Dự án xây dựng quán cafe forest

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ TÀI: DỰ ÁN XÂY DỰNG QUÁN CAFÉ FOREST NHÓM THỰC HIỆN : 7 GVHD: HỒ NHẬT HƯNG TP.HCM , Tháng 10 năm 2011 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI MỤC TIÊU DỰ ÁN TÓM TẮT NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: MÔ TẢ TỔNG QUAN 2 I. Giới thiệu sơ lược về quán 2 II.Sản phẩm 2 1.Các loại sản phẩm kinh doanh 3 2. Định vị dịch vụ 4 3. Sản phẩm tương lai : 5 III. Phân tích thị trường 5 1. Nghiên cứu thị trường café ở Việt Nam Và Tp.HCM 6 a. Phân khúc thị trường b. Thị trường trọng tâm 2. Đặc điểm khách hàng 9 3. Đối thủ cạnh tranh 9 4. Nhà cung cấp 10 5. Các yếu tố vĩ mô 10 Chương 2: HOẠCH ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH 11 I. Tiếp thị 1. Chiến lược giá 2.Chiến lược marketing 15 3. Chiến lược phân phối II. Hoạch định nhân sự 16 1. Sơ đồ tổ chức 2.Nghĩa vụ 3. Nhu cầu nhân viên, lương, đào tạo và khen thưởng 16 a. Nhu cầu nhân viên b. Lương nhân viên 16 c. Đào tạo và khen thưởng III. Trang thiết bị, mô hình xây dựng, địa điểm 17 Trang thiết bị đầu tư ban đầu 18 Mô hình xây dựng: 22 3. Địa điểm xây dựng 22 IV. Hoạch định tài chính 23 Các khoản đầu tư và nguồn vốn ban đầu 23 Phân tích SWOT 24 CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN 26 BẢNG 3.1 :SƠ ĐỒ GANTT 26 2.2. SƠ ĐỒ PEART THỰC HIỆN DỰ ÁN: 26 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 27 BẢNG 4.1 NHU CẦU VỐN VÀ NGUỒN VỐN 27 BẢNG 4.2 LÃI SUẤT CHIẾT KHẤU CỦA DỰ ÁN 28 BẢNG 4.3 BẢNG HẠCH TOÁN LỖ LÃI 29 BẢNG 4.4 ĐỊNH PHÍ, BIẾN PHÍ VÀ CÁC CHỈ TIÊU KHÁC 29 BẢNG 4.5 ĐIỂM HOÀ VỐN 30 BẢNG 4.6 THỜI GIAN HOÀ VỐN KHÔNG CHIẾT KHẤU 31 BẢNG THỐNG KÊ DÒNG NGÂN LƯU 31 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 32 PHẦN MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Sự phát triển kinh tế của xã hội ngày càng cao đã làm cho cuộc sống của con người ngày càng thay đổi về mặt vật chất lẫn tinh thần. Sống trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa, đòi hỏi con người phải chạy đua với thời gian để có thể đáp ứng nhu cầu kinh tế của thị trường, và nhất là nhu cầu của chính bản thân mình. Với xu thế phát triển xã hội càng cao đã khiến không ít người rơi vào tình trạng căng thẳng, stess, bắt đầu từ những người lao động chân tay đến những người lao động trí óc trong đó không thể không kể đến giới học sinh, sinh viên. Lúc này họ cần có một không gian riêng để có thể giải trí, bàn bạc công việc, giao tiếp, thư giãn hay nhiều mục đích khách nhau. Nắm được tình hình trên, chúng tôi đã không ngần ngại lâp một dự án mở quán Café với quy mô lớn để đáp ứng được tất cả các nhu cầu cần thiết của người tiêu dùng. MỤC TIÊU DỰ ÁN Xây dựng quán Café phù hợp với từng đối tượng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc khách hàng như: wifi, máy lạnh. Đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình nhằm phục vụ tốt cho khách hàng. Bộ phận quản lý chặt chẽ, vạch ra mục tiêu để mọi người cùng phấn đấu đạt được. Xây dựng uy tín và thương hiệu để có chỗ đứng trên thị trường. Tạo môi trường thân thiện và tạo niềm tin cho khách hàng bằng chất lượng cũng như cách phục vụ của quán. Giải quyết vấn đề việc làm thêm cho các sinh viên có thêm thu nhập, nâng cao vị thế cạnh tranh lành mạnh và luôn hướng tới nhu cầu của khách hàng. TÓM TẮT NỘI DUNG Quán Café mở tại đường Dương Quảng Hàm, Q. Gò Vấp xây dựng với quy mô lớn trang thiết bị hiện đại. Khách hàng nhắm tới là mọi tầng lớp trong xã hội đáp ứng nhu cầu khác nhau. Mở thêm nhiều chi nhánh nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận. Các nguyên liệu chế biến bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đa dạng hóa sản phẩm. Ngoài Café còn có kem, sinh tố, trái cây, nước giải khát. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phương pháp thống kê Phương pháp diễn dịch Phương pháp logic Phương pháp tổng hợp, phân tích PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: MÔ TẢ TỔNG QUAN I. Giới thiệu sơ lược về quán - Tên quán: "CAFÉ 7 SINH VIÊN” - Địa điểm : 135 Quang Trung, F.10, Q. Gò Vấp - Ngành nghề kinh doanh : cung cấp dịch vụ giải khát - Vị trí trong ngành : quán cafe * Mục tiêu của quán : - Đạt được lợi nhuận ngay từ năm đầu hoạt động - tạo tâm lý thư giãn cho khách hang - là nơi giao lưu của sinh viên, cán bộ công nhân viên, và các đối tượng khác. - Tối đa hoá sự hài lòng của khách hàng - Đạt uy tín với các đối tượng có liên quan: Nhà cung cấp, khách hàng,….. II.Sản phẩm 1.Các loại sản phẩm kinh doanh Các loại sản phẩm của quán có 4 nhóm: I. CAFE II. TRÀ-YAOURT- SIRÔ III. NƯỚC DINH DƯỠNG IV. SINH TỐ- NƯỚC ÉP Cafe Trà lipton Chanh Sinh tố dâu Cafe đá Trà lipton sữa Chanh dây bơ Cafe sữa nóng Trà lài Chanh muối dừa Cafe sữa đá Trà đào Cam vắt sapôchê Cafe rum Trà dâu Cam vắt mật ong cà chua Cafe sữa rum Trà cam Tắc ép cà rốt Cafe capuchino Trà chanh dây Dừa Nước ép dâu Cafecapuchino đá Trà gừng La hán quả thơm Bạc xỉu Trà bí đao Sâm dứa táo Bạc xỉu đá Yaourt đá Sâm dứa sữa cam Cacao nóng Yaourt chanh Coktail nho Cacao đá Yaourt cam Xí muội cà chua Sữa tươi Yaourt dâu Sting dâu cà rốt Chocolate Yaourt bạc hà Number one Chocolate đá Sirô sữa Twister Sirô sữa dâu Pepsi Sirô sữa chanh Coca cola Sirô sữa cam 7 up Sirô sữa bạc hà Trà xanh Dr.Thanh 2. Định vị dịch vụ Khi quyết định kinh doanh ai cũng muốn biết mình ở vị trí nào so với đối thủ, cửa hàng của chúng tôi cũng thế, dựa vào khả năng cạnh tranh và khả năng phát huy thế mạnh của của doanh nghiệp tiến hành định vị dịch vụ và lựa chọn cho mình vị trí như sơ đồ sau. Cung cách phục vụ(Tốt) C D B A Giá (thấp) Giá (cao) Cung cách phục vụ(Xấu) B A Nhóm quán cốc lề đường Quán FOREST D C Nhóm quán trà sữa Nhóm quán dành cho người Có thu nhập cao Sơ đồ 1: Xác định vị trí của cửa hàng so với đối thủ cạnh tranh Theo kết quả thăm dò thì hai đối thủ hiện giờ đang đứng ở vị trí như sơ đồ 1 đối thủ (D) là nhóm quán dành cho người có thu nhập cao được xem là có cung cách phục vụ rất tốt và giá rất cao nên đáp ứng cho số ít khách hàng. Đối thủ (C) là nhóm quán trà sữa có cung cách phục vụ tốt, giá cao nhưng có lợi thế với các món trà sữa nên đáp ứng được một phần khách hang chủ yếu là những sinh viên con nhà giàu. Đối thủ (A) là nhóm các quán cốc lề đường, lợi thế là chi phí thấp, giá rẻ nên khách hàng chủ yếu là những sinh viên nhà nghèo và những người có thu nhập thấp. Dựa vào những thuận lợi sẳn có về địa điểm, nhân viên, khả năng giao tiếp tốt và chiến lược về giá chúng tôi sẽ tạo ra quan hệ tốt với các tầng lớp khách hàng, nhà cung cấp cộng với sự đoàn kết chúng tôi sẽ cố gắng quyết tâm về cung cách phục vụ sẽ, và có những chính sách ưu đãi về giá nhằm từng bước vượt qua các quán nhóm (A), (C), và vươn tới cung cách phục vụ của nhóm (D) để vượt qua họ. 3. Sản phẩm tương lai : Ngoài những sản phẩm như trên. Hàng tháng quán chúng tôi sẽ có những sản phẩm mới để khách hàng có thể có nhiều lựa chọn hơn và đạt được những sự thỏa mãn như monh muốn. III. Phân tích thị trường 1. Nghiên cứu thị trường café ở VN và TPHCM: Năm 2002, Tổng cục Thống kê thông qua số liệu điều tra mức sống dân cư Việt Nam, cho biết bình quân người dân Việt Nam tiêu thụ 1,25 ki lô gam cà phê mỗi năm và số tiền người dân trong nước bỏ ra cho ly cà phê khoảng 9.000 đồng/người/năm, tức chỉ nhỉnh hơn 0,5 đô la Mỹ và chỉ có 19,2% người dân uống cà phê vào ngày thường, còn ngày lễ Tết thì tăng lên 23%. Điều dễ dàng nhận thấy là người dân thành thị mua cà phê uống tới 2,4 ki lô gam/năm, nhiều gấp 2,72 lần so với người dân nông thôn và số tiền mà cư dân đô thị bỏ ra cho ly cà phê mỗi sáng tới 20.280 đồng/năm, cao gấp 3,5 lần so với nông thôn. Nếu chia các hộ ra thành năm nhóm dựa vào thu nhập thì nhóm thứ năm có thu nhập cao nhất uống cà phê nhiều gấp 18 lần so với nhóm hộ gia đình có