Đặc điểm sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy kế toán

Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn TuÊn Anh §¬n vÞ: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù §Þa chØ: §ång Th¸p Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n : Ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 650 34.000 22.100.000 Céng tiÒn hµng: 22.100.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 2.210.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 24.310.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m­¬i bèn triÖu ba tr¨m m­êi ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) NV16: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hïng, PXK 02 ngµy 6/4, «ng Hïng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,PT 04, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8-NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 02 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn V¨n Hïng §Þa chØ: KiÕn X­¬ng- Th¸i B×nh Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng Hïng XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 160 160 34.000 5.440.000 Céng 5.440.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) (®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 04 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hïng §Þa chØ: KiÕn X­¬ng- Th¸i B×nh Lý do nép: ¤ng Hïng thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 5.984.000 (ViÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m­¬i bèn ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m­¬i bèn ngµn ®ång ch½n. Ngµy 06 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: TrÇn V¨n Hïng §¬n vÞ: §Þa chØ: KiÕn X­¬ng - Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 160 34.000 5.440.000 Céng tiÒn hµng: 5.440.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 544.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 5.984.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :N¨m triÖu chÝn tr¨m t¸m m­¬i bèn ngµn dång ch½n Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) NV17: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh , PXK 03 ngµy 8/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n 50% b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i tr¶ sau, PT 05, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 03 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: Vò V¨n Th­ëng §Þa chØ: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 550 550 34.000 18.700.000 Céng 18.700.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 05 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: Vò V¨n Th­ëng §Þa chØ: TiÒn H¶i Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn mua hµng Sè tiÒn: 10.285.000 (ViÕt b»ng ch÷): M­êi triÖu hai tr¨m t¸m m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M­êi triÖu hai tr¨m t¸m m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: Vò V¨n Th­ëng §¬n vÞ: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh §Þa chØ: TiÒn H¶i Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: 1/2 tiÒn mÆt , 1/2 ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 Céng tiÒn hµng: 18.700.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.870.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 20.570.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) NV18: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ ngµy 8/4, «ng Hµ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 06, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 04 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng Hµ XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 120 120 34.000 4.080.000 Céng 4.080.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 06 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn mua hµng Sè tiÒn: 4.488.000 (ViÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m­¬i t¸m ngµn ®ång ch½n KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m­¬i t¸m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 08 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510274 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: TrÇn V¨n Hµ §¬n vÞ: §Þa chØ: Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 120 34.000 4.080.000 Céng tiÒn hµng: 4.080.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 408.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 4.488.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ : Bèn triÖu bèn tr¨m t¸m m­¬i t¸m ngµn ®ång ch½n, Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) NV19: Anh TrÇn V¨n Dòng thanh to¸n tiÒn t¹m øng ®i mua hµng kú tr­íc, PT 07 ngµy 10/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 07 Nî TK: 111 Cã TK: 141 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Dòng §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn t¹m øng Sè tiÒn: 78.321.920 (ViÕt b»ng ch÷): B¶y m­¬i t¸m triÖu ba tr¨m hai m­¬i mèt ngµn chÝn tr¨m hai m­¬i ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): B¶y m­¬i t¸m triÖu ba tr¨m hai m­¬i mèt ngµn chÝn tr¨m hai m­¬i ®ång ch½n. Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) NV20: ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tr­íc b»ng tiÒn mÆt, PT 08 ngµy 12/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 12 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 08 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr­íc Sè tiÒn: 20.061.050 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m­¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu kh«ng tr¨m s¸u m­¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 12 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV 21: Anh NguyÔn H¶i Nam thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr­íc b»ng tiÒn mÆt, PT 09 ngµy 12/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 09 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn H¶i Nam §Þa chØ: KiÕn X­¬ng Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr­íc Sè tiÒn: 30.321.120 (ViÕt b»ng ch÷): Ba m­¬i triÖu ba tr¨m hai m­¬i mèt ngµn mét tr¨m hai m­¬i ®ång ch½n . KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m­¬i triÖu ba tr¨m hai m­¬i mèt ngµn mét tr¨m hai m­¬i ®ång ch½n. Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü (®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV22: XuÊt n­íc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 05 ngµy 14/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 05 Nî TK: 621 Cã TK: 152 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: §ç V¨n ThÞnh §Þa chØ: Lý do xuÊt: XuÊt n­íc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. N­íc tiÓu N Bq 1.571,9 1.571,9 20.000 31.438.000 Céng 31.438.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ Hµ néi ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 giÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t­ KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô: Tr­ëng phßng vËt t­ §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Tªn t«i lµ: TrÇn Thu Hång Chøc vô: Tr­ëng phßng Bé phËn: S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t­ ®Ó: s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t­ §¬n vÞ Sè l­îng Ghi chó 01 N­íc tiÓu Bq 1.571,9 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi ®Ò nghÞ NV23: XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 06 ngµy 14/4 §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT ngµy01 th¸ng11 n¨m 1995 cña Bé tµi chÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè : 06 Nî TK: 621 Cã TK: 152 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng : §µo Mai Lan §Þa chØ : Lý do xuÊt : XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc XuÊt t¹i kho : Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm , hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Axªt«n A LÝt 1.000 1.000 20.000 20.000.000 Céng 20.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (®· ký) (®· ký) (®· ký) (®· ký) NV24: XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 07 ngµy 14/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 07 Nî TK: 621 Cã TK: 152 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn V¨n Toµn §Þa chØ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do xuÊt: XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt XuÊt t¹i kho: Nguyªn vËt liÖu TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­ (s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Cån tuyÖt ®èi C LÝt 8.000 8.000 25.000 200.000.000 Céng 200.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ Hµ néi ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 giÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t­ KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô: Tr­ëng phßng vËt t­ §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Tªn t«i lµ: TrÇn Thu Hång Chøc vô: Tr­ëng phßng Bé phËn: S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t­ ®Ó: s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t­ §¬n vÞ Sè l­îng Ghi chó 01 Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi ®Ò nghÞ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh Phóc ------------------------------ Hµ Néi ngµy 14 th¸ng 4 n¨m 2004 GiÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t­ KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô : Tr­ëng phßng vËt t­ §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW Tªn t«i lµ : TrÇn Thu Hång Chøc vô : Tr­ëng phßng Bé phËn : S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t­ ®Ó: s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t­ §¬n vÞ Sè l­îng Ghi chó 01 Axªt«n LÝt 1.000 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi ®Ò nghÞ NV26: XuÊt quÇn ¸o, g¨ng tay vµ mò mua trong kú ®Ó lµm ®å b¶o hé cho c«ng nh©n , PXK07, ngµy 14/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 08 Nî TK: 627 Cã TK: 153 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn H­¬ng Giang §Þa chØ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do xuÊt: XuÊt ®å b¶o hé lao ®éng XuÊt t¹i kho: c«ng cô dông cô TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1. QuÇn ¸o QA Bé 10 10 52.000 52.000 2. Mò M ChiÕc 20 20 15.000 300.000 3. G¨ng tay GT §«i 30 30 5.000 150.000 Céng 970.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ------------------------------------ Hµ néi ngµy 14 th¸ng 04 n¨m 2004 giÊy ®Ò nghÞ xuÊt vËt t­ KÝnh göi ¤ng (Bµ): TrÇn V¨n Hµ Chøc vô: Tr­ëng phßng vËt t­ §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Tªn t«i lµ: TrÇn Thu Hång Chøc vô: Tr­ëng phßng Bé phËn: S¶n xuÊt C¨n cø vµo: KÕ ho¹ch s¶n xuÊt §Ò nghÞ xuÊt c¸c lo¹i vËt t­ ®Ó s¶n xuÊt thuèc STT Lo¹i vËt t­ §¬n vÞ Sè l­îng Ghi chó 01 QuÇn ¸o Bé 10 02 Mò ChiÕc 20 03 G¨ng tay §«i 30 Gi¸m ®èc duyÖt Phô tr¸ch bé phËn Ng­êi ®Ò nghÞ NV27: C«ng ty thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr­íc cho c«ng ty may 10 b»ng tiÒn mÆt PC 06, ngµy 15/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 1th¸ng 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 15th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 06 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: Ph¹m ThÞ LiÔu §Þa chØ : C«ng ty may 10 Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî kú tr­íc Sè tiÒn: 5.200.000viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu hai tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m triÖu hai tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) (®· ký) NV28: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî «ng §ç V¨n An kú tr­íc b»ng tiÒn mÆt theo PC 07 ngµy 15/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 04 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 07 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: §ç V¨n