Báo cáo Thường niên năm 2009 công ty cổ phần Vinacafé Biên Hoà (Vinacafé B.H)

CHỈ TIÊU ĐVT 2005 2006 2007 2008 2009 1 – Sản lượng SP sản xuất Cà phê các lọai tấn 8.241 9.098 10.721 12.777 13.448 Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 7 Bột ngũ cốc dinh dưỡng tấn 958 1.691 2.340 3.234 3.596 2 – Sản lượng SP tiêu thụ Cà phê các lọai tấn 8.846 9.056 10.799 12.439 13.741 Bột ngũ cốc dinh dưỡng tấn 359 1.660 2.375 3.241 3.546 3 – Tổng tài sản 1.000đ 164.074.167 278.081.217 379.227.918 390.709.349 491.952.542 4 – Vốn điều lệ 1.000đ 80.000.000 94.500.000 113.398.600 141.757.100 141.757.100 5 – Kết quả kinh doanh và lãi - lỗ Doanh thu thuần 1.000đ 374.694.979 454.980.257 619.369.747 863.037.539 1.020.693.745 Lãi trước thuế 1.000đ 45.199.918 59.986.894 108.342.653 113.725.091 147.032.687 Thuế TNDN 1.000đ - - 8.531.914 11.027.452 Lãi rịng 1.000đ 45.199.918 59.986.894 108.342.653 105.193.178 136.005.235 6 – Cổ phần phổ thơng Số lượng cổ phần thường 1.000đ 800.000 945.000 1.133.986 14.175.710 14.175.710 Giá sổ sách mỗi cổ phần 1.000đ 150.393 264.393 298.752 23.060 31.170 Thu nhập mỗi cổ phần 1.000đ 56,50 72,78 95,54 8,25 9,59 Cổ tức mỗi cổ phần 1.000đ 12,00 12,50 13,00 6,30 1,35 7– Tỷ số sinh lợi Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu % 12,06 13,18 17,49 12,19 13,32 Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản % 27,55 21,57 28,57 26,92 27,65 Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần % 56,50 68,75 103,93 82,45 95,94 • Sản lượng sản xuất cà phê các loại và bột ngũ cốc dinh dưỡng năm 2009 tăng lần lượt là 63% và 275% so với năm 2005. • Sản lượng tiêu thụ cà phê các loại và bột ngũ cốc dinh dưỡng năm 2009 tăng lần lượt 55% và 888% so với năm 2005. • Tổng tài sản năm 2009 tăng 200% so với năm 2005, bình quân mỗi năm tăng 34%. • Vốn điều lệ năm 2009 tăng 77% so với năm 2005, bình quân mỗi năm tăng 16%, trong khi đĩ trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu thuần là gần 29%, lãi trước thuế là 37% và lãi sau thuế là 35%. 4. Hoạt động đầu tư mở rộng sản xuất Chủ trương thực hiện đầu tư dự án này đã được ĐHĐCĐ thơng qua tại cuộc hợp ĐHCĐ bất thường ngày 15 tháng 07 năm 2005, tuy nhiên từ đĩ cho đến nay vì cĩ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dự án đã khơng được thực hiện sớm và đúng Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 8 tiến độ, việc này đã gây khĩ khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty trong những năm vừa qua. Đặc biệt, việc triển khai dự án chậm và khơng đúng tiến độ đã dẫn đến quy mơ kho bãi phục vụ bảo quản nguyên liệu và sản phẩm khơng đáp ứng được nhu cầu sản xuất và kinh doanh thực tế của Cơng ty, nhất là trong các mùa cao điểm như mỗi dịp tết nguyên đán. Đồng thời, việc đi thuê kho bãi làm phát sinh nhiều chi phí, gây thụ động trong hoạt động sản xuất và điều hành kinh doanh. Năm 2009, HĐQT đã tăng cường chỉ đạo và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, sớm đưa dự án đi vào khai thác để khắc phục những khĩ khăn trong vấn đề kho bãi và sản xuất. HĐQT Cơng ty đã thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2009, tiếp tục xúc tiến dự án đầu tư dây chuyền sản suất cà phê hịa tan 500kg/giờ tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Thành lập Ban quản lý dự án và thuê tư vấn đánh giá lại tính khả thi dự án tại thời điểm hiện tại. Đến nay, dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động mơi trường, chấp thuận kết quả lấy ý kiến về thiết kế cơ sở, cấp giấy chứng nhận đầu tư. Theo tiến độ thực hiện dự án thì dự kiến dự án sẽ được khởi cơng vào quý IV năm 2010 và đưa vào sản xuất vào cuối quý II năm 2012. 5. Tĩm tắt về hoạt động quản trị cơng ty Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hịa chính thức được thành lập trên cơ sở cổ phần hĩa doanh nghiệp nhà nước - Nhà máy cà phê Biên Hịa từ cuối 2004. Năm 2005, Cơng ty CP Vinacafé Biên Hịa chính thức đi vào hoạt động với vốn điều lệ là 80 tỷ đồng. Từ đĩ đến nay, thơng qua các đợt phát hành thêm và chia cổ tức bằng cổ phần, vốn điều lệ của cơng ty đã tăng lên 94,5 tỷ đồng, rồi 113 tỷ đồng và hiện đang là gần 142 tỷ đồng. Trong năm 2010, để thực hiện chiến lược mở rộng sản xuất, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh một cách bền vững, HĐQT dự kiến trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua kế hoạch tăng vốn từ 141.757.100.000 đồng tỷ đồng lên 177.196.380.000 đồng bằng hình thức phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25%, sau đĩ sẽ phát hành thêm cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 50% để tăng vốn điều lệ lên 265.794.570.000 đồng. Cùng với việc tăng vốn, điều lệ của cơng ty cũng đã được ĐHCĐ thơng qua sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu mới của thị trường, phù hợp với điều lệ mẫu của cơng ty niêm yết. HĐQT với 5 thành viên từ ĐHCĐ thành lập 12 năm 2004 đã tăng lên 7 thành viên tư ĐHCĐ thường niên lần 2 vào tháng 6 năm 2007. Những năm 2007-2008, làm sĩng đầu tư sang các lĩnh vực tài chính và địa ốc của các cơng ty Việt Nam đã khơng ảnh hưởng đến Vinacafé Biên Hịa. Cơng ty vẫn tập trung Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 9 vào lĩnh vực sở trường của mình, tập trung cao độ vào sản phẩm cốt lõi của mình là cà phê và ngũ cốc dinh dưỡng. Nhìn chung, trong suốt giai đoạn 2005 – 2009, cơng ty đã luơn tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước. Mọi hoạt động của cơng ty đều được thực hiện đúng tinh thần của điều lệ cơng ty. Tất cả đều rõ ràng, minh bạch và thơng tin được chuyển đến cổ đơng kịp thời. II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG TRONG NHIỆM KỲ 2010-2014  Duy trì vị trí số 1 tại VN về cà phê hịa tan bằng việc: • Đưa nhà máy cà phê hịa tan cĩ cơng suất 500kg/ giờ tại Long Thành, Đồng Nai vào khai thác từ quý 3 năm 2012 ( ĐHCĐ tháng 7năm 2005 đã thơng qua việc xúc tiến đầu tư, nhưng do ảnh hưởng của suy thối kinh tế, ĐHCĐ đã thống nhất tạm dừng dự án vào tháng 10 năm 2008. Dự án vừa tái khởi động mới gần đây sau quyết định của ĐHCĐ vào tháng 4 năm 2009) • Đầu tư mạnh mẽ vào việc quảng bá và làm tươi mới hình ảnh thương hiệu Vinacafé, để nĩ vừa thân thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, vừa cĩ tính hiện đại, tạo được sức hút ở thị trường các nước phát triển.  