thu nhập thấp nhất.Hầu hết các vùng miền ở Việt Nam đều tiêu thụ cà phê nhưng mức độ chênh lệch rất lớn giữa các vùng. Trong khi duyên hải Nam Trung bộ và ĐBSCL là những khu vực tiêu thụ cà phê khối lượng lớn thì Tây Bắc, Đông Bắc và đồng bằng sông Hồng tiêu thụ rất ít, thậm chí vùng Tây Bắc hầu như tiêu thụ không đáng kể với... 30 gam/người/năm. Công ty Trung Nguyên cũng tiến hành điều tra về cà phê ở bốn thành phố lớn, trong đó có TPHCM, nhưng là để phục vụ cho mục tiêu kinh doanh của công ty. Nay IPSARD nghiên cứu sâu về tiêu thụ cà phê ở hai thành phố lớn là TPHCM và Hà Nội với 700 hộ dân được lấy mẫu điều tra. Điều đáng chú ý ở cả hai thành phố là người thường uống cà phê nằm trong độ tuổi dưới 40, như Hà Nội tuổi trung bình 36,3, còn TPHCM trẻ hơn chút ít. Không chỉ vậy, phần lớn người uống cà phê ở Hà Nội là người có trình độ đại học hay chí ít cũng là tốt nghiệp cấp 3 nhưng TPHCM thì gần như uống cà phê ở mọi trình độ. Thói quen uống cà phê cũng liên quan mật thiết tới nghề nghiệp, cạn ở Hà Nội thì tầng lớp người về hưu uống cà phê nhiều nhất, tới 19,8%, còn sinh viên thì ít nhất, chỉ có 8% người uống. Thế nhưng ở TPHCM lại ngược lại, dân kinh doanh uống nhiều nhất với 26,3%, kế đến là sinh viên học sinh, người về hưu uống ít nhất. Điều tra này cho biết mỗi người dân Hà Nội bỏ ra 48.000 đồng mỗi năm để mua lượng cà phê 0,752 ki lô gam, trong khi người dân TPHCM bỏ ra tới 121.000 đồng, cao gấp ba lần so với Hà Nội để mua 1,65 ki lô gam cà phê. TPHCM có bảy quận được chọn mẫu để điều tra gồm quận 1, 3, 6, 11, Tân Phú, Gò Vấp và Bình Thạnh nhưng kết quả điều tra thu được khá bất ngờ khi tiêu thụ cà phê nhiều nhất không phải là các quận ở trung tâm thành phố mà là quận Tân Phú và trong hai năm qua, lượng cà phê tiêu thụ ở TPHCM tăng 21%, thấp hơn Hà Nội với 25%. Số lần mua cà phê trong dân ở TPHCM cũng nhiều hơn so với Hà Nội. Có tới 12% người dân TPHCM mua cà phê uống vài lần trong tuần và 40% mua uống vài lần trong tháng, trong khi ở Hà Nội, chỉ có 0,6% số người mua cà phê uống vài lần trong tuần. Điều này dễ dàng nhận thấy qua số lượng quán cà phê và tập quán uống cà phê... vỉa hè của người Sài Gòn, còn người Hà Nội ngồi vỉa hè là để uống nước chè (trà). Khách tới nhà thì người Hà Nội hay pha chè mời khách, nhưng ở TPHCM có khá nhiều gia đình thay nước chè (trà) bằng ly cà phê, và do vậy có tới 78% người dân Sài Gòn mua cà phê mang về nhà dùng cho việc tiếp khách. Chưa kể về thói quen uống cà phê thì người Hà Nội uống theo mùa, lễ Tết uống nhiều hơn, còn ở TPHCM gần như uống quanh năm. Khẩu vị uống cà phê cũng khác giữa hai đô thị. Người Sài Gòn uống cà phê bột pha phin nhiều nhất với 38%, kế đến là cà phê bột pha phin có thêm sữa với 27% và 20% uống cà phê hòa tan. Hà Nội thì tới 67% uống cà phê hòa tan. Tỷ lệ người dân vào quán uống cà phê cũng khác nhau. Gần một nửa người Sài Gòn có vào quán uống cà phê, còn Hà Nội tỷ lệ này thấp hơn nhiều. Khi vào quán, người tiêu dùng Sài Gòn uống cà phê pha phin tới 61%, nhiều hơn hẳn so với Hà Nội. Trong khi người dân Sài Gòn tiêu thụ cà phê nhiều hay ít không do thu nhập của họ cao hay thấp, còn ở Hà Nội, thu nhập càng cao thì uống càng nhiều. Quán cà phê cũng khác nhau. Bình quân mỗi quán cà phê ở Hà Nội rộng 100 mét vuông, có 26 bàn và 9 nhân viên phục vụ còn ở TPHCM, quán rộng bình quân 175 mét vuông, 56 bàn với 23 nhân viên. Sản phẩm bán tại quán cà phê ở TPHCM cũng đa dạng, có tới 40 loại nước giải khát trong đó có cà phê, ở Hà Nội chỉ có 9. Cà phê bán ở các quán ở hai thành phố được lấy chủ yếu từ Daklak và Lâm Đồng nhưng chủ yếu do các doanh nghiệp tư nhân cung cấp, có lẽ các doanh nghiệp nhà nước chỉ lo xuất khẩu chăng? Ở Hà Nội, các quán có xu hướng chọn cà phê bột không hương vị, ngược với TPHCM. Khách vào quán cà phê ở Hà Nội vào buổi sáng thường gọi cà phê đen pha phin (đen nóng), buổi tối là “nâu” (tức cà phê đen có thêm