Toàn thể CBCNV sẽ được học các quy tắc về phòng chống cháy nổ và các kỹ thuật về chữa cháy.
- Trang bị thiết bị phòng chống cháy đạt tiêu chuẩn.
- Ban lãnh đạo công ty tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, tổ chức các đợt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy. Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của nhà nước về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với các đơn vị cơ sở như dân quân, lực lượng dân phòng để tuần tra PCCC.
27 trang |
Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 4473 | Lượt tải: 3
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập dự án sản xuất vay vốn ngân hàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG I
CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
I/ GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ
I.1) Tên chủ đầu tư : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TAI SUN VIỆT NAM
I.2) Địa chỉ trụ sở chính : 233 Điện Biên Phủ, Thành Phố Huế, tỉnh TT-Huế.
I.3) Tư cách pháp nhân :
- Công ty TNHH Thương Mại & Dịch vụ Tai Sun Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3301133577, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 24/06/2010.
- Giấy chứng nhận đầu tư số: 31111000209. Do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh TT-Huế cấp ngày 14/05/2011 .
I.4) Lĩnh vực kinh doanh chính :
- Sản xuất tã giấy các loại, khăn ướt, băng vệ sinh phụ nữ, giấy vệ sinh.
- Sản xuất nước rửa chén, hóa mỹ phẩm.
- Mua bán nguyên liệu sản xuất tã giấy, nước rửa chén, dầu ăn.
- Kinh doanh hàng thực phẩm, công nghệ, hóa mỹ phẩm.
I.5) Người đại diện theo pháp luật :
Bà : Hồ Thị Thúy (Lý)
Sinh ngày : 14/05/1968 Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
CMND số : 191692795 do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cấp ngày 21/04/2006.
Hộ khẩu thường trú : 233 Điện Biên Phủ, thành Phố Huế, tỉnh TT-Huế.
Chỗ ở hiện tại : 82B Lê Ngô Cát, thành Phố Huế, tỉnh TT-Huế.
Chức vụ : Chủ tịch HĐTV.
II) GIỚI THIỆU DỰ ÁN ĐẦU TƯ :
II.1) Tên Dự án : “NHÀ MÁY SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM VỆ SINH
DÀNH CHO TRẺ EM, NGƯỜI GIÀ VÀ PHỤ NỮ”
II.2) Địa điểm thực hiện dự án :
Cụm CN Thị Trấn Tứ Hạ, Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.
II.3) Vốn đầu tư và nguồn vốn :
- Tổng vốn đầu tư : 77,749,581,604 đồng
( Bảy mươi bảy tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm tám mươi mốt nghìn, sáu trăm lẻ bốn đồng)
- Nguồn vốn : Vốn tự có, vốn vay và huy động từ nguồn khác.
II.4) Mục tiêu và quy mô dự án :
+ Mục tiêu đầu tư :
Sản xuất tã giấy trẻ em nhãn hiệu UniBaby, tã giấy người già mang nhãn hiệu UniRoyal; Băng vệ sinh phụ nữ (BVS) nhãn hiệu SunFleds.
+ Quy mô đầu tư :
- Là một trong những nhà sản xuất tã giấy và băng vệ sinh hàng đầu Châu Á, Nhà máy của Công ty TNHH TM&DV Tai Sun Việt Nam được trang bị những dây chuyền hiện đại, đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, dưới sự hướng dẫn và giám sát chặt chẽ của các chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo dây chuyền công nghệ thuộc đẳng cấp quốc tế, sản xuất ra sản phẩm chất lượng. Sản phẩm của chúng tôi đã có mặt khắp mọi tỉnh/thành trên toàn lãnh thổ Việt Nam và nhiều quốc gia/lãnh thổ thuộc khu vực Đông Nam Á.
- Dự kiến phấn đấu nâng cao năng lực sản xuất, đưa sản lượng đạt đến gần công suất thiết kế. Tùy theo tình hình thực tế, Công ty sẽ bố trí cơ cấu mặt hàng phù hợp với thị trường tiêu thụ, với sản lượng dự tính khi đi vào sản xuất ổn định sẽ đạt hơn 124,226,400 miếng sản phẩm các loại/năm.
- Tập trung vào 03 sản phẩm chính : tã em bé, tã người già và BVS dành cho phụ nữ.
Việt Nam là một nước đang phát triển, dân số đông, thu nhập và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng cao nên đây là một thị trường rất tiềm năng, việc đầu tư dây chuyền sản xuất các sản phẩm trên là rất hợp lý và mang tính hiệu quả cao.
II.5) Thời gian thực hiện dự án :
Giai đoạn 1 : từ tháng 10/2010 : lắp đặt, vận hành 2 dàn máy sản xuất tã trẻ em và tã người già.
Trong đó :
+ Thời gian lắp máy 06 tháng, từ tháng 10/2010 đến 04/2011.
+ Thời gian chạy thử và hiệu chỉnh 03 tháng, từ tháng 05/2011 đến 07/2011.
+ Thời gian bảo đảm đạt gần công suất thiết kế : 10/2011.
Giai đoạn 2 : từ tháng 06/2011, lắp đặt, vận hành máy sản xuất BVS phụ nữ.
Trong đó :
+ Thiết kế và xây dựng nhà xưởng 4 tháng, từ tháng 06/2011 đến 10/2011.
+ Thời gian lắp máy 01 tháng, từ tháng 10/2011 đến 11/2011.
+ Thời gian chạy thử và hiệu chỉnh 01 tháng, từ tháng 11/2011 đến 12/2011.
+ Thời gian bảo đảm công suất thiết kế : 02/2012.
