ™ ¦u ®·i thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp Theo NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§-CP ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn Doanh nghiÖp Nhµ n−íc thµnh C«ng ty cæ phÇn, c¸c c«ng ty nµy sÏ ®−îc h−ëng −u ®·i thuÕ nh− ®èi víi doanh nghiÖp thµnh lËp míi theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Th«ng t− 89/2002/TT- BTC ngµy 24/10/2002 quy ®Þnh C«ng ty thµnh lËp míi ®−îc miÔn 100% thuÕ TNDN trong 2 n¨m ®Çu kÓ tõ khi thµnh lËp vµ gi¶m 50% trong 2 n¨m tiÕp theo. ThuÕ suÊt thuÕ TNDN lµ 28%. ™ C¸c lo¹i thuÕ kh¸c: C«ng ty tu©n thñ theo c¸c LuËt thuÕ cña n−íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam hiÖn hµnh. VI. C¸c ®èi t¸c liªn quan tíi viÖc niªm yÕt 1. Tæ chøc t− vÊn C«ng ty Cæ phÇn Chøng kho¸n Kim Long Trô së chÝnh: TÇng 2. Tßa nhµ Toserco. 273 Kim M·. Ba §×nh. Hµ Néi §iÖn tho¹i: (84-4) 726 2827 Fax: (84-4) 726 2825 Website: www.kls.vn GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh sè 0103013382 ngµy 01/08/2006 do Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− thµnh phè Hµ Néi cÊp. b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 82 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC GiÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n sè 18/UBCK – GPH§KD ngµy 6/10/2006 do UBCKNN cÊp. GiÊy phÐp ho¹t ®éng kinh doanh chøng kho¸n bæ sung sè 281/Q§ -UBCK ngµy 27/04/2007 do UBCKNN cÊp. 2. Tæ chøc kiÓm to¸n C«ng ty TNHH dÞch vô t− vÊn tμi chÝnh kÕ to¸n vμ kiÓm to¸n Trô së chÝnh: Sè 01 Lª Phông HiÓu, Hoµn KiÕm,0 Hµ Néi §iÖn tho¹i: 84.4.8241990/1 Fax: 84.4.8253973 Website: www.aasc.com.vn VII. Phô Lôc 1. Phô lôc I: B¶n sao hîp lÖ GiÊy chøng nhËn §¨ng ký kinh doanh; 2. Phô lôc II: §iÒu lÖ C«ng ty; 3. Phô lôc III: B¸o c¸o kiÓm to¸n n¨m 2006 (B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty mÑ vµ B¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt), B¸o c¸o quyÕt to¸n 9 th¸ng ®Çu n¨m 2007 (B¸o c¸o tµi chÝnh C«ng ty mÑ vµ B¸o c¸o tµi chÝnh hîp nhÊt); 4. Phô lôc IV: GiÊy ñy quyÒn c«ng bè th«ng tin, Quy tr×nh c«ng bè th«ng tin néi bé; 5. Phô lôc V: S¬ yÕu lý lÞch thµnh viªn H§QT, Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t vµ KÕ to¸n tr−ëng; 6. Phô lôc VI: NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng sè 48 NQ/H§QT ngµy 28/07/2007. b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 83 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC Môc lôc I. C¸c nh©n tè rñi ro ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ c¶ chøng kho¸n niªm yÕt ..... 1 1. Rñi ro vÒ kinh tÕ ................................................................................................................................................ 1 2. Rñi ro vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt ........................................................................................................ 2 3. Rñi ro ®Æc thï ngành nghÒ .............................................................................................................................. 2 4. Rñi ro biÕn ®éng gi¸ cæ phiÕu niªm yÕt .......................................................................................................... 3 5. Rñi ro kh¸c ........................................................................................................................................................ 3 II. Nh÷ng ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh ®èi víi néi dung b¶n c¸o b¹ch .. 3 1. Tæ chøc niªm yÕt............................................................................................................................................... 3 2. Tæ chøc t− vÊn ................................................................................................................................................... 4 III. C¸c kh¸i niÖm ....................................................................................................................... 4 IV. T×nh h×nh ®Æc ®iÓm cña tæ chøc niªm yÕt ........................................................... 4 1. Tãm t¾t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ...................................................................................................... 4 2. Mét sè th«ng tin c¬ b¶n vÒ c«ng ty .................................................................................................................. 5 3. C¬ cÊu tæ chøc vµ bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ............................................................................................... 