sữa) nhưng ở TPHCM, phần lớn khách hàng vào quán uống cà phê đá (tức đen đá) bất kể buổi sáng hay buổi tối. Các thương hiệu cà phê mà quán mua về để bán và người tiêu dùng mua về nhà để uống ở cả hai thành phố là Trung Nguyên, Highland, Vinacafe, Nescafe, Thu Ha, Mai, Phát Đạt. a. Phân khúc thị trường Theo hình thức ở các quán café chúng tôi phân khúc thị trường theo cách sau: Hình thức Quán càfe Tiêu chí Quán café dành cho người có thu nhập cao Quán café dành cho người có thu nhập trung bình Quán café dành cho người có thu nhập thấp Số lượng người uống Chiếm phần ít,chủ yếu là khách vip(khoãng 20%) Chiếm đa số,chủ yếu là học sinh, sinh viên, người có thu nhập trung bình (50%) Chiếm tương đối,chủ yếu là công nhân, sinh viên … (30%) Qui mô quán café-* Lớn, rất sang trọng Tương đối lớn,cũng khá sang trọng Rất nhỏ Tiêu chuẩn nước uống Ngon, Tương đối ngon Mức độ vừa Trung thành Không cao lắm cao cao Tình trạng khách hàng Không thường xuyên (Khoảng 3-4 lần/tháng) Thường xuyên (Khoảng 4-5 lần/tháng) thường xuyên Mức sử dụng Tương đối Cao Thấp Dựa vào các tiêu chí hình thức quán café ta có thể mở ra những quán café thích hợp với nhu cầu của khách hàng hiện nay. b. Thị trường trọng tâm công nhân viên ,học sinh,sinh viên là khách hàng chủ yếu của chúng tôi vì đây là tầng lớp có nhu cầu lớn uống café rất lớn 2. Đặc điểm khách hàng Do khách hàng chính của chúng tôi chủ yếu là công nhân viên,học sinh,sinh viên nên họ có cách sống của họ đơn giản,dễ gần gũi. Khi đến quán, điều mà họ quan tâm nhất là hình thức phục vụ và không gian có thoải moái hay không... Ngoài ra, theo tìm hiểu qua các cuộc nói chuyện với khách hàng chúng tôi được biết khi đến quán café họ còn cân nhắc những điều sau : - quán café có đầy đủ tiện nghi không - Mức giá có phù hợp không - Có phục vụ nhanh không - Người phục vụ có nhiệt tình vui vẻ không 3. Đối thủ cạnh tranh Mặc dù mở ra quán càfe có nhiều điều kiện khách quan cũng như chủ quan thuận lợi. Nhưng để thành công không phải là chuyện dễ vì không chỉ có quán café của mình mà còn các đối thủ cạnh tranh, họ cũng muốn đạt những gì họ muốn, do đó chúng tôi phải làm tốt hơn đối thủ thì mới thu hút được khách hàng . Hiện nay ở GÒ VẤP (đường Dương Quảng Hàm) đã có nhiều 14-15 quán cà phê, đó là những đối thủ gần mà chúng tôi phải đối mặt, họ đã có mối quan hệ lâu bền với khách hàng trong vùng khá lâu. Dù rằng, họ có những thuận lợi đó nhưng theo tìm hiểu thì họ còn yếu trong cung cách phục vụ. Ngay từ đầu thành lập quán café chúng tôi đã chuẩn bị tốt mọi thứ để làm hài lòng khách hàng ở mức cao nhất, đặc biệt là chuẩn bị khâu mà đối thủ đang yếu. 4. Nhà cung cấp Theo quan niệm của tôi thì nhà cung cấp đóng vai trò quan trọng tạo nên thành công quán, việc tạo quan hệ tốt với những nhà cung cấp chất lượng sẽ có được những thuận lợi to lớn cho quán café của chúng tôi,nhưng để tìm được nhà cung cấp tốt về chất lượng, giá hợp lý là điều không dễ. Qua quá trình tìm kiếm và chọn lọc hiện tại nhà cung cấp chính của chúng tôi là : café TRUNG NGUYÊN,VINAMIL,các công ty nước giải khác…. 5. Các yếu tố vĩ mô - Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, việc mở ra các loại hình kinh doanh không còn khó khăn và luôn được nhà nước khuyến khích Cho nên với loại hình kinh doanh quán cafe thì việc đăng ký sẽ dễ dàng - Thị trường kinh doanh cafe trong tương lai sẽ phát triển cao và là thị trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Chương 2: HOẠCH ĐỊNH CHỨC NĂNG VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI CHÍNH I. Tiếp thị 1. Chiến lược giá Quán chúng tôi sẽ cung cấp nhiều loại sản phẩm đa dạng về chủng loại với nhiều mức giá khác nhau dành cho mọi đối tượng khách hàng từ người có thu nhập thấp đến người có thu nhập cao, từ công nhân, sinh viên đến các doanh nhân, công nhân viên. Bảng 5: Giá bán các sản phẩm tại thời điểm quán bắt đầu hoạt động TÊN SẢN PHẨM ĐVT GIÁ Cafe