CHƯƠNG II
CĂN CỨ LẬP DỰ ÁN
I) NHU CẦU THỊ TRƯỜNG
Việt Nam là một trong những nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở Đông Nam Á, mức tăng GDP hằng năm trung bình từ 6% đến 8%. Dân số Việt Nam dự báo sẽ tăng lên đến con số 100 triệu vào năm 2020. Xu hướng này cho thấy nhu cầu về sử dụng các loại tã giấy trẻ em, khăn giấy các loại và băng vệ sinh ngày một cao.
Để đáp ứng nhu cầu này, sau khi nghiên cứu thị trường trên toàn quốc, DN nhận định thị trường mà các sản phẩm của công ty kinh doanh vẫn còn nhiều nhu cầu.
II) NĂNG LỰC CỦA NHÀ ĐẦU TƯ
Tuy CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TAI SUN VIỆT NAM mới được thành lập, nhưng bản thân bà Hồ Thị Thúy (Lý) trước đây là Giám đốc Công ty TNHH TM&DV THÚY NHUNG chuyên kinh doanh các sản phẩm tã giấy và BVS có thương hiệu trên thị trường đã 8 năm, sau đó để đáp ứng nhu cầu cung cấp cho thị trường, công ty đã đặt gia công sản phẩm tại Công ty CP Thép HƯƠNG THỊNH, Bắc Giang trong 2 năm qua.
Nhận thấy khả năng cầu lớn hơn cung nên Công ty đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền, công nghệ để sản xuất các loại sản phẩm này.
Bên cạnh đó, Doanh nghiệp còn có thế mạnh là :
Sự quyết tâm và nhiệt huyết của Ban Lãnh đạo.
Kinh nghiệm lâu năm của những người đảm trách các vị trí chủ chốt trong công ty.
Công nghệ tiên tiến và được lựa chọn kỹ càng.
CHƯƠNG III
SẢN PHẨM LỰA CHỌN VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
I) SẢN PHẨM LỰA CHỌN
I.1) Sản phẩm :
Doanh nghiệp tập trung vào 03 sản phẩm chính là : tã giấy trẻ em, tã giấy người già, băng vệ sinh phụ nữ.
Bảng III.1 - Công suất sản xuất dự kiến từng loại sản phẩm
Đơn vị : miếng SP
STT
Sản Phẩm
Năm thứ 1
Năm thứ 2
Năm thứ 3
Năm SX
ổn định
1
Tã em bé
(CS chạy máy)
25,740,000
(55% CSTK)
28,828,800
(56% CSTK)
33,037,200
(57% CSTK)
44,604,000
(63% CSTK)
2
Tã người già
(CS chạy máy)
6,864,000
(55% CSTK)
8,064,000
(56% CSTK)
8,208,000
(57% CSTK)
9,062,400
(63% CSTK)
3
BVS phụ nữ
(CS chạy máy)
37,440,000
(60% CSTK)
42,260,400
(63% CSTK)
52,550,400
(68% CSTK)
70,560,000
(72% CSTK)
Tổng Cộng
70,044,000
79,153,200
108,092,400
124,226,400
Bảng III.2 - Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm với miếng sản phẩm BVS
Tên
Đơn vị tính
Băng siêu thấm cánh
Băng
Ban đêm
Dung Sai
Chiều dài Băng
mm
230
280
± 0.1
Chiều rộng băng
mm
150
150
± 0.1
Bông
gr
5
8
± 0.1
Hạt Sáp
gr
0.4
0.7
± 0.01
Mex
gr
0.4
0.6
± 0.01
Sứ áo
gr
1.05
1.5
± 0.01
Sứ Lưng
gr
0.8
1.3
± 0.1
Các nguyên liệu khác
gr
0.5
0.5
± 0.01
Tổng trọng lượng
8.2
12.6
± 0.1
Bảng III.3 - Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm với miếng sản phẩm tã em bé
TT
Tên
Size S
Size M
Size L
Size XL
1
Q.C Miếng tã
DxR = 36x30 ± 0.5cm
DxR = 42x32cm (± 0.5cm)
DxR = 46x34 ± 0.5cm
DxR = 50x38 ± 0.5cm
2
Q.C Bông
DxR = 28± 0.5cm x10 ± 0.3cm
DxR = 36(± 0.5cm) x10(±0.3cm)
DxR = 38(± 0.5cm) x10(±0.3cm)
DxR = 44(± 0.5cm) x10(±0.3cm)
3
Q.C Miếng dẫn thấm
DxR = 15x08cm ± 0.2cm14g/m2 = 0.16g
DxR = 17 x8cm ± 0.2cm14g/m2 = 0.190g
DxR = 19x8cm(± 0.2cm)14g/m2 = 0.212g
DxR = 21.5x8cm (± 0.2cm)14g/m2 = 0.24g
4
Q.C
chống trào hai bên
DxR = 36(± 0.5cm)x2.5(± 0.2cm) (0.2g) 14g/m2
DxR = 42(± 0.5cm)x2.5(± 0.2cm) 14g/m2
DxR = 46(± 0.5cm)x2.5(± 0.2cm)
DxR = 50(± 0.5cm)x2.5(± 0.2cm)
5
Q.C miếng dán- Tem bụng- Tem bông
DxR = 20cm x 4cm(0.588g) (7.5g/m2)DxR = 6cm x2cm (0.063g) (5.5g/m2)
DxR = 20cm x 4cm(0.588g)DxR = 6cm x2cm(0.063g)
DxR = 20cm x 4cm(0.588g)DxR = 6cm x2cm(0.063g)
DxR = 20cm x 4cm(0.588g)DxR = 6cm x2cm(0.063g)
6
Màng PP đáy
19g/m2 = 2.05g
19g/m2 = (2.55g)
19g/m2 =2.971
19g/m2 =3.61
7
Tổng trọng lượng
26g (±1g)bao gồm bột giấy 16g±1hạt sáp 4g±0.2
32g ±1gBao gồm bột giấy 18.5g±1hạt sáp 5g±0.2
36g (±1g)Bao gồm bột giấy 22g±1hạt sáp 5.8g±0.2
40g (±1g)bao gồm bột giấy 24g±1hạt sáp 6.8g±0.2
8
Ngoại quan (Thứ điểm)
Đẹp, gọn, sạch, gấp sạch không dính keo
Đẹp, gọn, sạch, gấp sạch không dính keo
Đẹp, gọn, sạch, gấp sạch không dính keo
Đẹp, gọn, sạch, gấp không dính keo
I.2) Cơ sở lựa chọn sản phẩm :
Nhà đầu tư quyết định đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tã giấy trẻ em nhãn hiệu UniBaby, tã giấy dành cho người già mang nhãn hiệu UniRoyal; Băng vệ sinh phụ nữ nhãn hiệu Sunfleds dựa trên những cơ sở sau :
Thứ nhất : Việt Nam là một trong những nước có nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ở Đông Nam Á, mức tăng GDP hằng năm trung bình từ 6% đến 8%. Dân số Việt Nam dự báo sẽ tăng lên đến con số 100 triệu vào năm 2020. Xu hướng này cho thấy nhu cầu về sử dụng các loại tã giấy trẻ em, khăn giấy các loại và băng vệ sinh ngày một cao.