An §Þa chØ : Th¸i B×nh Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn nî ¤ng An kú tr­íc Sè tiÒn: 340.000.000 (viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m bèn m­¬i triÖu ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m bèn m­¬i triÖu ®ång ch½n. Ngµy 15 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV29: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tr­íc theo PC 08 ngµy 16/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 08 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn Ngäc Lan §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tr­íc Sè tiÒn: 7.653.000 (viÕt b»ng ch÷): B¶y triÖu s¸u tr¨m n¨m m­¬i ba ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): B¶y triÖu s¸u tr¨m n¨m m­¬i ba ngµn ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV30: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 3 Th¸i B×nh kú tr­íc theo PC 09 ngµy 16/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 09 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: Lª Thu Trang §Þa chØ : Cöa hµng tæng hîp sè 3 Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 750.000 (viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): B¶y tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV35: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi b»ng tiÒn mÆt, PC 10 sè tiÒn lµ: 2.451.070 §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 10 Nî TK: 627 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ HiÒn §Þa chØ : Së ®iÖn lùc Hµ Néi Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn Sè tiÒn: 2.451.070 (viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu bèn tr¨m n¨m m­¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m b¶y m­¬i ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Hai triÖu bèn tr¨m n¨m m­¬i mèt ngµn kh«ng tr¨m b¶y m­¬i ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV36: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i theo PC 11 ngµy 20/4 sè tiÒn lµ: 1.290.000 §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 11 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: Vò ThÞ NguyÖt §Þa chØ : Hµ Néi Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i Sè tiÒn: 1.290.000 (viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu hai tr¨m chÝn m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Mét triÖu hai tr¨m chÝn m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 16 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV37: NhËp kho thµnh phÈm theo PNK 10 ngµy 20/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu nhËp kho Ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 1 0 Nî TK: 155 Cã TK: 154 Hä, tªn ng­êi giao hµng: NguyÔn Duy Hïng Theo H§ sè: Ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng NhËp t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè ®¬n vÞ tÝnh Sè l­îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Theo CT Thùc nhËp 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 10.800 10.800 28.657,4 309.500.000 Céng 309.500.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi giao hµng Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu sè: 05- VT Bé phËn : Kho thµnh phÈm Ban hµnh theo Q§ sè: 1141- TC/Q§/C§KT Sè: 01 Biªn b¶n kiÓm nghiÖm Th¸ng 04 n¨m 2004 C¨n cø: H§ sè 00124 ngµy 20 th¸ng 04 n¨m 2004 cña C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng . Biªn b¶n kiÓm nghiÖm gåm: + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Hµ …… Tr­ëng ban + ¤ng, (bµ): Vò thÞ Hoa …………... Uû viªn + ¤ng, (bµ): TrÇn V¨n Dòng……….Uû viªn §· kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i: S TT Tªn, nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè Ph­¬ng thøc kiÓm nghiÖm §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng theo chøng tõ KÕt qu¶ kiÓm nghiÖm Sè l­îng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt Sè l­îng kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt A B C D E 1 2 3 01 Thuèc HCG G ®Õm Van 10.800 10.800 0 ý kiÕn cña ban kiÓm nghiÖm: §· nhËn ®ñ sè l­îng còng nh­ quy c¸ch phÈm chÊt cña thµnh phÈm. §¹i diÖn kü thuËt Thñ kho Tr­ëng ban ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV38: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú tr­íc theo PC 12 ngµy 21/4. §¬n vÞ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 12 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: Lª Ph­¬ng Dung §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn hµng cho C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc Sè tiÒn: 98.000.000 (viÕt b»ng ch÷): ChÝn m­¬i t¸m triÖu ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): ChÝn m­¬i t¸m triÖu ®ång ch½n. Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV39: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 theo PC13 ngµy 21/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng1 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 13 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: Lª Ph­¬ng Dung §Þa chØ:C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 Sè tiÒn: 500.000 (viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 21 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV40: Anh TrÇn V¨n Hïng thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr­íc b»ng tiÒn mÆt, PT11 ngµy 22/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 22 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 10 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hïng §Þa chØ: Th¸i B×nh Lý do nép: Anh Hïng thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr­íc Sè tiÒn: 31.975.760 (ViÕt b»ng ch÷): Ba m­¬i mèt triÖu chÝn tr¨m b¶y m­¬i l¨m ngh×n b¶y tr¨m s¸u m­¬i ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Ba m­¬i mèt triÖu chÝn tr¨m b¶y m­¬i l¨m ngh×n b¶y tr¨m s¸u m­¬i ®ång ch½n. Ngµy 22 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV41: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy b»ng tiÒn mÆt, PT 11 ngµy 22/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 10 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 11 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn V¨n Toµn §Þa chØ: KiÕn X­¬ng Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 24.310.