Phát hiện những nhu cầu mới và đáp ứng kịp thời những nhu cầu đĩ bằng các sản phẩm mới.  Đưa cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hồ niêm yết trên sàn giao dịch chứng khốn Tp.HCM trong năm 2010.  Vinacafé Biên Hịa đã hồn thành mục tiêu gia nhập CLB các doanh nghiệp đạt doanh thu 1000 tỷ đồng vào năm 2009 và hướng đến mục tiêu mới là đến năm 2015 sẽ trở thành một trong 10 cơng ty cĩ giá trị vốn hố thị trường lớn nhất trong ngành cơng nghiệp thực phẩm được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khốn Tp.HCM. Tp. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2010 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH ĐỖ VĂN NAM Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 10 CƠNG TY CP VINACAFE BIÊN HỊA CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------o0o---------- BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2010. (Trình Đại hội đồng cổ đơng) I. TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2009 A. KHĨ KHĂN • Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính tồn cầu và sự suy thối của các nền kinh tế lớn trên thế giới đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển nhiều nước, trong đĩ cĩ Việt nam chúng ta. Năm 2009 cĩ thể nĩi là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế nước ta như việc thu hút vốn đầu tư bị đình trệ, cơng nghiệp thương nghiệp, xuất khẩu, dịch vụ khai thác dầu khi, du lịch giảm sút mạnh cả về lượng và giá • Do ảnh hưởng của lạm phát cao trong đầu quí IV năm 2008, cộng các biện pháp thắt chặt tiền tệ, lãi suất huy động nguồn vốn bị khống chế thấp, lượng tiền nhàn rổi huy động gặp nhiều khĩ khăn, hạn mức tin dụng bị thắt chặt. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vẫn tăng ở mức cao, giá cả các mặt hàng như xăng dầu, vàng trên thế giới biến động mạnh, trong đĩ mặt hàng thức uống được xem là nhĩm hàng cĩ mức tăng cao nhất. • Thị trường tài chính biến động xấu: ngoại hối căng thẳng, tỷ giá USD tăng cao cĩ lúc tỷ gía đồng USD lên đến 19.800 đồng/USD. Chứng khốn giảm sút mạnh, niềm tin của các nhà đầu tư tài chính bị tác động . • Thiên tai, dịch bệnh xảy ra thường xuyên và trên diện rộng với mức độ thiệt hại rất nặng nề nhất là khu vực miền Trung và Tây nguyên. Đời sống của đại bộ phận người dân lao đơng gặp nhiều khĩ khăn, tình trang thất nghiệp tại các thành thị tăng cao, giá cả leo thang làm cho sức mua bị giảm mạmh. B. THUẬN LỢI • Nền kinh tế kinh tế cĩ dấu hiệu phục hồi từ quý 2 năm 2009, trong đĩ nền kinh tế Việt Nam cĩ xu hướng phục hồi rõ nét, đến cuối năm 2009 GDP đạt mức tăng trưởng là 5,5%. • Mức phát triển và tăng trưởng khá của một số ngành chủ yếu như sản xuất nơng nghiệp, chăn nuơi, sản xuất cơng nghiệp. • Gĩi kích cầu hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình được thực hiện với nhiều giải pháp thích ứng như giảm lãi suất cơ bản, hộ trợ lãi suất vay vốn lưu động, bảo lãnh tín dụng, giãn thời gian nộp thuế cĩ tác dụng tích cực đối với nền kinh tế, duy trì sức mua. Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 11 • Chính sách tiền tệ Chính phủ đã kiểm sốt được tình hình lạm phát và khống chế chỉ số này tương đối ổn định. Thị trường Tài chính niềm tin của các Nhà đầu tư tài chính đã phục hồi. • Về chính sách giá cả: Nhà nước tăng cường các biện pháp quản lý giá cả đối với các mặt hàng thiết yếu, và hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường nơng thơn. II. TỔNG QUAN MƠI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CƠNG TY A. THUẬN LỢI • Thương hiệu cĩ uy tín trên thị trường • Chất lượng sản phẩm đã được khẳng định trong nhiều năm qua. • Mạng lưới bán hàng rộng khắp. B. KHĨ KHĂN • Giá một số nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng cao trong giá thành sản xuất cà phê như cà phê nhân, bột kem tăng lên • Thị trường xuất khẩu gặp khĩ khăn đặc biệt trong những quý đầu của năm. • Chất lượng cà phê nguyên liệu sụt giảm do ảnh hường thời tiết, sâu bệnh. • Thị trường ngoại hối căng thẳng, tỷ giá USD tăng cao, thanh tốn bằng ngoại tệ khĩ khăn. III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009 1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2009 Năm 2009, dù suy thối kinh tế tồn cầu đã thể hiện rõ nét những tác động mạnh mẽ của nĩ đến kinh tế Việt Nam, dù khơng kinh doanh trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu, nhưng Vinacafé Biên Hịa vẫn hồn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh đặt ra: NĂM 2009 SO SÁNH THỰCHIỆN NĂM 2009 VỚICÁC CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KH 2009 (%) TH 2008 (%) 1.Tổng doanh thu tiêu thụ Tr.đ 1.019.202 1.021.419 100 118 Trong đĩ : Doanh thu XK Tr.đ 67.522 77.704 115 97 2.Tổng chi phí Tr.đ 932.717 874.386 94 117 3.Lợi nhuận trước thuế Tr.đ 86.485 147.033 170 129 Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 12 4.Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 79.998 136.005 170 129 2. Kết quả kinh doanh năm 2009 ĐVT: VN đồng Khoản Mục 2008 2009 Chênh lệch % Tăng (giảm) 1.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 863.037.539.01 2 1.020.693.745.04 8 157.656.206.036 18,27 2.Doanh thu hoạt động tài chính (lãi tiền gửi, cho vay) 24.336.876.948 13.677.839.649 (10.659.037.299) (43,80 ) 3.Thu nhập khác 14.421.171.757 10.539.917.717 (3.881.254.040) (26,91) TỔNG THU NHẬP 901.795.587.717 1.044.911.502.41 4 143.115.914.697 15,87 1.Giá vốn hàng bán 690.835.853.62 3 769.264.519.884 78.428.666.261 11,35 2.Chi phí tài chính 4.453.910.018 12.743.456.458 8.289.546.440 186,12 3.Chi phí hoạt động 92.558.082.710 115.721.546.908 23.163.464.198 25,03 4.Chi phí khác 222.650.157 149.292.304 (73.357.853) (32,95 ) TỔNG CHI PHÍ 788.070.496.50 8 897.878.815.554 109.808.319.046 13,93 1.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 172.201.685.38 9 251.429.225.164 79.227.539.775 46,01 2.