Thứ hai : Là một trong những nhà sản xuất tã giấy và băng vệ sinh hàng đầu Châu Á, Nhà máy của Công ty TNHH TM&DV Tai Sun Việt Nam được trang bị những dây chuyền hiện đại, đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề, dưới sự hướng dẫn và giám sát chặt chẽ của các chuyên gia đã có nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo dây chuyền công nghệ thuộc đẳng cấp quốc tế, sản xuất ra sản phẩm chất lượng. Sản phẩm của chúng tôi đã có mặt khắp mọi tỉnh/thành trên toàn lãnh thổ Việt Nam và nhiều quốc gia/lãnh thổ thuộc khu vực Đông Nam Á.
Thứ ba : Sự quyết tâm và nhiệt huyết của Ban lãnh đạo Công ty, cộng với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên có trình độ chuyên môn cao, có kinh nghiệm lâu năm ở các nhà máy khác được công ty tuyển dụng và thu hút bằng các chế độ đãi ngộ như tiền lương, tiền công và chỗ ở miễn phí, v.v…
II) CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
II.1) Chiến lược chất lượng sản phẩm :
- Dự kiến, công ty TNHH Thương Mại & Dịch vụ Tai Sun Việt Nam phấn đấu nâng cao năng lực sản xuất, sản lượng đạt đến gần công suất thiết kế, tùy theo tình hình thực tế Công ty sẽ bố trí cơ cấu mặt hàng cho phù hợp với thị trường tiêu thụ, với sản lượng sản xuất vào năm ổn định đạt hơn 124,226,400 miếng sản phẩm các loại / năm. ( tương đương 2.500 tấn / năm )
- Thiết bị công nghệ tiên tiến của Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu, kết hợp với công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh có kinh nghiệm, dẫn đến sản lượng sẽ được tăng cao, chất lượng tốt, giá thành hạ, sản phẩm sẽ được tiêu thụ tốt, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- Sản phẩm sản xuất với chất lượng cao sẽ tạo uy tín nên thị trường, khách hàng sẽ hoàn toàn hài lòng về chất lượng sản phẩm.
II.2) Chiến lược giá sản phẩm :
- Với mục tiêu mang lợi ích đến người tiêu dùng, ngoài trang bị công nghệ thiết bị máy hiện đại, tự động hóa hoàn toàn nâng cao chất lượng sản phẩm. Công ty còn chú ý đến giá thành của sản phẩm bảo đảm tính cạnh tranh so với các sản phẩm cùng loại có nhãn hiệu khác trên thị trường bằng các biện pháp về giá như sau :
- UBND tỉnh TT-Huế đã ban hành quy định một số chính sách ưu đãi đầu tư và hỗ trợ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP.
- Nguồn nhân lực được đào tạo và tuyển dụng tại chỗ nên kinh phí đào tạo thấp, chi phí nhân công rẻ nên có thể hạ giá thành sản phẩm, bảo đảm tính cạnh tranh cao về giá.
- Công ty nằm trong Cụm CN Tứ Hạ đã có cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, địa điểm gần đường quốc lộ 1A nên thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và đi lại, giảm thiểu chi phí vận chuyển. Bên cạnh có các công ty sản xuất các vật tư phục vụ như cung cấp bao bì đóng gói,….
II.3) Chiến lược marketing :
II.3.1) Marketing trực tiếp :
- Sản phẩm của dự án đầu tư chủ yếu sẽ được bán trong nước với tỷ lệ khoảng 90%, phần còn lại sẽ bán cho các nhà phân phối ngoài nước.
Với các bước bán hàng :
+ Tìm và giữ quan hệ với khách hàng bằng các chế độ hậu mãi, chăm sóc khách hàng chu đáo.
+ Thực hiện văn hóa doanh nghiệp và phong cách bán hàng tận tụy, chuyên nghiệp làm hài lòng khách hàng, đảm bảo hoạt động marketing hiệu quả nhất.
+ Đăng ký bản quyền nhãn hiệu, thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao.
II.3.2) Marketing gián tiếp :
a/ Quảng cáo :
Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng trên toàn quốc.
- Pano, áp phích quảng cáo sẽ được bố trí thích hợp, tạo cảm giác tốt cho người tiêu dùng.
Sử dụng nhãn mác sản phẩm hài hòa, tạo cảm giác thân thiện với người tiêu dùng.
b/ Khuyến mãi :
+ Đối với các nhà phân phối, có các chính sách khuyến mãi và chiết khấu đặc biệt để thu hút và quyến khích các nhà phân phối tăng doanh số, mở rộng thị trường. Mức chiết khấu dự kiến là 11% trên giá bán và các chương trình khuyến mãi như :
Tặng kèm sản phẩm.