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i bèn triÖu ba tr¨m m­êi ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i bèn triÖu ba tr¨m m­êi ngµn ®ång ch½n. Ngµy 22 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV42:. Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy b»ng tiÒn mÆt , theo PT 12 ngµy 22/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 22 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 12 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: Vò V¨n Th­ëng §Þa chØ: TiÒn H¶i Lý do nép: Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 10.285.000 (ViÕt b»ng ch÷): M­êi triÖu hai tr¨m t¸m m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M­êi triÖu hai tr¨m t¸m m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 22 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV43: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 09 ngµy 23/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt , theo PT 13, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 23th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 09 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn ThÞ Ph­¬ng §Þa chØ: KiÕn X­¬ng- Th¸i B×nh Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 6.000 6.000 34.000 204.000.000 Céng 204.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 05 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 13 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn ThÞ Ph­¬ng §Þa chØ: KiÕn X­¬ng- Th¸i B×nh Lý do nép: Thu tiÒn cña Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù Sè tiÒn: 224.400.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m­¬i bèn triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m­¬i bèn triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy23/4 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn ThÞ Ph­¬ng §¬n vÞ: Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù §Þa chØ: §ång Th¸p Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 6.000 34.000 204.000.000 Céng tiÒn hµng: 204.000.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 20.400.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 224.400.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai tr¨m hai m­¬i bèn triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV44: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 10 ngµy 23/4, «ng Hµ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,theo PT 14, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trßng thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 23th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 10 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng Hµ XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 750 750 34.000 25.500.000 Céng 25.500.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 23 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 14 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: ¤ng Hµ thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 28.050.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i t¸m triÖu kh«ng tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i t¸m triÖu kh«ng tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 23 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: TrÇn V¨n Hµ §¬n vÞ: §Þa chØ: Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 750 34.000 25.500.000 Céng tiÒn hµng: 25.500.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 2.550.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 28.050.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m­¬i t¸m triÖu kh«ng tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV45: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty may 10 kú nµy theo PC14 ngµy 24/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 1th¸ng 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 24 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 14 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: TrÇn Quúnh Anh §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty may 10 Sè tiÒn: 572.000 (viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m b¶y m­¬i hai ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m tr¨m b¶y m­¬i hai ngµn ®ång ch½n. Ngµy 24 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV46: C«ng ty thanh to¸n tiÒn cån tuyÖt ®èi cho C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú nµy, PC 15 ngµy 24/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 1th¸ng 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 24 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 15 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: Lª ThÞ Ph­¬ng §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc Sè tiÒn: 220.000.000 (viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m­¬i triÖu ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Hai tr¨m hai m­¬i triÖu ®ång ch½n. Ngµy 24th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV47: C«ng ty thanh to¸n tiÒn mò cho cöa hµng tæng hîp sè 3 kú nµy PC 16 ngµy 25/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 1th¸ng 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 25 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 16 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: TrÇn Quúnh Anh §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî cöa hµng tæng hîp sè 3 Sè tiÒn: 330.000 (viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m ba m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Ba tr¨m ba