8 4. Danh s¸ch cæ ®«ng n¾m gi÷ tõ trªn 5% vèn cæ phÇn cña c«ng ty; Danh s¸ch cæ ®«ng s¸ng lËp vµ tû lÖ cæ phÇn n¾m gi÷; c¬ cÊu cæ ®«ng ....................................................................................................................... 14 5. Danh s¸ch c«ng ty mÑ, c«ng ty con, nh÷ng c«ng ty mµ C«ng ty cæ phÇn S«ng §µ 2 ®ang n¾m gi÷ quyÒn kiÓm so¸t hoÆc cæ phÇn chi phèi, nh÷ng c«ng ty n¾m quyÒn kiÓm so¸t hoÆc cæ phÇn chi phèi ®èi víi C«ng ty ............................................................................................................................................................ 14 6. Ho¹t ®éng kinh doanh .................................................................................................................................... 17 7. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh .......................................................................................................... 36 8. VÞ thÕ cña c«ng ty so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c trong cïng ngµnh ........................................................... 38 9. ChÝnh s¸ch ®èi víi ng−êi lao ®éng ................................................................................................................ 40 10. ChÝnh s¸ch cæ tøc ............................................................................................................................................ 43 11. T×nh h×nh ho¹t ®éng tµi chÝnh ........................................................................................................................ 43 12. Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, Ban kiÓm so¸t, KÕ to¸n tr−ëng .............................................................. 53 13. Tµi s¶n .............................................................................................................................................................. 68 14. KÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh, lîi nhuËn vµ cæ tøc trong nh÷ng n¨m tiÕp theo ........................................ 69 15. §¸nh gi¸ cña tæ chøc t− vÊn vÒ kÕ ho¹ch lîi nhuËn vµ cæ tøc ...................................................................... 77 16. Th«ng tin liªn quan vÒ nh÷ng cam kÕt nh−ng ch−a thùc hiÖn cña C«ng ty ................................................ 77 b¶n c¸o b¹ch c«ng ty cæ phÇn s«ng ®μ 2 Trang 84 Tæ chøc t− vÊn: C¤NG TY Cæ phÇn chøng kho¸n KIM LONG (KLS) 273 Kim M·, Ba §×nh, Hµ Néi; §T: 04 7.262827; Fax: 04 7.262825; www.kls.vn Songda 2 JSC 17. C¸c th«ng tin. c¸c tranh chÊp kiÖn tông liªn quan tíi c«ng ty mµ cã thÓ ¶nh h−ëng ®Õn gi¸ c¶ chøng kho¸n ............................................................................................................................................................... 77 V. Chøng kho¸n niªm yÕt .................................................................................................. 78 1. Lo¹i chøng kho¸n ......................................................................................................................................... 78 2. MÖnh gi¸ .......................................................................................................................................................... 78 3. Tæng sè chøng kho¸n niªm yÕt ...................................................................................................................... 78 4. Sè l−îng cæ phiÕu bÞ h¹n chÕ chuyÓn nh−îng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña c«ng ty ...................... 78 5. Ph−¬ng ph¸p tÝnh gi¸ ...................................................................................................................................... 80 6. Giíi h¹n vÒ tû lÖ n¾m gi÷ ®èi víi ng−êi n−íc ngoµi ..................................................................................... 81 7. C¸c lo¹i thuÕ cã liªn quan ............................................................................................................................. 81 VI. C¸c ®èi t¸c liªn quan tíi viÖc niªm yÕt ............................................................ 81 1. Tæ chøc t− vÊn ................................................................................................................................................. 81 2. Tæ chøc kiÓm to¸n .......................................................................................................................................... 82 VII. Phô Lôc ..................................................................................................................................... 82

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBản cáo bạch công ty cổ phần sông đà 2.pdf
Luận văn liên quan