Mua 1 tặng 1.
Tích lũy điểm thưởng, bốc thăm, quay số, cào trúng thưởng, v.v…
c/ Hội nghị khách hàng :
Lập kế hoạch tổ chức hội nghị khách hàng, tiếp xúc khách hàng để thăm dò ý kiến và đánh giá/so sánh với các sản phẩm cùng loại.
Gặp mặt đại lý và các nhà phân phối các sản phẩm của công ty qua những hội nghị dành cho đại lý và nhà phân phối nhằm tạo mối quan hệ vững chắc, nâng cao doanh số, mở rộng thị trường.
d/ Trưng bày và giới thiệu sản phẩm :
Công ty sẽ lập kế hoạch phát triển một số phòng trưng bày sản phẩm tại các siêu thị, trung tâm thương mại tại các tỉnh, thành phố trên cả nước, từ đó người tiêu dùng có thể trực tiếp tìm hiểu về sản phẩm một cách đầy đủ, toàn diện nhất với sự giới thiệu tận tình, chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên bán hàng của công ty.
CHƯƠNG IV
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
ĐẶC ĐIỂM CÔNG NGHỆ
Công nghệ sản xuất tã giấy trẻ em nhãn hiệu UniBaby, tã giấy người già nhãn hiệu UniRoyal; Băng vệ sinh phụ nữ nhãn hiệu Sunfleds dựa trên dây chuyền hiện đại, tự động hóa và khép kín từ khi đưa nguyên liệu vào cho đến khi ra thành phẩm.
Nguyên liệu dùng để sản xuất chủ yếu như sau :
Bông quả, Hạt sáp, Miếng lót, Giấy gói, Elét hút thấm, kháng khuẩn, Keo phun bên ngoài, Keo phun bên trong, Tem lưng, tem cánh, Keo kết cấu phun trong, Sứ gói, Bao bì đóng gói, Bao bì đóng ngoài, Mex trên.
II) SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
Nguyên liệu đầu vào :
Bông tấm.
Hạt sáp.
Chun chỉ.
…..
Dây chuyền
công nghệ điều khiển bằng PLC tự động
Sản phẩm
theo thiết kế
Kiểm tra
chất lượng
thành phẩm
Đóng gói
thành phẩm
Dây chuyền sản xuất của dự án được thể hiện qua sơ đồ sau :
CHƯƠNG V
TRANG THIẾT BỊ VÀ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO CHO SẢN XUẤT
TRANG THIẾT BỊ
I.1) Trang thiết bị của nhà máy được chia thành các nhóm như sau :
Nhà xưởng sản xuất.
Máy móc, thiết bị sản xuất, thiết bị kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm.
Thiết bị phụ trợ sản xuất, vận chuyển, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.
Văn phòng làm việc của nhà máy.
Trang thiết bị phục vụ cho công tác văn phòng.
II.2) Danh sách và số lượng, giá ước tính cụ thể như sau :
Bảng V.1 - Nhà xưởng và các công trình xây dựng trong nhà máy
ĐVT : nghìn đồng
STT
HẠNG MỤC
ĐVT
SỐ LƯỢNG
MỨC
ĐẦU TƯ
01
Nhà xưởng sản xuất tã giấy
cái
01
4,000,000
02
Nhà xưởng sản xuất BVS
cái
01
4,000,000
03
Nhà kho thành phẩm
cái
01
1,500,000
04
Nhà kho nguyên liệu
cái
01
1,500,000
05
Văn phòng làm việc
cái
01
368,000
06
Nhà ăn, tường rào, cổng, bảng hiệu, nhà bảo vệ, nhà xe, nhà vệ sinh công nhân, sân đường nội bộ
593,780
07
Hệ thống hút bụi
m²
180
66,000
08
Buồng máy xay nguyên liệu
m²
220
72,600
09
Lát nền nhà xưởng sản xuất tã
m²
2,000
440,000
10
Trạm biến thế 400KVA
trạm
01
680,000
Cộng
13,220,380
( Mười ba tỷ, hai trăm hai mươi triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng).
Bảng V.2 - Máy, thiết bị sản xuất, thiết bị kiểm nghiệm CLSP
ĐVT : nghìn đồng
STT
TRANG THIẾT BỊ
ĐVT
SL
MỨC ĐẦU TƯ
01
Máy SX tã giấy trẻ em, c/suất 300 miếng /phút
cái
01
9,034,545
02
Máy SX tã giấy người già, c/suất 200 miếng/phút
cái
01
11,572,727
03
Máy SX BVS, công suất 400 miếng /phút
cái
01
15,000,000
04
CPQL xây dựng, lắp ráp, chuyển giao công nghệ, chạy thử, thiết bị KCS
800,000
05
Quỹ dự phòng trượt giá XDCB
768,230
Cộng
37,175,502
(Ba mươi bảy tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu, năm trăm lẻ hai nghìn đồng).
Bảng V.3 - Trang thiết bị văn phòng
ĐVT : nghìn đồng
STT
TRANG THIẾT BỊ
ĐVT
SỐ LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
THÀNH TIỀN
ngàn đồng
01
Bàn, ghế phòng họp
Bộ
01
20,000
20,000
02
Bàn, ghế làm việc
Bộ
15
1,500
22,500
03
Bàn, ghế giám đốc
Bộ
01
15,000
15,000
04
Bàn ghế tiếp khách
Bộ
01
25,100
25,100
05
Tủ đựng tài liệu
cái
08
2,950
23,600
06
Máy vi tính
Bộ
14
7,500
105,000
07
Máy in
cái
04
3,500
14,000
08
Máy Fax
cái
01
3,500
3,500
09
Máy photocopy
cái
01
40,000
40,000
10
Tổng đài điện thoại
Bộ
01
20,000
20,000
Cộng
288,700
(Hai trăm tám mươi tám triệu, bảy trăm nghìn đồng).