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 99.526.569.609 136.642.061.447 37.115.491.838 37,29 3.Lợi nhuận từ thu nhập khác 14.198.521.600 10.390.625.413 (3.807.896.187) (26,82 ) 4.Tổng lợi nhuận trước thuế 113.725.091.20 9 147.032.686.860 33.307.595.651 29,29 5.Thuế thu nhập doanh nghiệp 8.531.913.576 11.027.451.515 2.495.537.939 29,25 6.Lợi nhuận sau thuế 105.193.177.63 3 136.005.235.345 30.812.057.712 29,29  Năm 2009, doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ hàng hĩa tăng trưởng 18,27% so với năm 2008, nguyên nhân chủ yếu do giá bán tăng và sản lượng tiêu thụ tăng.  Doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng cĩ kỳ hạn sụt giảm 43,80% nguyên nhân cơ bản do lãi suất tiền gửi giảm mạnh mặc dù doanh số tiền gửi trong năm 2009 tăng hơn so với năm 2008 là 12% tương ứng với mức tăng 18 tỷ đồng. Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 13  Chi phí hoạt động tài chính tăng 186,12% chủ yếu là do lỗ chênh lệch tỷ giá. Tỷ giá trong năm 2009 cĩ biến động tăng mạnh làm Cơng ty chịu khoảng lỗ lên đến 11 tỷ đồng, tăng 228,84% so năm 2008.  Chi phí hoạt động tăng 23 tỷ đồng tương đương tăng 25,03% chủ yếu do chi phí bán hàng tăng 27,04%. Doanh thu tiêu thụ gia tăng đã tác động làm tăng chi phí bán hàng trong năm. Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty năm 2009 đạt kết quả tăng trưởng khả quan khi lãi gộp và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lần lượt tăng 46,01% và 37,29% so năm 2008. Hoạt động kinh doanh chính của Cơng ty trong năm trăng trưởng tốt gĩp phần làm cho lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng hơn 29% so với năm trước. 3. Cơ cấu doanh thu bán hàng ĐVT: VN đồng Năm 2008 Năm 2009 Chênh lệch Chỉ tiêu Giá trị % Giá trị % Giá trị % Doanh thu 863.038 100,00 1.020.694 100,00 157.656 18,27 * Nội địa 783.008 90,73 942.990 92,39 159.982 20,43 * Xuất khẩu 80.030 9,27 77.704 7,61 (2.326) (2,91) Do tỷ lệ doanh thu nội địa chiếm trên 92% so với tổng doanh thu bán hàng nên trong bối cảnh tình hình kinh tế khơng thuận lợi như trong năm 2009 Cơng ty đã giảm thiểu được nhiều rủi ro do sự sụt giảm sức mua của thị trường nước ngồi. 4. Cơ cấu doanh thu ĐVT: triệu đồng Năm 2008 Năm 2009 Mặt hàng Doanh thu Tỷ lệ % Doanh thu Tỷ lệ % 1.Cà phê rang xay 5.396 0,62 6.303 0,62 2.Cà phê hịa tan 20.671 2,40 14.738 1,44 3.Cà phê sữa 666.722 77,25 801.512 78,53 4.Ngũ cốc 168.524 19,53 195.474 19,15 5.Doanh thu khác 1.725 0,20 2.667 0,26 Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 14 Tổng 863.038 100,00 1.020.694 100,00 Năm 2009 Cơng ty tiếp tục duy trì cơ cấu mặt hàng khơng thay đổi so với năm 2008. Điều này chứng tỏ sự ổn định của các sản phẩm của Cơng ty trên thị trường. 5. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu Tỷ số thanh tốn tốn Các chỉ số ĐVT 2008 2009 Tỷ số thanh tốn tốn 1 Tỷ số thanh tốn hiện hành Lần 8,91 15,34 2 Tỷ số thanh tốn nhanh Lần 5,14 11,68 Tỷ số địn bẩy tài chính 1 Tỷ số nợ trên tài sản % 12,45 9,07 2 Tỷ số nợ trên vốn cổ phần % 34,33 31,46 Tỷ suất sinh lợi 1. Tỷ suất sinh lợi trên doanh thu % 12,19 13,32 2. Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) % 26,92 27,65 3. Tỷ suất sinh lợi trên vốn cổ phần (ROE) % 74,21 95,94 Cổ phần thường 1. Số lượng cổ phần thường Cổ phần 14.175.710 14.175.710 2.Gía thị trường mỗi cổ phần VNĐ 65.000 90.000 3.Gía sổ sách mỗi cổ phần VNĐ 23.060 31.170 4.Thu nhập mỗi cổ phần (EPS) VNĐ 8.245 9.594 5.Tỷ số P/E (Giá trị trường/EPS) Lần 7,88 9,38 6. Tổng kết Trong năm 2009, Cơng ty đạt được mức tăng trưởng khá về doanh thu cũng như lợi nhuận. Cơng ty vẫn duy trì được một cơ cấu vốn và tài sản khá hợp lý ít nhất là trong tình hình hiện nay và tránh được những rủi ro trong việc sử dụng địn bẩy tài chính. Các thơng tin về hiệu quả sử dụng nguồn lực Cơng ty, khả năng thanh tốn nợ, cổ phiếu tốt hơn so với năm 2008. Cơng ty sẽ xem xét lại chính sách đầu tư trong năm tới để sử dụng nguồn vốn Cơng ty hiệu quả hơn và cĩ kế hoạch dự trữ hợp lý các nguyên vật liệu nhập từ nước ngồi như bột kem. Nĩi chung, hoạt động kinh doanh của Cơng ty năm qua đạt kết quả khá. Ngồi ra trong năm qua Cơng ty cũng tập trung triển khai những cơng việc quan trọng khác: Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 15 • Từng bước tái cấu trúc Cơng ty theo hướng chuyên mơn hĩa các bộ phận chức năng, thực hiện việc phân quyền rõ ràng, chi tiết hơn theo hướng các vị trí tự quyết và tự chịu trách nhiệm cá nhân.Tức là từng bước áp dụng các thơng lệ quản lý quốc tế tốt nhất. • Tái cấu trúc, tái định vị thương hiệu, từng bước làm mới hình ảnh Vinacafe bằng chiến lược “tư duy tồn cầu, hành động địa phương”, tập trung vào giá trị cốt lõi: giá trị từ thiên nhiên, giá trị Việt Nam. Chuẩn bị hệ thống nhận diện, tập trung vào các nhãn mác chủ yếu, nâng cấp và hệ thống lại các thiết kế để đáp ứng nhu cầu đa dạng hĩa sản phẩm theo cả chiều dọc và chiều ngang. • Sử dụng tốt hơn các cơng cụ marketing để quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả. • Triển khai áp dụng Iso 9001-2008 để kiểm sốt chất lượng sản phẩm và tăng cường hiệu qủa hoạt động. IV. Kế hoạch kinh doanh năm 2010: CÁC CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN NĂM 2009 KẾ HOẠCH NĂM 2010 SO VỚI 2009 I-SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT CHỦ YẾU Cà phê các loại tấn 14.156 15.650 111% Bột ngũ cốc dinh dưỡng tấn 3.600 4.500 125% II-SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ CHỦ YẾU Cà phê các loại tấn 14.727 15.650 106% Trong đĩ Cà phê XK tấn 1.277 1.250 98% Bột ngũ cốc dinh dưỡng tấn 3.658 4.500 123% III- LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP 1. Tổng số lao động người 450 480 107% 2. Tổng quỹ lương Tr.đ 41.500 52.462 126% IV- KẾT QUẢ KINH DOANH 1. Tổng doanh thu tiêu thụ Tr.đ 1.021.419 1.227.097 120% Trong đĩ : Doanh thu XK Tr.đ 77.704 71.760 92% 2. Tổng chi phí SP tiêu thụ Tr.đ 874.386 1.129.097 129% 3. Lợi nhuận trưốc thuế Tr.đ 147.033 98.000 67% Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 16 4.Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 136.005 90.650 67% V. Tình hình thực hiện kế hoạch 2010 NĂM 2010 SO SÁNH THỰC HIỆN QUÝ 1/2010 VỚICÁC CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN Q1/2009 KH 2010 THQ1/2010 KH 2010 TH Q1/2009 1 2 3 4 5 6=5/4 7=5/3 I-SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT CHỦ YẾU -Cà phê các loại tấn 2.658 15.650 3.883 24,81 146,07 -Bột ngũ cốc dinh dưỡng tấn 797 4.500 753 16,73 94,50 II-SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ CHỦ YẾU -Cà phê các loại tấn 2.924 15.650 3.964 25,33 135,57 Trong đĩ: cà phê xuất khẩu tấn 178 1.250 252 20,16 141,64 -Bột ngũ cốc dinh dưỡng tấn 683 4.500 735 16,33 107,61 III- LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP 1.Tổng số lao động người 440 480 480 100,00 109,09 2.Tổng quỹ lương Tr đ 5.693 52.462 12.540 23,90 220,28 3.Thu nhập bình quân của người lao động Tr.đ/ người 4 9 9 95,61 201,92 IV- KẾT QUẢ KINH DOANH 1.Tổng doanh thu tiêu thụ Tr đ 214.607 1.227.097 281.713 22,96 131,27 Trong đĩ : Doanh thu XK Tr đ 11.463 71.760 16.812 23,43 146,66 2.Tổng chi phí SP tiêu thụ Tr đ 194.450 1.129.097 246.520 21,83 126,78 3.Lợi nhuận trưốc thuế Tr đ 20.157 98.000 35.193 35,91 174,59 4.Lợi nhuận sau thuế Tr đ 19.123 90.650 32.553 35,91 170,23 Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 17 Tình hình kinh doanh Q1/2010 đang tiến triển khá tốt, các chỉ tiêu về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong Q1/2010 đều vượt so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu tiêu thụ Q1/2010 tăng hơn 31% so với cùng kỳ năm ngối, đạt 23% kế hoạch 2010, trong khi đĩ lợi nhuận trước thuế và sau thuế tăng lần lượt 75% và 70% so với cùng kỳ năm ngối, cùng đạt 35% kế hoặch năm 2010. Biên Hịa, ngày 05 tháng 05 năm 2010 Tổng Giám Đốc Bùi Xuân Thoa Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 18 CƠNG TY CP VINACAFE BIÊN HỊA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Số: /BC-QLDA CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp. HCM, ngày 05 tháng 05 năm 2010 BÁO CÁO CỦA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VỀ NỘI DUNG CƠNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÀ PHÊ HỊA TAN CƠNG SUẤT 500KG/GIỜ TẠI LONG THÀNH TỈNH ĐỒNG NAI Kính gửi: Quý Cổ Đơng Cơng Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hịa. Ban quản lý dự án Nhà máy sản xuất cà phê hịa tan cơng suất 500 kg/giờ của Cơng Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hịa kính trình Quý Cổ Đơng về nội dung cơng việc đã thực hiện đến thời điểm hiện tại về dự án Nhà máy sản xuất cà phê hịa tan cơng suất 500 kg/giờ như sau: -Vào ngày 15 tháng 07 năm 2005, tại hội trường Cơng ty, Sonadezi Biên Hịa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội cổ đơng bất thường lần thứ nhất Cơng Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hịa thơng qua việc đầu tư dây chuyền sản xuất cà phê hịa tan 500kg/giờ tại Khu Cơng Nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng Nai với tỷ lệ tán thành 98,73%. -Vào ngày 09 tháng 11 năm 2005 qua phân tích và tìm hiểu nhu cầu của thị trường cà phê và kết hợp với tình hình sản xuất và kinh doanh của Cơng Ty Vinacafé Biên Hịa Cơng Ty nhận thấy cần thiết lập báo cáo đầu tư xây dựng cơng trình cho một nhà máy sản xuất cà phê hịa tan mới cơng suất 500kg/giờ. Đây là dự án thuộc nhĩm A sẽ do Thủ tướng quyết định. - Ngày 20 tháng 04 năm 2006 Thủ Tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng cho phép đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê hịa tan 500kg/giờ của Cơng Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hịa. - Ngày 24 tháng 08 năm 2006 Tổng Cơng Ty Cà Phê Việt Nam đồng ý để Cơng Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hịa quyết định đầu tư nhà máy chế biến cà phê hịa tan 500kg/giờ. - Ngày 09 tháng 10 năm 2006 Bộ Nơng Nghiệp Và Phát Triển Nơng Thơn đồng ý để Cơng Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hịa tiến hành lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình nhà máy chế biến cà phê hịa tan 500kg/giờ. - Ngày 11 tháng 09 năm 2007 Hội Đồng Quản Trị Cơng Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hịa Quyết định phê duyệt cho Cơng ty Cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hố chất trúng thầu gĩi thầu Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng cơng trình và thiết kế kỹ thuật hệ thống phịng cháy chữa cháy nhà máy chế biến cà phê hịa tan 500kg/giờ. - Vào ngày 13 tháng 10 năm 2008, tại văn phịng Tổng Cơng Ty Cà phê Việt Nam, 240 Nguyễn Đình Chính, Q. Phú nhuận, Tp, HCM. Sau khi tiến hành lấy ý của các cổ đơng bằng văn bản. Đại hội cổ đơng Cơng Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hịa ra nghị quyết do biến động về giá cả dẫn đến tổng mức đầu tư dây chuyền cà phê hịa tan 500kg/giờ tăng cao nên Đại hội cổ đơng Cơng Ty thống nhất tạm hỗn thực hiện dự án. - Vào ngày 20 tháng 04 năm 2009 tại hội trường Cơng Ty, Sonadezi Biên Hịa, tỉnh Đồng Nai. Đại hội cổ đơng thường niên lần thứ tư Cơng Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hịa đã thơng qua việc tiếp tục xúc tiến dự án đầu tư dây chuyền sản suất cà phê hịa tan 500kg/giờ tại Long Thành, tỉnh Đồng Nai và ủy quyền cho HĐQT lập dự án khả thi và thực hiện dự án. Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 19 - Vào ngày 30 tháng 09 năm 2009 Hội Đồng Quản trị Cơng Ty Cổ phần Vinacafé Biên Hịa thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà máy cà phê hịa tan cơng suất 500 kg/giờ. - Từ sau khi thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nhà máy cà phê hịa tan 500kg/giờ mới. Ban quản lý dự án đã trình các cơ quan chức năng và đã được các cơ quan chức năng đã chấp thuận những việc sau: 1/ Ngày 21 tháng 07 năm 2009 Ủy Ban Nhân Nhân Tỉnh Đồng Nai ra quyết định Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động mơi trường dự án Nhà máy sản xuất cà phê hịa tan với cơng suất 500 kg/giờ tại Khu Cơng Nghiệp Tỉnh Đồng Nai. 2/Ngày 12 tháng 11 năm 2009 nhận được báo cáo xem xét, đánh giá tính khả thi dự án nhà máy sản suất cà phê hịa tan cơng suất 500 kg/giờ của Cơng Ty Viet Capital Securities (VCSC) về kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nhà máy sản xuất cà phê hịa tan 500 kg/giờ. 3/ Ngày 17 tháng 11 năm 2009 Ban quản lý các Khu Cơng Nghiệp tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận kết quả lấy ý kiến về thiết kế cơ sở cơng trình Nhà máy sản suất cà phê hịa tan cơng suất 500kg/giờ. 4/ Ngày 24 tháng 12 năm 2009 Ban quản lý các Khu Cơng Nghiệp tỉnh Đồng Nai đã cấp giấy chứng nhận đầu tư số 47221000778 cho Nhà máy sản xuất cà phê hịa tan 500kg/giờ tại Long Thành tỉnh Đồng Nai của Cơng Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hịa. 5/ Ngày 13 tháng 01 năm 2010 Hội đồng quản trị Cơng Ty quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình Nhà máy cà phê hịa tan cơng suất 500 kg/giờ. 6/ Ngày 28 tháng 01 năm 2010 Hội đồng quản trị Cơng Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hịa ra quyết định chỉ định thầu cho đơn vị tư vấn đấu thầu dự án Cơng Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hà Khương. 