Cafe ly 13.000 Cafe đá ly 13.000 Cafe sữa nóng ly 15.000 Cafe sữa đá ly 15.000 Cafe rum ly 18.000 Cafe sữa rum ly 18.000 Cafe capuchino ly 23.000 Cafe capuchino đá ly 23.000 Bạc xỉu ly 15.000 Bạc xỉu đá ly 15.000 Cacao nóng ly 18.000 Cacao đá ly 18.000 Sữa tươi ly 15.000 Chocolate ly 18.000 Chocolate đá ly 15.000 Trà-yaourt-sirô Trà lipton ly 13.000 Trà lipton sữa ly 12.000 Trà lài ly 13.000 Trà đào ly 13.000 Trà dâu ly 13.000 Trà cam ly 13.000 Trà chanh dây ly 13.000 Trà gừng ly 13.000 Trà bí đao ly 13.000 Yaourt đá ly 13.000 Yaourt chanh ly 15.000 Yaourt cam ly 15.000 Yaourt dâu ly 15.000 Yaourt bạc hà ly 15.000 Sirô sữa ly 13.000 Sirô sữa dâu ly 15.000 Sirô sữa chanh ly 15.000 Sirô sữa cam ly 15.000 Sirô sữa bạc hà ly 15.000 Nước dinh dưỡng Chanh ly 16.000 Chanh dây ly 16.000 Chanh muối ly 16.000 Cam vắt ly 18.000 Cam vắt mật ong ly 18.000 Tắc ép ly 15.000 Dừa ly 13.000 La hán quả ly 13.000 Sâm dứa ly 15.000 Sâm dứa sữa ly 17.000 Coktail ly 15.000 Xí muội ly 13.000 Sting dâu chai 13.000 Number one chai 13.000 Twister chai 13.000 Pepsi lon 13.000 Coca cola lon 13.000 7 up chai 13.000 Trà xanh chai 15.000 Dr.Thanh chai 15.000 Sinh tố-nước ép Sinh tố dâu ly 18.000 bơ ly 18.000 dừa ly 18.000 sapôchê ly 15.000 cà chua ly 15.000 cà rốt ly 15.000 Nước ép dâu ly 18.000 thơm ly 15.000 táo ly 18.000 cam ly 18.000 nho ly 18.000 cà chua ly 15.000 cà rốt ly 15.000 2.Chiến lược marketing Phát tờ rơi quảng cáo tại các trường ĐH, trung học, các công ty và người trung niên ở khu vực xung quanh đó. (1000 tờ rơi phát trong tháng đầu, sau đó có thể cân nhắc phát thêm hay không). Mỗi tờ rơi giảm 10% cho 1 ly, nhưng không cộng gộp với nhau Quảng cáo thông qua các hình thức chủ yếu treo băng rôn ở các tuyến đường chính Trong tuần đầu khai trương khách hàng sẽ được giảm giá 50% trong ngày đầu và 30% trong các ngày tiếp theo cho tất cả các sản phẩm. 3. Chiến lược phân phối Đây là loại hình quán café nên chủ yếu là bán trực tiếp người tiêu dùng không thông qua kênh phân phối trung gian nào theo sơ đồ phân phối sau: Khách hàng tại chỗ Quán café Forest Khách hàng mang về II. Hoạch định nhân sự 1. Sơ đồ tổ chức CHỦ QUÁN KẾ TOÁN QUẢN LÝ PHỤC VỤ CA 2 2 PHỤC VỤ CA 1 1 THU NGÂN BẢO VỆ LAO CÔNG 2.Nghĩa vụ - Chủ quán: Nghĩa vụ : Là người quản lý và điều hành mọi hoạt động quán, chịu trách nhiệm trước pháp luật - quản lý: Là người thay mặt chủ quán điều hành hoạt động của nhân viên - Kế toán: Theo dõi và ghi chép lại tất cả mọi hoạt của quán và tổng hợp chi phí và xác định doanh thu, lợi nhuận của quán báo cáo thuế - Pha chế: là người pha chế các loại thức uống - Thu ngân: Là người trực tiếp tính chi phí, thu tiền.. - Phục vụ: giới thiệu menu và phục vụ khách hàng - Lao công: là người rửa ly và dọn vệ sinh - Bảo vệ: là người giữ xe và bảo vệ tài sản của quán 3. Nhu cầu nhân viên, lương, đào tạo và khen thưởng a. Nhu cầu nhân viên - quản lý : 1 người, trình độ cao đẳng ngành Quản Trị Kinh Doanh - Kế toán : 1 người, trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán - thu ngân: 2 người, trình độ trung học phổ thông trở lên, biết sử dụng áy tính - Pha chế: 4người, có bằng nghề chuyên ngành. - Phục vụ : 15người, có kinh nghiệm phục vụ, thông qua sự kiểm tra của chủ quán. -Lao công: 2 người - Bảo vệ: 6 người, nam tuổi từ 18 đến 35, có sức khỏe tốt b. Lương nhân viên Bảng 6: Lương hàng tháng Chỉ tiêu Số lượng Tiền lương (triệu đồng) Thành tiền (1000đ) quản lý 1 7 7 Kế toán 1 2 2 thu ngân 1 1.5 3 Pha chế 4 2 8 Phục vụ 15 1.3 19.5 Lao công 2 1.4 2.8 Bảo vệ 6 1.2 7.2 Tổng 30 49.5 c. Đào tạo và khen thưởng - Đào tạo: Chủ quán chịu trách nhiệm hướng dẫn cho nhân viên của mình quen với công việc, đặc biệt là nhân viên phục vụ và quản lý hướng dẫn phục vụ và ứng xử, ngoài ra chính bản thân người chủ cũng cần phải học về kiến thức chuyên ngành để phục vụ tốt hơn. - Khen thưởng: Ngoại trừ những đợt thưởng thêm lương vào dịp