Bảng V.4 - Phương tiện vận chuyển, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường
ĐVT : ngàn đồng
STT
TRANG THIẾT BỊ
ĐVT
SỐ LƯỢNG
ĐƠN GIÁ
THÀNH TIỀN
ngàn đồng
01
Xe tải trọng 25 tấn
Chiếc
01
1,800,000
1,800,000
02
Xe tải trọng 2,5T
Chiếc
02
150,000
300,000
03
Xe ô tô con
Chiếc
01
750,000
750,000
04
Bình xịt chữa cháy
T.Bộ
10
1,500
15,000
05
Hệ thống PCCC
T.Bộ
01
50,000
150,000
06
Bảo vệ môi trường
T.Bộ
01
50,000
50,000
Cộng
3,065,000
(Ba tỷ, không trăm sáu mươi lăm triệu đồng).
3). Tổng các hạng mục là : (V.1 + V.2 + V.3 + V.4) = 53,749,582 đồng
(Năm mươi ba tỷ, bảy trăm bốn mươi chín triệu, năm trăm tám mươi hai nghìn đồng)
II) CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO
- Đối với nguyên liệu : chủ yếu nhập ngoại.
- Đối với các loại vật tư khác : ký kết hợp đồng với các công ty có khả năng trong địa phương để mua theo nhu cầu sản xuất thực tế.
Bảng V.5 - Nguyên liệu cơ bản
STT
Tên nguyên liệu
Xuất xứ
Đơn giá
(triệu đồng/tấn)
Ghi chú
1
Bông quả
Mỹ
25
2
Hạt sáp
Hàn Quốc
60
3
Miếng lót
Trung Quốc
30
4
Giấy gói
Việt Nam
25
5
Elét hút thấm kháng khuẩn
Trung Quốc
60
6
Keo phun bên ngoài
Trung Quốc
60
7
Keo phun bên trong
Trung Quốc
50
8
Keo kết cấu phun trong
Trung Quốc
55
9
Tem lưng, cánh
Trung Quốc
38
10
Sứ gói
Italya
25
11
Bao bì đóng gói
Việt Nam
70
12
Bao bì đóng ngoài
Việt Nam
35
13
Mex trên
Italya
75
TỔNG CỘNG
608
- Nhu cầu về điện :
Công ty đã có kế hoạch hạ trạm biến thế 400KVA từ nguồn lưới điện cao thế dành riêng cho khu công nghiệp, nên nguồn điện luôn ổn định và chủ động.
- Nhu cầu về nước :
Công ty đã ký kết hợp đồng số 07864/2010/CTH ngày 23/11/2010 với Công ty TNHH NNMTV xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế - chi nhánh cấp nước Tứ Hạ.
CHƯƠNG VI
CƠ CẤU ĐIỀU HÀNH QUẢN LÝ
I) SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
CHỦ TỊCH
HĐTV
GIÁM ĐỐC
PHÓ
GIÁM ĐỐC
PHÒNG
TỔ CHỨC
HÀNH CHÍNH
PHÒNG K.HOẠCH, K. DOANH
KHO - VẬT TƯ
PHÒNG
KỸ THUẬT,
KCS, SẢN XUẤT
PHÒNG
KẾ TOÁN
TÀI VỤ
BỘ PHẬN BÁN HÀNG VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
CA
SẢN XUẤT 1
CA
SẢN XUẤT 2
PHÒNG
KẾ TOÁN
TÀI VỤ
Chú thích ký hiệu :
: Quan hệ mệnh lệnh
: Quan hệ phản hồi
Diễn giải mô hình : đây là mô hình trực tuyến - chức năng
- Bộ phận chức năng đóng vai trò tham mưu.
- Phù hợp với nhiều loại hình và các mức quy mô khác nhau.
- Dễ phát triển và có nhiều đầu mối.
Để chuẩn bị cho nhà máy đi vào hoạt động, Công ty dự kiến sẽ sử dụng nguồn nhân lực có kinh nghiệm quản lý sản xuất - kinh doanh ở các nhà máy hoạt động sản xuất kinh doanh cùng ngành, đồng thời tuyển dụng lao động phổ thông tại địa phương, các vùng lân cận và từ thành phố Huế và để đào tạo tại chỗ.
- Đối với công nhân đứng máy và kiểm tra chất lượng sản phẩm công ty sẽ tuyển dụng những người có trình độ và thâm niên công tác từ các công ty sản xuất các sản phẩm cùng loại
- Tiến hành đào tạo nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về năng lực và trình độ kỹ thuật trong việc quản lý, sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại.
- Mức lương được hưởng phù hợp với trình độ chuyên môn, thâm niên công tác và được hưởng các chế độ lao động theo các quy định của luật lao động hiện hành.
Bảng VI.1 - Dự kiến nhu cầu lao động
STT
Bộ Phận
Số lượng (người)
1
Chủ tịch HĐTV
1
2
Giám đốc
1
3
Phó Giám đốc
1
4
Kế toán, thủ quỹ, kho
9
5
NV bốc xếp và lái xe
8
6
Nhân viên Kế hoạch-kinh doanh
11
7
Nhân viên KCS
10
8
Công nhân, kỹ thuật – vận hành sản xuất
56
9
Tổ chức - Hành chính – Văn thư lưu trữ
10
Tổng
107
II) HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
Giám đốc Công ty ký hợp đồng lao động với người lao động phù hợp theo các quy định của luật pháp.