7/ Ngày 01 tháng 02 năm 2010 Ban quản lý dự án ký hợp đồng với đơn vị đơn vị tư vấn đấu thầu cho dự án. 8/ Ngày 02 tháng 04 năm 2010 Hội đồng quản trị Cơng Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hịa quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu và bản tổng tiến độ thực hiện dự án. Cơng việc thực hiện dự án tiếp theo được Ban quản lý dự án phối hợp với Cơng Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Hà Khương thực hiện theo bản kế hoạch đầu thầu. Bản kế hoạch đầu thầu được đăng báo đầu thầu xem tại trang web:www.thongtinbaodauthau.com.vn. Theo tiến độ thực hiện dự án thì dự án dự kiến khởi cơng vào quý IV năm 2010 và khánh thành vào cuối quý II năm 2012. Trên đây là bản báo cáo của Ban quản lý dự án trước quý cổ đơng về những cơng việc đã thực hiện của dự án Nhà máy sản xuất cà phê hịa tan cơng suất 500 kg/giờ tại Khu Cơng Nghiệp Long Thành tỉnh Đồng Nai của Cơng Ty Cổ Phần Vinacafé Biên Hịa. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 20 CƠNG TY CP VINACAFE BIÊN HỒ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM BAN KIỂM SỐT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -------o0o------- Biên Hịa, ngày 20 tháng 04 năm 2009 BÁO CÁO THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM TÀI CHÍNH 2008 CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HỒ (Trình Đại Hội Cổ Đơng thường niên năm 2008, họp ngày 20 tháng 04 năm 2009) Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo điều lệ của Công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Vinacafê Biên Hịa với một số nội dung sau đây: 1- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2008 2- Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2008. 3- Nhận xét đánh giá việc quản lý điều hành của HĐQT và Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2008. 4 - Kiến nghị, kết luận của BKS trong công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Giám đốc. PHẦN A I – Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2008: 1 - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đơn vị tính 1.000 đồng TT Chỉ tiêu KH năm2008 Thực hiện năm 2008 Tỷ lệ % HT KH 1 Doanh thu 776.593.000 863.396.000 111% 2 Lợi nhuận trước thuế 75.000.000 113.725.091 152% 3 Vốn điều lệ 113.399.000 141.757.100 125% 4 Nộp ngân sách 72.579.000 83.960.000 116% 5 Thu nhập B/q1CBCNV/ tháng 5.700 6 Lãi/cổ phiếu 8 II - Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2008. (đvt: đồng) 1 - Tổng tài sản: 390.709.348.956 đ + Tài sản ngắn hạn: 336.748.504.194 Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 21 - Tiền và các khoản tương đương tiền: 24.145.450.840 - Đầu tư tài chính ngắn hạn: 72.175.416.667 - Các khoản phải thu ngắn hạn: 89.344.220.211 - Hàng tồn kho: 142.375.048.440 - Tài sản ngắn hạn khác: 8.708.368.036 + TSCĐ và đầu tư dài hạn: 53.960.844.762 - Tài sản cố định: 53.960.844.762 - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn: - Tài sản dài hạn khác: 2 - Tổng nguồn vốn hiện có là: 390.709.348.956 + Nợ phải trả: 48.661.041.669 - Nợ ngắn hạn: 37.792.880.722 - Nợ dài hạn: 10.868.160.947 + Nguồn vốn chủ sở hữu: 326.890.392.628 - Vốn kinh doanh: 83.490.858.554 - Lãi chưa phân phối: 17.611.969.978 - Nguồn kinh phí và quỹ khác: 15.157.914.659 III- Nhận xét đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, GĐ: 1- Đối với Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Cơng ty cĩ bảy thành viên được Đại hội đồng cổ đơng bổ nhiệm, trong đĩ hai thành viên mới được bổ nhiệm. Trong năm 2008 đã tổ chức 4 phiên họp thường kỳ nhằm quản lý, chỉ đạo hoạt động của đơn vị theo đúng Pháp Luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra cụ thể như sau: + Đã xin ý kiến cổ đơng sửa đổi điều lệ lần thứ 2 và đã được ban hành. + Chỉ đạọ việc phân chia lợi nhuận năm 2007 theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông. + Chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2008 đạt hiệu quả cao về sản lượng và doanh thu so với kế họach, chủ yếu là sản phẩm cà phê sữa và bột ngũ cốc dinh dưỡng. + Chỉ đạo Công tác đầu tư vào các dự án: Do biến động giá cả, tổng mức đầu tư dây chuyền chế biến cà phê hịa tan cơng suất 500kg/giờ đã thay đổi từ 421 tỷ vnđ lên 603 tỷ vnđ. HĐQT đã lấy ý kiến bằng văn bản đến các Cổ đơng và kết quả là cĩ 50,55% số lượng cổ phiếu cĩ quyền biểu quyết cho ý kiến tạm hõan thực hiện dự án, 47,88% cho ý kiến thực hiện dự án. + Chỉ đạo sắp xếp biên chế cơ cấu lại các phòng ban chức năng, điều chỉnh lại chức năng nhiệm vụ từng phòng ban phù hợp với tình hình thực tế. 2- Hoạt động quản lý điều hành của Giám đốc: Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 22 + Đã thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty. */ Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2008.  