lễ, tết, tặng lịch, áo, nón, cửa hàng còn trích lợi nhuận thưởng nếu vượt chỉ tiêu doanh thu. Biện pháp này nhằm kích thích sự phấn khởi nhiệt tình của nhân viên trong công việc để họ làm tốt công việc. III. Trang thiết bị, mô hình xây dựng, địa điểm Trang thiết bị đầu tư ban đầu BẢNG TÍNH CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU QUÁN CÀ PHÊ FOREST Đvt: Ngàn đồng. STT HẠNG MỤC ĐẦU TƯ SL ĐVT GIÁ THÀNH TIỀN GHI CHÚ 1 Bàn cà phê DITACO 702 50 cái x 420 = 21,000 Giá do trang web www.Vatgia.com cung cấp 2 Ghế gỗ zếp có tay 0909 200 cái x 250 = 50,000 3 Bàn gỗ vuông, thấp: 25 cái x 420 = 10,500 4 nệm ngồi 100 cái x 37 = 3,700 5 Đế lót ly bằng gổ (hiệu: Cty Chân Minh): 352 cái x 3,65 = 1,172 Giá do Siêu thị Big C cung cấp. 6 Gạt tàn thuốc bằng gốm (TA58): 30 cái x 19,3 = 579 7 Mâm Inox bưng nước cho nhân viên (304-36cm): 10 cái x 100,9 = 1,009 8 Ly nhỏ uống trà đá cho khách (Lucky LG-36-213, 75ml): 300 ly x 6 = 1,800 9 Ly nhỏ uống café sữa nóng (Lucky LG-36-203, 50ml) 75 ly x 8,5 = 637.5 10 Ly uống cà phê đá (Ocean Nyork B07811, 320ml): 150 ly x 22 = 3,300 11 Ly uống cam vắt, uống sinh tố (Ocean Pils.B00910, 300ml): 150 ly x 10,6 = 1,590 12 Fin pha café inox nhỏ 50 cái x 15,000 = 750 13 Ly pha chế 4 cái x 17 = 68 14 Muỗng nhỏ 75 cái x 15 = 1,125 15 Muỗng cà phê đá và cà phê sữa bằng Inox 200 cái x 26 = 5,200 16 Cây khuấy nước (cam vắt, Lipton, nước khác, ...): 100 cái x 1,2 = 120 17 Bình thủy tinh lớn châm trà đá (LUMINARC, 1,3 lít): 5 cái x 63 = 315 18 Phin lớn pha cà phê bằng Inox: 2 cái x 60 = 120 19 Tấm lượt pha cà phê: 2 cái x 25 = 50 20 Bình thủy Rạng Đông 2 cái x 147 = 294 Giá do siêu thị điện máy Chợ Lớn cung cấp 21 Nồi lớn nấu nước sôi: 1 cái x 500 = 500 22 Bình chứa cà phê pha sẳn: 1 cái x 120 = 120 23 Kệ lớn đựng ly bằng Inox: 2 cái x 600 = 1,200 24 Các loại chai, lọ khác đựng một số thứ khác (đường, muối, chanh muối, …): 1 bộ x 1,000 = 1,000 25 Dù gổ lớn che nắng thời trang: 16 cái x 1,490 = 23,840 Giá do wed: vatgia.com cung cấp 26 Dàn Amply (hiệu Boston PA 1090, công suất 480W): 1 cái x 5,390 = 5,390 Giá do siêu thị điện máy PHAN KHANG cung cấp 27 Đầu đĩa DVD Samsung D530 1 cái x 1,390 = 1,390 28 Tivi 42 inch (hiệu Samsung 42C450): 1 cái x 8,990 = 8,990 29 Tivi 32 inch (hiệu Panasonic 32C3V): 3 cái x 6,690 = 20,070 30 Máy quay sinh tố (Bluestons BLB-531): 2 cái x 859 = 1,780 31 Tủ lạnh Panasonic MR-BU302SSVN 1 cái x 6,290 = 6,290 32 Máy lạnh LG V-12CS(1.5HP) 2 cái x 9,690 = 19,380 33 Dàn loa Hifi LG 805PM 2 cặp x 4,900 = 9,800 34 Cáp truyền Quốc tế: 1 bộ x 600 = 600 Giá dự trù. 35 Tiền lắp đặt Internet + Bộ phát sóng Wifi: 1 bộ x 1,500 = 1,500 36 Điện, đèn, nước, tiền công: 1 bộ x 35,000 = 35,000 37 Đồng phục nhân viên: 30 bộ x 400 = 12,000 38 Máy tính tiền điện tử CASIO S10 (có két tiền): 1 cái x 5,360 = 5,360 39 Máy vi tính 2 cái x 7,500 = 15,000 Giá do công ty Phong Vũ cung cấp 40 01 tủ quầy bar tính tiền và để dàn nhạc: 1 bộ x 4,000 = 4,000 Giá dự trù. 41 Trang trí nội thất, sửa chữa quán, trang trí cây cảnh: 1 lần x 300,000 = 300,000 42 Chi phí bảng hiệu, hộp đèn: 1 bộ x 20,000 = 20,000  43 Chi phí PANO vải quảng cáo: 3 tấm x 1,500 = 4,500  44 Chi phí đặt cọc 02 tháng thuê mặt bằng: 2 tháng x 40,000 = 80,000 Giá do chủ đất đề nghị.  45 Chi phí hổ trợ bồi thường xây dựng cho chủ đất: 1 lần x 60,000 = 60,000 TỔNG CỘNG: 741,039,500 Mô hình xây dựng: Quán café gồm: tầng trệt, lầu 1, lầu 2 và sân thượng. Tầng trệt: giữ xe Tầng 1: gồm 25 bàn mây tròn, có 3 tivi, chủ yếu phuc vụ khách hàng có nhu cầu xem truyền hình, đá bóng. Tầng 2: gồm 25 bàn gỗ kiếng vuông, chủ yếu phục vụ truy cập wifi. Sân thượng: 25 bàn mây tròn, có không gian thoáng mát. Từ đó có thể ngắm cảnh nhộn nhịp thành phố và sân bay Tân Sơn Nhất. 3. Địa điểm xây dựng Quán tọa lạc tại Dương Quảng Hàm, phường 10, quận Gò Vấp. là nơi tập trung dân cư đông đúc, cách Đại học Công nghiệp khoảng 2km. Xung quanh