III) THU NHẬP
Bảng VI.2 - Mức lương dự kiến ĐVT : đồng
STT
Bộ Phận
Số lượng
Lương BQ
Tổng Lương/tháng
1
CTHĐTV
1
10,000,000
10,000,000
2
Giám đốc
1
9,000,000
9,000,000
3
P.Giám đốc
1
7,500,000
7,500,000
4
Kế toán trưởng
1
7,000,000
7,000,000
5
Kế toán viên
4
2,000,000
8,000,000
6
Thủ quỹ, công nợ
2
2,000,000
4,000,000
7
Thủ kho
2
2,500,000
5,000,000
8
Bốc xếp, lái xe
8
2,500,000
20,000,000
9
TP.K.hoạch-kinh doanh
1
7,000,000
7,000,000
10
NV k.doanh-NV T.trường
10
3,000,000
30,000,000
11
Nhân viên KCS
10
1,800,000
18,000,000
12
TP.Kỹ thuật – PP kỹ thuật
2
6,500,000
13,000,000
13
NV kỹ thuật
4
2,500,000
10,000,000
14
Công nhân sản xuất
50
1,500,000
75,000,000
15
TP.Tổ chức- Hành chính
1
7,000,000
7,000,000
16
NV.TC- HC, VTLT
3
2,500,000
7,500,000
17
Bảo vệ
2
1,800,000
3,600,000
18
Nhân viên nhà ăn
4
2,200,000
8,800,000
Tổng
107
250,400,000
IV) CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC
IV.1) Thời gian làm việc :
Công ty đảm bảo người lao động làm việc 8 tiếng mỗi ngày, 48 tiếng/tuần.
Tuy nhiên chế độ làm việc giữa các bộ phận có sự điều chỉnh khác biệt nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công việc điều hành sản xuất.
IV.2) Các chế độ khác :
Được đào tạo nghề và tuyển dụng miễn phí.
Được trang bị phương tiện bảo hộ lao động.
Đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định.
Thưởng theo năng lực và tinh thần làm việc.
Chế độ nghỉ phép năm, các chế độ ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước.
CHƯƠNG VII
GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
I) GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
* Bụi nguyên liệu : Sử dụng hệ thống lọc bụi và thông gió một cách có hiệu quả.Dây chuyền được trang bị các hệ thống lọc bụi tập trung vào khu trung tâm hút bụi. Ngoài ra còn trang bị các hệ thống lọc bụi trên cao để tập trung vào các túi lọc, công nhân làm vệ sinh đi theo ca sẽ thu dọn vào nơi quy định.
* Nước thải :
- Nước thải được thải vào hệ thống thoát nước và đi vào bể lắng trước khi dẫn ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
- Nước mưa được tách rác bằng lưới chắn rác trước khi vào các hố gas và thải ra hệ thống thoát nước chung.
- Công ty đảm bảo rằng chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn Việt Nam và không gây ô nhiễm trước khi dẫn vào hệ thống thoát nước chung.
II) GIẢI PHÁP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
- Toàn thể CBCNV sẽ được học các quy tắc về phòng chống cháy nổ và các kỹ thuật về chữa cháy.
- Trang bị thiết bị phòng chống cháy đạt tiêu chuẩn.
- Ban lãnh đạo công ty tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy, tổ chức các đợt tổng kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy. Triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của nhà nước về việc đảm bảo các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. Phối hợp với các đơn vị cơ sở như dân quân, lực lượng dân phòng để tuần tra PCCC.
CHƯƠNG VIII
ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG
I) ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ
I.1) Vị trí khu đất :
Nhà máy sản xuất các sản phẩm vệ sinh dành cho trẻ em, người già và phụ nữ tọa lạc tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ, Huyện Hương Trà Tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc thửa đất số 334; tờ bản đồ số 31.
Diện tích khu đất : 10,000 m² (mười nghìn mét vuông).
Hiện trạng khu đất : Cơ sở sản xuất thuê, thời hạn đến hết ngày 19/09/2056.
I.2) Lý do chọn địa điểm :
a) Điều kiện tự nhiên : Địa điểm của Công ty nằm ở vị trí cao, không bị lũ lụt.
b) Điều kiện xã hội :
+ Nằm trong cụm công nghiệp, cách xa khu dân cư, tình hình an ninh trật tự tốt.
+ Đã có chính sách của UBND tỉnh TT-Huế về việc ưu đãi đầu tư và hỗ trợ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 149/2005/NĐ-CP.
- Đảm bảo điều kiện hạ tầng đầy đủ.
- Nằm cạnh đường quốc lộ 1A nên thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và đi lại.
II) GIẢI PHÁP XÂY DỰNG
II.1) Các hạng mục xây dựng chính :
Xem trang 10 : Bảng V.1 - Nhà xưởng và các công trình xây dựng trong nhà máy.
II.2) Giải pháp xây dựng :
Văn phòng :
Văn phòng làm việc của các phòng ban được xây kiên cố, lợp tole lạnh cách âm, cách nhiệt, đóng laphonte. Diện tích mặt sàn là 150m², tường xây gạch kiên cố, đóng nền bằng gạch men.
Phân xưởng sản xuất tã giấy trẻ em và người lớn :
Diện tích 2,100 m². Kết cấu khung thép định hình kiểu Jamin, lợp mái bằng tole lạnh, lát nền bằng gạch men. Được thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng, an toàn xây dựng và phòng chống cháy nổ.
Phân xưởng sản xuất băng vệ sinh phụ nữ :
Diện tích 2,100 m². Kết cấu khung thép định hình kiểu Jamin, lợp mái bằng tole lạnh, lát nền bằng gạch men. Được thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng, an toàn xây dựng và phòng chống cháy nổ.
Nhà kho nguyên liệu và kho thành phẩm :
Diện tích mỗi kho là 1,000 m². Kết cấu khung thép định hình kiểu Jamin, lợp mái bằng tole lạnh, lát nền bằng gạch men. Được thiết kế đảm bảo tiêu chuẩn xây dựng, an toàn xây dựng và phòng chống cháy nổ.