Sản lượng sản phẩm sản xuất thực hiện trong năm: - Cà phê sữa các loại: 12.777 tấn đạt 111,39 % so với kế họach, tăng 19,18 % so với năm 2007. Trong đĩ sản lượng cafê hịa tan đạt được ở hai nhà máy là 1.256,21tấn, tăng 3,9% so với năm 2007. - Ngũ cốc: 3.234,91tấn đạt 99.5 % so với kế họach, tăng 38,21 % so với năm 2007. - Cà phê rang xay các loại đạt 72.470,680kg đạt 36% so với kế họach và giảm 45,65% so với năm 2007. */ Công tác kế toán. -Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ. - Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2008 của Công ty, kết quả hoạt động SXKD, và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. - Tuy nhiên việc ghi chép, tính tĩan các số liệu tại chi nhánh Hà Nội cịn lủng củng cần xem xét lại. - Công tác quản lý các chi phí: Tổng chi phí trên doanh thu năm 2008 tăng so với năm 2007 riêng chi phí quản lý DN giảm. Nĩ được thể hiện như sau: NĂM 2007 NĂM 2008 STT YẾU TỐ CHI PHÍ Giá trị (1000đ) % Doanh thu Giá trị (1000đ) % Doanh thu 1 Giá vốn hàng bán 480.467.532,907 78 690.835.853,623 80 2 Chi phí bán hàng 36.366.544,919 6 75.652.024,899 9 3 Chi phí quản lý DN 18.349.171,922 3 16.906.057,811 2 Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 23 4 Chi phí hoạt động TC 1.293.327,714 0,2 4.453.910,018 0,5 TỔNG 536.476.577,462 87 787.847.846,351 91 */ Thực hiện các dự án đầu tư : Theo ý kiến cổ đơng tạm hõan thực hiện dự án chờ thời điểm thích hợp mới thực hiện. */ Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. - Các chế độ, quyền lợi của CBCNVC - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập B/q 1 CBCNVC-LĐ là 5.700.000 đồng tăng 10,2% so với năm 2007 - Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như, đã mua BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH. + Các tổ chức chính trị Xã hội như bộ máy hoạt động Công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Các chế độ thi đua khen thưởng, tham quan du lịch, phong trào văn hoá văn nghệ, thể thao luôn được duy trì. */ Thực hiện chế độ kiểm toán.  Ban kiểm sốt đã cĩ kiến nghị đến HĐQT chọn đơn vị kiểm tốn và HĐQT đã nhất trí chọn đơn vị kiểm tốn Cơng ty kiểm tĩan Hà Nội (CPA) và đã được thơng qua tại Đại hội cổ đơng thường niên lần thứ ba. IV - Kiến nghị , kết luận chung. - Ban điều hành cần tăng cường hơn nữa công tác kế hoạch nhằm nắm vững và chỉ đạo kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cĩ kế hoạch xây dựng kho chứa tại Long Thành và cải tạo lại kho nguyên liệu tại Cơng ty, cĩ kế họach phát hành cổ phiếu thưởng cho CB- CNV hịan thành xuất sắc cơng việc được giao. Đề nghị mua thêm 01 chiếc xe 50 chỗ đưa rước CB-CNV. - Ban đđiều hành sớm ban hành các quy chế quản trị Cơng ty, bổ sung, điều chỉnh lại bộ tiêu chuẩn nguyên liệu cà phê hạt nhằm hệ thống hĩa lại mơ hình tổ chức hiên tại của Cơng ty qua đĩ tái cấu trúc lại mơ hình họat động của Cơng ty cho phù hợp với qui mơ phát triển hiện nay và trong thời gian tới. PHẦN B KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2009 CỦA BAN KIỂM SOÁT Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 24 I – Nhiệm vụ chung: - Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. - Trong năm 2009 Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm soát định kỳ hàng quý, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 1 tuần. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông. II - Nhiệm vụ cụ thể từng Quý: 1- Quý I - Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2009. - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty được ban hành trong năm (nếu cĩ). - Báo cáo quá trình hoạt động kiểm soát theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trước đại hội cổ đông thường niên . - Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và điều hành của Giám đốc. 2- Quý II - Thẩm định báo cáo Tài chính Quý I năm 2009, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý I năm 2009. - Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra. - Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư (nếu cĩ), các định mức đơn gía giao khoán, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nứơc và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. 3- Quý III - Thẩm định báo cáo Tài chính Quý II năm 2009, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý II năm 2009. - Kiểm tra việc ký kết , thực hiện các hợp đồng kinh tế. 4- Quý IV - Thẩm định báo cáo Tài chính Quý IV năm 2009, tình hình thực hiện kế hoạch SXKD quý IV năm 2009. - Kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư (nếu cĩ). - Kiểm tra tình hình trả lương và chế độ cho người lao động, công tác thu hồi vốn, công nợ. Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 25 Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008. Kính chúc công ty ngày càng tăng trưởng và hùng mạnh, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc đại hội cổ đông thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào. T/M Ban Kiểm Soát Công Ty Nơi nhận: Trưởng Ban - Trình ĐH cổ đông - HĐQT Công ty - Lưu BKS công ty Nguyễn Ngọc Tuấn Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 26 Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Ban Kiểm sốt Phĩ Tổng Giám đốc (Phụ trách Kinh doanh) Phĩ Tổng Giám đốc (Phụ trrách Tài chính) Phịng Marketin g Phịng Kinh doanh PX Thành phẩm PX Bán thành phẩm Phịng Kỹ thuật Phịng KCS Phịng Cung ứng Phịng Kế tốn Tài Vụ Phịng TC - HC III. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ 1. Cơ cấu tổ chức của Cơng ty Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 27 2. Đội ngũ nhân sự Cơ cấu nhân sự 2008 2009 Đại học, Cao đẳng 120 144 Trung cấp 140 176 Lao động phổ thơng 179 165 Tổng số 439 485 Thu nhập bình quân (triệu/người/tháng) 5,7 6,6 Do đặc thù hoạt động của Cơng ty, ngồi lực lượng lao động được ký hợp đồng trực tiếp như trên, Cơng ty cũng thực hiện ký hợp đồng gián tiếp với đội ngũ 257 nhân viên (năm 2008: 237 nhân viên) tại đại lý, nhà phân phối làm việc theo thời vụ. Trong năm 2009, lực lượng lao động của Cơng ty tăng lên do nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Cơng ty. Chất lượng lao động tuyển dụng năm qua được cải thiện để đáp ứng nhu cầu phát triển theo chiều sâu của Cơng ty trong những năm tới. Chính sách đối với người lao động Những năm qua, Cơng ty khơng những đã chú trọng đến các chế độ đãi ngộ đối với nhân viên mà cịn quan tâm sát sao đến việc tạo ra mơi trường làm việc tiên tiến, khoa học, hấp dẫn đối với người lao động. Vinacafé B.H đã ban hành nhiều chính sách lương, thưởng với mục tiêu thu hút và giữ được nguồn nhân lực cĩ chất lượng cao, với phương châm là ghi nhận và khuyến khích sự cống hiến của đội ngũ cán bộ cơng nhân viên. Cơng ty đã duỳ trì mức thu nhập ổn định cho người lao động trong những năm qua và cam kết tạo trả thu nhập dựa vào theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty trong những năm tới nhằm mang lại quyền lợi cho đội ngũ lao động. Bên cạnh đĩ, Cơng ty đã thực hiện đầy đủ các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểu thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Ngồi ra, chế độ bảo hiểm tai nạn 24/24, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ và các chính sách đãi ngộ khác được Cơng ty thực hiện thường xuyên. 