đó có rất nhiều công ty. Café Forest Sinh Viên tuy nằm ngay mặt tiền nhưng với cách xây dựng và thiết kế quán đã tạo ra không gian thoáng đãng và yên tĩnh cách biệt với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài, rất thích hợp cho những ai yêu thích sự yên tĩnh và thư giãn. chung quanh quán ít có những tòa nhà cao tầng, nên khi quý khách ngồi trong quán, đặc biệt là sân thượng thì sẽ cảm nhận được sự mới lạ trong cảm giác thưởng thức café ở đây với những chiếc máy bay bay sát tầm đầu. IV. Hoạch định tài chính Các khoản đầu tư và nguồn vốn ban đầu TỔNG CỘNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU 741,039,500 Vay NH: 200,000,000 Vốn tự có: 600,000,000 Dự phòng 58,960,500 Stt Số cổ phần hùng vốn Thành tiền 1 100,000,000 2 100,000,000 3 100,000,000 4 100,000,000 5 100,000,000 6 100,000,000 TỔNG CỘNG: 600,000,000 6. Phân tích SWOT Bảng 4: Ma trận SWOT Ma trận SWOT O - Cókháchhàngtiềmnăng( sinhviên,..)(O1) - Tìmđượcnguồncungcấp nguyênliệutốt (O2) -Mậtđộdâncưcao, sốdânđông(O3) sốlượngquáncóchấtlượng phụcvụtốtcònthấp(O4) T - Cạnhtranhvớicácquáncũ (T1) S: -Sảnphẩmđadạng, chấtlượngphachếcao(S1) -Khônggianphụcvụthoángmát, ngănnắp,…(S2). - Ưuthếvềgiaotiếp(S3) - Địađiểmthuậnlợi (S4) - Giáhợplý (S5) -Ngườiquảnlýcónănglực, cóquyếttâm(S6) - Nhânviênnhiệttìnhvuivẻ, hoạtbát(S7) - Cóphụcvụtrựctiếpbóngđá(S8) - Bàn ghế mới lạ, thiết kế độc đáo(S9) SO Thuhútkháchhàngtiềmnăng(S1,S2,S3,S4,S5,S7,S8,S9,O1) - Nguồnnguyênliệuổnđịnh (S6,O2) Sốlượngkháchhàngđếnvới quánđông (S1,S2,S3, S4, S5,S7,S8,S9,O3,O4) ST - Giànhthắnglợitrongcạnh tranh (S2,S3,S4,S6,S7,T1) W - Quán mới thành lập, chưacónhiều khách hàng quen thuộc(W1) - Chưa có nhiều kinh nghiệm (W2) Địađiểmthuêmướncònnhiềuhạn chế(W3). WO - Huyđộngnguồnvốn (O1,O2,O3,O5,W2) WT - Họchỏikinhnghiệm (T1,W1) Diễngiải ma trận SWOT SO: Chúng tôi phát huy những điểm mạnh để nắm bắt các cơ hội như với sản phẩm chất lượng, giá hợp lý, không gian buôn bán và giao thông thuận lợi cộng với khả năng tiếp thị và đội ngũ nhân viên nhiệt tình say mê , vui vẻ sẽ thu hút khách hàng tiềm năng và khách hàng trung thành Khả năng giao tiếp và người quản lý có năng lức sẽ có cơ hội tìm thêm các nhà cung cấp tôt. ST: - Dựa vào những lợi thế so với đối thủ về khả năng tiếp thị, nhân viên vui vẻ nhiệt tình tạo sức mạnh trong cạnh tranh. WO: - Các doanh nghiệp mới mở thường thiếu vốn và quán chúng tôi cũng không ngoại lệ. Do đó chúng tôi sẽ tranh thủ những cơ hộ về khách hàng, nhà cung cấp,…làm tăng tính khả thi của dự án để có thể huy động nguồn vốn từ ngân hàng, các đối tác kinh doanh. WT: Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay môi trường kinh doanh luôn sôi động, viêc cạnh tranh với các doanh nghiệp khác là cơ hội cho người kinh doanh trưởng thành trong làm ăn và củng cố thêm kinh nghiệm CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT CỦA DỰ ÁN BẢNG 3.1 :SƠ ĐỒ GANTT Hạng mục NĂM 2011 NĂM 2012 Tháng 10,11,12 Tháng 1 Tháng 2 TuẦN 1 TuẦN 2 TuẦN 3 TuẦN 4 TuẦN 1 TuẦN 2 TuẦN 3 Làm thủ tục hành chính Xây dựng cơ bản Lắp đặt bàn ghế, trang trí Thuê nhân viên Huấn luyện nhân viên, xây dựng thực đơn, tìm nguồn cung sản phẩm Thực hiện hoạt động Marketing Tổ chức khai trương 2.2. SƠ ĐỒ PEART THỰC HIỆN DỰ ÁN: Công việc Thời gian(Tuần) Thứ tự Làm thủ tục hành chính A 12 A Xây dựng cơ bản B 12 A Lắp đặt bàn ghế, trang trí C 4 B Thuê nhân viên D 4 B Huấn luyện nhân viên, xây dựng thực đơn, tìm nguồn cung sản phẩm E 1 C Thực hiện hoạt động Marketing F 0.5 D Tổ chức khai trương G 1 E, F CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN BẢNG 4.1 NHU CẦU VỐN VÀ NGUỒN VỐN ĐVT: đồng STT Khoản mục Tiền Ghi chú I Nhu cầu vốn 800,000,000 Đầu tư năm 0 II Nguồn vốn 800,000,000.00 1 Vốn chủ sở hữu 600,000,000.00 75.00% 2 Vốn vay 200,000,000.00 25.00% BẢNG 4.2 LÃI SUẤT CHIẾT KHẤU CỦA DỰ ÁN ĐVT: đồng STT NGUỒN VỐN LƯỢNG TIỀN (Ci) LÃI SUẤT (ri) (%) TIỀN LÃI (Ci x ri) 