Các công trình khác :
Nhà xe : diện tích 50m², láng nền bằng bê tông, khung thép và lợp tole.
Nhà ăn ca : Phục vụ ăn ca của cán bộ và công nhân viên nhà máy. Được xây dựng bằng tường gạch, nền bê tông, mái lợp tole với diện tích là 50m², đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ và vệ sinh.
Nhà bảo vệ : được xây theo kiểu nhà cấp 4 với diện tích 20m², lát nền bằng gạch men, cửa kính thuận lợi quan sát.
Hệ thống cổng, Bảng hiệu : được xây phía trước nhà máy, cạnh nhà bảo vệ.
Sân, đường nội bộ, cây cảnh : được bố trí xen kẽ hợp lý giữa diện tích đất còn lại, đảm bảo thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hóa và tạo cảnh quan đẹp trong khuôn viên.
III) TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG
Công ty đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng ngay sau ngày 16/10/2010. Phấn đấu cho ra sản phẩm đầu tiên vào tháng 05 năm 2011.
CHƯƠNG IX
PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH
I) DỰ TÍNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CHO DỰ ÁN
I.1) Tổng vốn đầu tư :
Cơ sở để tính mức đầu tư :
Các văn bản quy định về quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Tổng mức vốn đầu tư được xác định theo phương pháp tổng hợp từ các khoản mục chi phí dự tính của dự án, cụ thể như sau :
Bảng IX.1 - Dự tính vốn đầu tư TSCĐ, máy móc, thiết bị phục vụ SXKD
ĐVT : nghìn đồng
STT
Loại vốn
Tiền
Tỷ lệ %
1
Xây dựng
13,220,380
29.51
2
Máy, thiết bị sản xuất
36,407,272
60.97
3
Trang thiết bị văn phòng
288,700
0.42
4
Phương tiện vận chuyển, phòng chống cháy nổ, Bảo vệ môi trường
3,065,000
7.67
5
Quỹ dự phòng trượt giá XDCB
768,230
1.43
Cộng
53,749,582
100.00
Bảng IX.2 - Nguồn vốn đầu tư TSCĐ ĐVT : nghìn đồng
STT
Nội dung
Số tiền
Tỷ lệ (%)
1
Vốn tự có
16,124,874
30.00
2
Vốn vay Ngân hàng
37,624,707
70.00
Cộng
53,749,582
100.00
Bảng IX.3 - Dự tính vốn lưu động ĐVT : nghìn đồng
STT
Loại vốn
Tổng tiền
Tỷ lệ (%)
1
Đầu tư thị trường nợ
7,000,000
29.16
2
Tồn kho thành phẩm
8,500,000
35.42
3
Tồn kho nguyên liệu
8,500,000
35.42
Cộng
24,000,000
100.00
Bảng IX.4 - Nguồn vốn lưu động ĐVT : nghìn đồng
STT
Nội dung
Số tiền
Tỷ lệ (%)
1
Vốn tự có
7,200,000
30.00
2
Vốn vay Ngân hàng
16,800,000
70.00
Tổng cộng
24,000,000
100.00
Bảng IX.5 - Tổng cộng nguồn vốn
ĐVT : nghìn đồng
STT
Nội dung
Số tiền
Tỷ lệ (%)
1
Vốn Lưu động
24,000,000
30.87
2
Vốn cố định
53,749,582
69.13
Tổng cộng
77,749,582
100.00
II) CÁC CHỈ TIÊU CỦA DỰ ÁN
Bảng IX.6 - Doanh số bán trung bình 1 năm
ĐVT : VNĐ đồng
STT
Tên hàng
Số lượng(thùng)
Gói/
thùng
Thành tiền
(ngàn đồng)
Thị trường
Ghi chú
1
Tã giấy trẻ em
234,965
16
79,370,876,961
Toàn quốc
2
Tã người già
104,306
8
39,547,236,548
3
BVS
183,326
48
38,966,673,724
TỔNG CỘNG
522,597
72
157,884,787,232
Bảng IX.7 - Giá sản phẩm ước tính
STT
Tên hàng
Quy cách (miếng/gói)
Giá sản xuất
Giá bán
Đồng/ miếng
Đồng/ gói
Đồng/ miếng
Đồng/
gói
1
Tã em bé
10
1,240
12,400
2,450
24.500
2
Tã người già
10
2,488
24,880
5,500
55.000
3
Băng vệ sinh
07
400
2,800
700
4.900
Bảng IX.8 - Chi phí nguyên liệu đầu vào hàng năm của dự án
ĐVT : VNĐ đồng
STT
Tên hàng
Số lượng (thùng)
Gói/
thùng
Thành tiền
(Ngàn đồng)
Thị trường
Ghi chú
1
Tã em bé
234,965
16
46,927,800,000
Toàn quốc
2
Tã người già
104,306
8
20,779,776,000
3
Băng vệ sinh
183,326
48
24,840,000,000
TỔNG CỘNG
522,597
72
92,547,576,000
Bảng IX.9 - Chi tiết nguyên liệu đầu vào cho 1 đơn vị sản phẩm
Số
TT
Tên nguyên liệu
Xuất xứ
Đơn giátr.đồng/tấn
Chi phí (đồng/miếng sp)
BVS
Tã em bé
Tã người già
1
Bông
Mỹ
25.00
125.00
475.00
925.00
2
Hạt sáp
H/Quốc
60.00
24.00
172.00
158.40
3
Mex
V/Nam
30.00
12.00
36.00
179.20
4
Sứ áo
Italya
25.00
26.00
78.80