3. Hội đồng quản trị Ơng ĐỖ VĂN NAM Chủ tịch HĐQT Ngày bổ nhiệm 01/01/2005 Ơng Đỗ Văn Nam đã từng làm việc lâu năm trong ngành thực phẩm, giữ nhiều chức vụ tại Tổng Cơng ty Xuất Nhập khẩu Rau quả. Ơng Nam hiện nay là Chủ tịch HĐQT Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hồ, đồng thời là Tổng Giám đốc Tổng Cơng ty Cà phê Việt Nam. Ơng Đỗ Văn Nam tốt nghiệp Đại Học Ngoại Thương Hà Nội năm 1978, từng cĩ thời gian làm nghiên cứu sinh tại Nhật Bản và ơng cũng Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 28 là Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ơng BÙI XUÂN THOA Phĩ Chủ tịch HĐQT Ngày bổ nhiệm 01/01/2005 Ơng Thoa là một trong số những người làm việc lâu năm trong ngành sản xuất thức uống như sữa và cà phê tại Việt Nam. Ơng đã từng làm việc tại Nhà máy Sữa Trường Thọ Thủ Đức, Tp. HCM, chịu trách nhiệm quản lý cơng tác sản xuất tại nhà máy. Ơng Thoa bắt đầu cơng tác tại Vinacafé Biên Hồ từ năm 1983, sau nhiều năm làm việc trong ngành sản xuất cà phê, ơng được biết đến là người đã gĩp cơng rất lớn vào việc xây dựng nên hình ảnh và thương hiệu của Vinacafé hiện nay. Ơng Thoa là Kỹ sư ngành Tự động hố, tốt nghiệp tại Nga. Ơng LÊ QUANG CHÍNH Thành viên HĐQT Ngày bổ nhiệm 01/01/2005 Ơng Chính đã cĩ nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế tốn. Ơng từng giữ chức kế tốn trưởng tại Nhà máy Cà phê Biên Hồ, chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động kế tốn và tài chính. Hiện nay, ơng Chính giữ chức vụ Phĩ Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hồ, kiêm trưởng Ban quản lý dự án Xây dựng Nhà máy cà phê hồ tan cơng suất 3.200 tấn/năm tại Long Thành của Vinacafé Biên Hồ. Ơng Chính tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế tốn. Ơng LÊ HÙNG DŨNG Thành viên HĐQT Ngày bổ nhiệm 01/01/2005 Ơng Lê Hùng Dũng cĩ nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế tốn. Ơng Dũng hiện nay là Kế tốn trưởng tại Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hồ, chịu trách nhiệm tổ chức cơng tác tài chính kế tốn tại Cơng ty. Ơng Dũng tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính Kế tốn. Ơng PHẠM QUANG VŨ Thành viên HĐQT Ngày bổ nhiệm 01/01/2005 Ơng Vũ cĩ nhiều năm làm việc trong ngành sản xuất thức uống. Ơng từng giữ chức vụ Trưởng phịng kinh doanh tại Nhà máy Cà phê Biên Hồ, chịu trách nhiệm quản lý tổ chức hoạt động kinh doanh các sản phẩm thức uống cà phê. Hiện nay, ơng giữ chức vụ Phĩ Tổng Giám đốc tại Cơng ty Cổ phần Vinacafé Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 29 Biên Hồ. Ơng Vũ tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh tế. Bà THÁI VIỆT NGA Thành viên HĐQT Ngày bổ nhiệm 01/01/2005 Bà Nga cĩ nhiều năm làm việc trong ngành sản xuất, chế biến cà phê. Bà từng làm việc tại Tổng Cơng ty Cà phê Việt Nam. Hiện nay, Bà Nga giữ chức vụ Phĩ Trưởng phịng Cung ứng, chịu trách nhiệm tổ chức việc cung ứng vật tư, sản phẩm tại Vinacafé Biên Hồ. Bà Nga tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành kinh tế. Ơng NGUYỄN ĐĂNG QUANG Thành viên HĐQT Ngày bổ nhiệm 01/01/2005 Ơng Nguyễn Đăng Quang hiện nay là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Tập đồn Masan, đồng thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT của nhiều cơng ty khác hoạt động trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, tài chính ngân hàng… Ơng Quang là một trong số những thương nhân thành cơng và cĩ uy tín trên thương trường tại Việt Nam. Ơng am hiểu về mơi trường kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất và chế biến thực phẩm. Ơng Quang cĩ học vị Tiến sĩ Vật lý và Thạc sĩ Quảng trị Kinh doanh (MBA) 4. Ban Giám đốc Ơng BÙI XUÂN THOA Tổng Giám đốc Ngày bổ nhiệm 01/01/2005 Ơng Thoa là một trong số những người làm việc lâu năm trong ngành sản xuất thức uống như sữa và cà phê tại Việt Nam. Ơng đã từng làm việc tại Nhà máy Sữa Trường Thọ Thủ Đức, Tp. HCM, chịu trách nhiệm quản lý cơng tác sản xuất tại nhà máy. Ơng Thoa bắt đầu cơng tác tại Vinacafé Biên Hồ từ năm 1983, sau nhiều năm làm việc trong ngành sản xuất cà phê, ơng được biết đến là người đã gĩp cơng rất lớn vào việc xây dựng nên hình ảnh và thương hiệu của Vinacafé hiện nay. Ơng LÊ QUANG CHÍNH Phĩ Tổng Giám Đốc Ngày bổ nhiệm 01/01/2005 Ơng Chính đã cĩ nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, kế tốn. Ơng từng giữ chức kế tốn trưởng tại Nhà máy Cà phê Biên Hồ, chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động kế tốn và tài chính. Hiện nay, ơng Chính giữ chức vụ Phĩ Tổng Giám đốc Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 30 Hồ, kiêm trưởng Ban quản lý dự án Xây dựng Nhà máy cà phê hồ tan cơng suất 3.200 tấn/năm tại Long Thành của Vinacafé Biên Hồ. Ơng PHẠM QUANG VŨ Phĩ Tổng Giám Đốc Ngày bổ nhiệm 01/01/2005 Ơng Vũ cĩ nhiều năm làm việc trong ngành sản xuất thức uống. Ơng từng giữ chức vụ Trưởng phịng kinh doanh tại Nhà máy Cà phê Biên Hồ, chịu trách nhiệm quản lý tổ chức hoạt động kinh doanh các sản phẩm thức uống cà phê. Hiện nay, ơng giữ chức vụ Phĩ Tổng Giám đốc tại Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hồ. Ơng Vũ tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh tế. 5. Ban kiểm sốt Ơng NGUYỄN NGỌC TUẤN Trưởng Ban kiểm sốt Ngày bổ nhiệm 01/01/2005 Ơng Tuấn cĩ nhiều năm làm việc trong lĩnh vực sản xuất và chế biến cà phê. Ơng hiện giữ chức vụ Trưởng Ca dây chuyền sản xuất cà phê hồ tan phân xưởng bán thành phẩm, chịu trách nhiệm điều hành sản xuất của phân xưởng. Ơng tốt nghiệp Kỹ sư chuyên ngành Chế tạo máy. Ơng ĐỖ XUÂN HẬU Thành viên Ban kiểm sốt Ngày bổ nhiệm 01/01/2005 Ơng Hậu cĩ kinh nghiệm làm việc nhiều năm trong ngành chế biến thực phẩm. Ơng cũng đã từng chịu trách nhiệm thực hiện cơng tác kế tốn tài chính. Hiện nay, Ơng giữ chức vụ Phĩ Ban Tài chính Kế tốn Tổng Cơng ty Cà phê Việt Nam, phụ trách cơng tác quản lý tổ chức hoạt động kế tốn tài chính tại Cơng ty. Ơng PHẠM