m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy25 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV48: C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho cöa hµng tæng hîp sè 5 kú nµy theo PC 17 ngµy 25/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 1th¸ng 1 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy25 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 17 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: TrÇn Quúnh Anh §Þa chØ : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 Sè tiÒn: 165.000 (viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m s¸u m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Mét tr¨m s¸u m­¬i l¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 25 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV49: XuÊt b¸n thuèc HCG cho TT Thuû s¶n C¸i BÌ , ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 15, PXK 11 ngµy 26/4, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 11 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn Nam Trung §Þa chØ: Th¸i B×nh Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho TT Thuû s¶n C¸i BÌ XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 550 550 34.000 18.700.000 Céng 18.700.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 15 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn Nam Trung §Þa chØ: Th¸i B×nh Lý do nép: TT Thuû s¶n C¸i BÌ thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 20.570.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuý s¶n TW §Þa chØ: Sè 8- NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn Nam Trung §¬n vÞ: TT Thuû s¶n C¸i BÌ §Þa chØ: Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 Céng tiÒn hµng: 18.700.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.870.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 20.570.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV50: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 12 ngµy 26/4, «ng Hµ ch­a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 12 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng Hµ XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 450 450 34.000 15.300.000 Céng 15.300.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: TrÇn V¨n Hµ §¬n vÞ: §Þa chØ: Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: Ký nhËn nî STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 450 34.000 15.300.000 Céng tiÒn hµng: 15.300.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.530.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 16.830.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :M­êi s¸u triÖu t¸m tr¨m ba m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV51:XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh theo PXK 13 ngµy 27/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n tiÒn hµng,PT 16, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 13 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: Vò V¨n ThÞnh §Þa chØ: TiÒn H¶i Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G Van 550 550 34.000 18.700.000 Céng 18.700.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 26 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 16 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: Vò V¨n ThÞnh §Þa chØ: TiÒn H¶i Lý do nép: Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 20.570.000 (ViÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: Vò V¨n Th­ëng §¬n vÞ : Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 Céng tiÒn hµng: 18.700.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.870.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 20.570.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :Hai m­¬i triÖu n¨m tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV52: XuÊt b¸n thuèc HCG cho anh NguyÔn H¶i Nam, theo PXK 14 ngµy 27/4 , Anh Nam ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PT 17, thuÕ VAT 10%. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 0 1th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu xuÊt kho Ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 14 Nî TK: 632 Cã TK: 155 Hä, tªn ng­êi nhËn hµng: NguyÔn H¶i Nam §Þa chØ: Th¸i B×nh Lý do xuÊt: XuÊt b¸n thuèc HCG cho anh Nam XuÊt t¹i kho: Thµnh phÈm TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch phÈm chÊt vËt t­(s¶n phÈm, hµng ho¸) M· sè §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Yªu cÇu Thùc xuÊt 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Thuèc HCG G1 Van 1.500 1.500 34.000 51.000.000 Céng 51.000.000 Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 17 Nî TK: 111 Cã TK: 511, 333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: NguyÔn H¶i Nam §Þa chØ: Th¸i B×nh Lý do nép: Anh Nam Thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 56.100.000 (ViÕt b»ng ch÷): N¨m m­¬i s¸u triÖu mét tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……2………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): N¨m m­¬i s¸u triÖu mét tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 27 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: NguyÔn H¶i Nam §¬n vÞ: §Þa chØ: Th¸i B×nh Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 Thuèc HCG Van 1.500 34.000 51.000.000 Céng tiÒn hµng: 51.000.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 5.100.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 56.100.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :N¨m m­¬i s¸u triÖu mét tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV53: C«ng ty mua mét tñ ®«ng theo H§ sè 00132 ngµy 28/3 gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n lµ 50.100.000 ch­a cã thuÕ VAT 10%, chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt 600.000 ch­a VAT 10%, c«ng ty ch­a thanh to¸n tiÒn hµng. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh Ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2004 Sè 15 Nî TK 211 Cã TK 331 C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 08 ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 2004 cña c«ng ty vÒ viÖc bµn giao tµi s¶n cè ®Þnh. Bªn giao nhËn gåm: ¤ng: TrÇn V¨n Quang Chøc vô: Phã gi¸m ®èc ®¹i diÖn bªn giao ¤ng: TrÇn Xu©n Ho¸ Chøc vô: Gi¸m ®èc ®¹i diÖn bªn nhËn §Þa ®iÓm giao nhËn TSC§: T¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung ­¬ng X¸c nhËn viÖc giao nhËn nh­ sau: STT Tªn TSC§ N­íc sx N¨m ®­a vµo sd C«ng suÊt diÖn tÝch thiÕt kÕ Nguyªn gi¸ Tû lÖ hao mßn (%) Gi¸ mua Chi phÝ NG TSC§ 1 Tñ ®«ng Trung Quèc 2004 250 50.100.000 600.000 50.100.000 NV54. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú nµy, PC18 ngµy 28/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 28 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 18 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: §ç Nh­ Ngäc §Þa chØ : Hµ Néi Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi Sè tiÒn: 16.500.000 (viÕt b»ng ch÷): M­êi s¸u triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷):. M­êi s¸u triÖu n¨m tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy28 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV55. C«ng ty thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy cho «ng §ç V¨n An PC 19 ngµy 28/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ : Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 28 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 19 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: §ç V¨n An §Þa chØ : Th¸i B×nh Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn cßn nî «ng An Sè tiÒn: 13.750.000 (viÕt b»ng ch÷): M­êi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): M­êi ba triÖu b¶y tr¨m n¨m m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy28 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV56: ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy cho c«ng ty tr­íc h¹n, c«ng ty chÊp nhËn chiÕt khÊu thanh to¸n 1% cho «ng Hµ , PT 18 ngµy 29/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 18 Nî TK: 111 Cã TK: 131 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n Hµ §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: ¤ng Hµ thanh to¸n tiÒn hµng Sè tiÒn: 16.661.700 (ViÕt b»ng ch÷): M­êi s¸u triÖu s¸u tr¨m s¸u m­¬i mèt ngµn b¶y tr¨m ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M­êi s¸u triÖu s¸u tr¨m s¸u m­¬i mèt ngµn b¶y tr¨m ®ång ch½n. Ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV57: Thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n viªn trong c«ng ty trong kú b»ng tiÒn mÆt , PC 20 ngµy 29/4. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 20 Nî TK: 334 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ Thuû §Þa chØ : Hµ Néi Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho c«ng nh©n Sè tiÒn: 43.767.000 (viÕt b»ng ch÷): Bèn m­¬i ba triÖu b¶y tr¨m s¸u m­¬i b¶y ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): Bèn m­¬i ba triÖu b¶y tr¨m s¸u m­¬i b¶y ngµn ®ång ch½n. Ngµy29 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV58: C«ng ty thanh to¸n tiÒn mua tñ ®«ng b»ng tiÒn mÆt , theo PC 21 ngµy 29/4 . §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ:Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu chi Ngµy 29 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 21 Nî TK: 331 Cã TK: 111 Hä, tªn ng­êi nhËn tiÒn: TrÇn ThÞ HuÖ §Þa chØ : Th¸i B×nh Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn mua tñ ®«ng Sè tiÒn: 55.770.000 (viÕt b»ng ch÷): N¨m m­¬i l¨m triÖu b¶y tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: ……………..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn ( viÕt b»ng ch÷): N¨m m­¬i l¨m triÖu b¶y tr¨m b¶y m­¬i ngµn ®ång ch½n. Ngµy29 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Thñ quü Ng­êi nhËn tiÒn ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) NV59: Ngµy 30/4 , c«ng ty nh­îng b¸n 1 m¸y trén thuèc ®ang dïng cho bé phËn s¶n xuÊt cho «ng TrÇn V¨n B×nh, H§GT sè 00133 , gi¸ b¸n (c¶ thuÕ GTGT 10%) lµ 15.400.000. §­îc biÕt nguyªn gi¸ cña TSC§ lµ 300.000.000 , gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 265.000.000 . ¤ng B×nh ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt , PT 19. §¬n vÞ: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW MÉu 01- VT §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Q§ sè: 1141- TC/ Q§/C§KT ngµy 01th¸ng 11 n¨m 1995 cña bé tµi chÝnh phiÕu thu Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2004 Sè: 19 Nî TK: 111 Cã TK: 711.333 Hä tªn ng­êi nép tiÒn: TrÇn V¨n B×nh §Þa chØ: Hµ Néi Lý do nép: ¤ng B×nh thanh to¸n tiÒn mua hµng Sè tiÒn: 15.400.000 (ViÕt b»ng ch÷): M­êi n¨m triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n. KÌm theo: …………2…..Chøng tõ gèc……………….. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M­êi n¨m triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ngµy 30 th¸ng 04 n¨m 2004 Thñ tr­ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr­ëng Ng­êi lËp phiÕu Ng­êi nép Thñ quü ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký) Ho¸ ®¬n (GTGT) MÉu sè 01 GTKT- 3 LL Liªn 1:(L­u) Ký hiÖu : AA/98 Sè 00000 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW §Þa chØ: Sè 8 - NguyÔn C«ng Hoan Sè tµi kho¶n: §iÖn tho¹i: 8510275 M· sè : Hä tªn ng­êi mua hµng: TrÇn V¨n B×nh §¬n vÞ: §Þa chØ: Hµ Néi Sè tµi kho¶n: H×nh thøc thanh to¸n: TiÒn mÆt STT Tªn hµng ho¸, dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1x2 01 M¸y trén thuèc ChiÕc 1 14.000.000 14.000.000 Céng tiÒn hµng: 14.000.000 ThuÕ suÊt GTGT: 10% TiÒn thuÕ GTGT: 1.4000.000 Tæng céng tiÒn thanh to¸n : 15.400.000 Sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ :M­êi n¨m triÖu bèn tr¨m ngµn ®ång ch½n. Ng­êi mua hµng KÕ to¸n tr­ëng Thñ tr­ëng ®¬n vÞ ( ®· ký) ( ®· ký) ( ®· ký)