1 VỐN TỰ CÓ 600,000,000 8.4 50,400,000 2 VỐN VAY 200,000,000 18% 36,000,000 3 TỔNG 800,000,000 10.8% 86,400,000 ri 10.8% Bảng Kế hoạch sản xuất Tên sp Năm1 Năm 2 Năm 3 %công suất thiết kế Sản lượng %công suất thiết kế Sản lượng %công suất thiết kế Sản lượng Sản phẩm ( ly) 40% 262800 70% 459900 90% 591300 BẢNG 4.3 BẢNG HẠCH TOÁN LỖ LÃI ĐVT: đồng STT CHỈ TIÊU NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 1 Doanh thu 3,153,600,000 5,518,800,000 7,095,600,000 1.1 Từ sản phẩm 3,153,600,000 5,518,800,000 7,095,600,000 a Sản lượng (ĐVSP) 262,800 459,900 591,300 b Đơn giá ( ngàn đồng) 15,000 15,000 15,000 2 Doanh thu thuần 3,153,600,000 5,518,800,000 7,095,600,000 3 Tổng giá thành (GVHB) 2,136,250,000 2,924,650,000 3,450,250,000 4 Lợi nhuận gộp 1,017,350,000 2,594,150,000 3,645,350,000 5 Chi phí quản lý 234,400,000 234,400,000 234,400,000 6 Chi phí bán hàng 0 0 0 7 Chi phí hoạt động tài chính 36,000,000 36,000,000 36,000,000 8 Lợi nhuận trước thuế 746,950,000 2,323,750,000 3,374,950,000 9 Thuế TNDN 209,146,000 650,650,000 944,986,000 10 Lợi nhuận sau thuế 537,804,000 1,673,100,000 2,429,964,000 11 Khấu hao tài sản cố định (148,207,900) (148,207,900) (148,207,900) 12 Thu nhập ròng 389,596,100 1,524,892,100 2,281,756,100 Thu nhập ròng năm cuối BẢNG 4.4 ĐỊNH PHÍ, BIẾN PHÍ VÀ CÁC CHỈ TIÊU KHÁC ĐVT: đồng STT CHỈ TIÊU NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 1 Tổng chi phí 2,136,250,000 2,924,650,000 3,450,250,000 1.1 Định phí 710,400,000 710,400,000 710,400,000 1.2 Biến phí 1,425,850,000 2,214,250,000 2,739,850,000 2 Doanh thu - Biến phí 1,727,750,000 3,304,550,000 4,355,750,000 3 Nợ gốc dài hạn 40,000,000 40,000,000 40,000,000 4 Thuế TNDN 209,146,000 650,650,000 944,986,000 5 Khấu hao TSCĐ 148,207,900 148,207,900 148,207,900 6 ĐP- KH 562,192,100 562,192,100 562,192,100 7 ĐP - KH + Nợ gốc + TtnDN 811,338,100 1,252,842,100 1,547,178,100 8 Sản lượng (ĐVSP) 262,800 459,900 591,300 BẢNG 4.5 ĐIỂM HOÀ VỐN ĐVT: đồng  CHỈ TIÊU NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 1.Điểm hòa vốn lý thuyết ĐHVlt= Đ/(D-B) 41% 21% 16% Qo = ĐHVlt*Q 108,056 98,868 96,438 Do = ĐHVlt*DT 1,296,667,597 1,186,411,318 1,157,255,178 2. Điểm hòa vốn tiền tệ ĐHVtt = (Đ-KHCB)/(D-B) 33% 17% 13% Qo = ĐHVtt*Q 85,512.42 78,241.26 76,318.47 Do = ĐHVtt*DT 1,026,149,042 938,895,088 915,821,676 3. Điểm hòa vốn trả nợ ĐHVtn = (Đ-KHCB+Ng+Ttn)/(D-B) 47% 38% 36% Qo = ĐHVtn*Q 123,409 174,360 210,032 Do = ĐHVtn*DT 1,480,906,284 2,092,322,701 2,520,382,696 BẢNG 4.6 THỜI GIAN HOÀ VỐN KHÔNG CHIẾT KHẤU STT Vốn đầu tư TNR Lũy kế Chênh lệch (Co) (LR+De) TNR (TC-LKTNR) -1 -2 -5 -6 -7 0 600,000,000 1 200,000,000 389,596,100 389,596,100 410,403,900 2 1,524,892,100 1,914,488,200 -1,114,488,200 3 2,281,756,100 3,806,648,200 -3,006,648,200 Tổng 800,000,000 thời gian hoàn vốn 2.0534= 2 tháng 2 ngày BẢNG THỐNG KÊ DÒNG NGÂN LƯU DÒNG NGÂN LƯU NĂM 1 NĂM 2 NĂM 3 NGÂN LƯU VÀO 3,153,600,000 5,518,800,000 7,095,600,000 NGÂN LƯU RA 3,022,650,000 3,011,050,000 3,536,650,000 GVHB 2,136,250,000 2,924,650,000 3,450,250,000 CHI PHÍ ĐẦU TƯ 800,000,000 CHI PHÍ CƠ HỘI 50,400,000 50,400,000 50,400,000 TiỀN LÃI PHẢI TRẢ 36,000,000 36,000,000 36,000,000 NGÂN LƯU RÒNG 130,950,000 2,507,750,000 3,558,950,000 NPV= 4,832,117,054 VNĐ > 0 à chấp nhận dự án. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua quá trình tìm hiểu, phân tích và đánh giá thì dự án thành lập “Quán café Forest” Với những chính sách mở quán thực hiện và hoạt động với phương châm “ấn tượng khó phai” sẽ đem đến cho mọi người cảm giác thoải mái, yên tĩnh và thư giãn, thông điệp. KIẾN NGHỊ: Khi quán đã đi vào hoạt động nên thường xuyên theo dõi quá trình làm việc của tất cả các bộ phận. Chủ quán nên kiểm tra giám sát chặt chẽ quá trình mua bán. Cập nhật thường xuyên các thông tin về giá cả và các sự kiện có liên quan. Nâng cao tinh thần tự giác đoàn kết và trình độ chuyên môn