XUÂN RẠNG Thành viên Ban kiểm sốt Ngày bổ nhiệm 01/01/2005 Ơng Rạng từng giữ chức vụ Kế tốn tổng hợp tại nhiều cơng ty. Ơng là người cĩ nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tổ chức cơng tác Kế tốn Tài chính. Hiện nay, ơng Rạng đang giữ chức vụ Trưởng Ban Tài chính – Kế tốn trưởng tại Tổng Cơng ty Cà phê Việt Nam. IV. HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CƠNG TY 1. Hoạt động của Ban Kiểm sốt • Tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị; Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 31 • Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Cơng ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đơng trong việc quản lý, điều hành tồn bộ hoạt động kinh doanh của Cơng ty; • Xem xét báo cáo tài chính các quý và năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; • Xem xét tình hình thực hiện các dự án đầu tư; • Giám sát viêc thực thi pháp luật của Cơng ty; • Cập nhật tình hình và tiến độ thực hiện cơng tác đầu tư, xây dựng nhà máy sản xuất cà phê hịa tan với cơng suất 3.200 tấn/năm tại Long Thành; • Yêu cầu Ban quản lý dự án lập báo cáo về tình hình thực hiên dự án đệ trình đến Đại hội đồng cổ đơng. Ban Kiểm sốt thường xuyên phối hợp với Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng Quản trị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình. Ban kiểm sốt cũng thảo luận, kiến nghị với Ban Tổng Giám đốc về việc tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, quy định của Điều lệ Cơng ty và pháp luật hiện hành trong cơng tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị Cơng tác quản trị trong năm qua đã được HĐQT thực hiện một cách thận trọng, theo sát tình hình thực tế tại Cơng ty. Trên cơ sở những nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao phĩ, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành cơng và hồn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh. HĐQT đã cĩ những quyết định kịp thời gĩp phần mang lại nhiều lợi ích cho Cơng ty. Đặc biệt, trong năm 2009 HĐQT đã tổ chức họp chính thức chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thúc đẩy việc đầu tư nhà máy sản xuất cà phê hồ tan 3.200 tấn/năm tại Long Thành, Đồng Nai. Đây là dự án mang tính chiến lược của Cơng ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và phát triển của Cơng ty trong tương lai. Bên cạnh đĩ, HĐQT Cơng ty đã ban hành nhiều văn bản để quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơng ty trong năm vừa qua. Thủ tục và nội dung ban hành các văn bản của HĐQT là phù hợp với thẩm quyền và tuân thủ quy định theo Điều lệ cơng ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và pháp luật hiện hành. HĐQT đã đề ra các chương trình hành động cụ thể và thường xuyên theo dõi các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, phối hợp với Ban kiểm sốt Cơng ty kiểm tra các về các vấn đề: • Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất và kinh doanh của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra; • Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các quyết định HĐQT đã ban hành; • Kiểm tra tình hình chấp hành và tuân thủ các quy định của các cơ quan chức năng của Nhà nước, các quy định hoạt động của Cơng ty. 3. Thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sốt a. Thù lao cố định (áp dụng cho các thành viên khơng làm việc tại Cơng ty) • Hội đồng Quản trị ( 07 thành viên ) : 1 triệu đồng/ 1 tháng . • Ban Kiểm sốt ( 03 thành viên) : Trưởng ban 2 triệu đồng/ tháng. Các thành viên 1,5 triệu đồng / 1 tháng . b. Thưởng cho HĐQT • 1,5% x (Lợi nhuận trước thuế - cổ tức theo kế hoạch) = 1.918.000.000 đồng V. THƠNG TIN CỔ ĐƠNG Cơ cấu cổ đơng của Cơng ty tính đến ngày 31/12/2009: Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 32 Cổ đơng trong nước Cổ đơng nước ngồi Tổng Danh mục Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) Số lượng cổ phần Tỷ lệ (%) Tổng số 11.210.910 79,09 2.964.800 20,91 14.175.710 100,00 1. Cổ đơng nội bộ 7.554.280 53,29 - - 7.554.280 53,29 1.1 - HĐQT/ BTGĐ 7.448.790 52,55 7.448.790 52,55 1.2 - Ban kiểm sốt 5.490 0,04 5.490 0,04 1.3 - Kế tốn trưởng 100.000 0,71 100.000 0,71 2. Cổ đơng trong cơng ty 1.068.720 7,54 - - 1.068.720 7,54 2.1 - Cổ phiếu quỹ - 2.2 - Cán bộ cơng nhân viên 1.068.720 7,54 1.068.720 7,54 3. Cổ đơng ngồi cơng ty 2.587.910 18,26 2.964.800 20,91 5.552.710 39,17 3.1 - Cá nhân 2.036.370 14,37 72.200 0,51 2.108.570 14,87 3.2 - Tổ chức 551.540 3,89 2.892.600 20,41 3.444.140 24,30 Danh sách cổ đơng lớn tại ngày 31/12/2009 STT Tên cổ đơng Số lượng cổ phần hiện tại Tỷ lệ (%) 1 Tổng Cơng ty Cà phê Việt Nam 7.125.000 50,26 2 VOF Investment Limited 1.049.550 7,40 3 Vietnam Holding Limited 822.930 5,81 4 Trần Quang Lộc 1.092.160 7,70 TỔNG CỘNG 10.089.640 71,17 VI. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI Vinacafé BH tham gia hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao 2010 tại Nhà thi đấu Phú Thọ từ ngày 27/4 đến 02/5. Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 33 Cơng ty cổ phần Vinacafé Biên Hịa đã tặng quà bà con huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh trong chương trình “Mái ấm gia đình” do báo Gia đình và Xã hội tổ chức vào ngày 10 - 11/4/2010. Ngày 29/09/2009, Cơng ty cổ phần Vinacafé Biên Hịa đã cĩ chuyến hàng quà tặng cho các gia đình khĩ khăn, học sinh nghèo tại xã Cư Kbang, huyện Ea Soup tỉnh Đăk Lăk để bà con kịp đĩn tết trung thu 2009. Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 34 Đồng bào dân tộc hồ hởi vui mừng nhận quà của Vinacafé BH Hội nghị khách hàng 2009 do Cơng ty cổ phần Vinacafé Biên Hịa tổ chức từ ngày 22 đến 26 tháng 7 trong tour du lịch tại hai địa điểm Ninh Chữ - Ninh Thuận và Đà Lạt – Lâm Đồng. Ủy viên HĐQT Bùi Xuân Thoa phát biểu tại Tọa đàm Tham gia 7 tiết mục, giật được 6 giải - 4 nhất và 2 nhì, Đồn Nghệ thuật quần chúng - Cơng ty cổ phần Vinacafé Biên Hịa vinh dự giành giải Nhất tồn đồn tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng Tổng Cơng ty Cà phê Việt Nam KV1 (Việt Đức) năm 2009, trong 2 ngày 20 – 21/6. Báo cáo thường niên năm 2009 Vinacafé – Hương vị của thiên nhiên Vinacafé B.H 35 Tiết mục ca - múa Việt Nam gấm hoa