173.30
5
Elét hút thấm kháng khuẩn
T/Quốc
60.00
48.00
214.00
316.80
6
Miếng lót
T/Quốc
30.00
25.00
75.00
276.00
7
Keo phun ngoài
T/Quốc
60.00
20.00
26.00
104.00
8
Keo phun trong
T/Quốc
50.00
20.00
26.00
104.00
9
Keo kết cấu trong
T/Quốc
55.00
25.00
30.00
72.30
10
Tem lưng, cánh
T/Quốc
38.00
30.00
29.20
64.00
11
Giấy gói
V/Nam
25.00
10.00
15.00
45.00
12
Bao đóng gói
V/Nam
70.00
25.00
35.00
40.00
13
Bao đóng ngoài
V/Nam
35.00
10.00
28.00
30.00
Tổng chi phí/miếng sản phẩm
400.00
1,240.00
2,488.00
Bảng IX.10 - Chi phí tiền lương ĐVT : đồng
STT
Bộ Phận
Số lượng
Lương CB
Tổng Lương/tháng
Tổng Lương/năm
1
CTHĐTV
1
10,000,000
10,000,000
120,000,000
2
Giám đốc
1
9,000,000
9,000,000
108,000,000
3
P.Giám đốc
1
7,500,000
7,500,000
90,000,000
4
Kế toán trưởng
1
7,000,000
7,000,000
84,000,000
5
Kế toán viên
4
2,000,000
8,000,000
96,000,000
6
Thủ quỹ, công nợ
2
2,000,000
4,000,000
48,000,000
7
Thủ kho
2
2,500,000
5,000,000
60,000,000
8
Bốc xếp, lái xe
8
2,500,000
20,000,000
240,000,000
9
TP.K.hoạch-kinh doanh
1
7,000,000
7,000,000
84,000,000
10
NV k.doanh-NV T.trường
10
3,000,000
30,000,000
360,000,000
11
Nhân viên KCS
10
1,800,000
18,000,000
216,000,000
12
TP.Kỹ thuật – PP kỹ thuật
2
6,500,000
13,000,000
156,000,000
13
NV kỹ thuật
4
2,500,000
10,000,000
120,000,000
14
Công nhân sản xuất
50
1,500,000
75,000,000
900,000,000
15
TP.Tổ chức- Hành chính
1
7,000,000
7,000,000
84,000,000
16
NV.TC- HC, VTLT
3
2,500,000
7,500,000
90,000,000
17
Bảo vệ
2
1,800,000
3,600,000
43,200,000
18
Nhân viên nhà ăn
4
2,200,000
8,800,000
105,600,000
Tổng
107
250,400,000
3,004,800,000
Bảng IX.11 - Chi phí khấu hao ĐVT : nghìn đồng
STT
Danh Mục Tài Sản
Tổng giá trị
Số năm khấu hao
Mức khấu hao/ năm
1
Nhà Xưởng
13,220,380
20
661,019
2
Máy Sản Xuất
36,407,272
10
3,640,727
3
Thiết Bị Văn Phòng
288,700
5
57,740
4
Phương tiện vận chuyển, PCCC, XLMT
3,065,000
20
153,250
Tổng
52,981,352
4,512,736
Bảng IX.12 - Chi phí vận chuyển trung bình mỗi năm
Cước phí vận chuyển
đồng/thùng
2,000
Tổng số thùng VC trong một năm
thùng
522,597
Chi phí vận chuyển
= 2000 X 491,566X110%
1,254,232,928
* Dự kiến tốc độ tăng chi phí vận chuyển hàng năm là 5%/năm
* Chi phí thuê đất được tính từ năm thứ 5 trở đi với mức chi trả : 12.000.000 đồng/năm.
Bảng IX.13 - Chi phí marketing trung bình mỗi năm
Chi phí khuyến mãi
Số thùng
tiêu thụ
Số
phải tặng
Sô tiền
khuyến mãi/năm
Tã em bé một thùng tặng một gói
180,818
180,818
2,242,138,641
Tã người già 1 thùng tặng một gói
80,263
80,263
1,996,936,180
Băng vệ sinh 4 thùng tặng 1 thùng
153,907
38,477
5,171,287,380
Tổng
414,988
9,410,362,201
Bảng IX.14 - Chi phí nhiên liệu, sửa chữa TSCĐ, chi phí khác
ĐVT : đồng
STT
Nội dung
Chi phí bình quân / tháng
Chi phí bình quân / năm
1
Tiền điện máy SX tã trẻ em (120 Kw/h)
54,000,000
630,000,000
2
Tiền điện máy SX tã người già (280 Kw/h)
37,500,000
450,000,000
3
Tiền điện máy SX BVS (130 Kw/h)
63,000,000
1,470,000,000
4
Tiền điện, nước sinh hoạt
9,743,586
116,923,026
5
Chi phí BHXH, BHYT, BHTN (25%)
75,746,000
908,952,000
6
Chi phí bốc xếp hàng (500đ/thùng)
20,481,901
245,782,813
7
Chi phí chăm sóc khách hàng
24,409,937
292,919,245
8
Chi phí sửa chữa TSCĐ
61,598,595
739,183,142
Tổng cộng
346,480,019
4,856,705,839
Bảng IX.15 - Chi phí lãi vay – Kế hoạch trả nợ vay.
NỘI DUNG
Năm 01
Năm 02
Năm 03
Năm 04
Năm 05
Năm 06
Năm 07
Năm 08
Năm 09
Năm 10
DƯ NỢ ĐẦU NĂM
54,424,707,123
47,869,376,106
38,080,219,179
25,447,357,117
11,899,655,838
0
0
0
0
0
TRẢ NỢ TRONG NĂM
6,555,331,017
9,789,156,927
12,632,862,062
13,547,701,278
11,899,655,838
0
0
0
0
0
LÃI PHẢI TRẢ
13,061,929,709
11,488,650,265
9,139,252,603
6,107,365,708
2,855,917,401
0
0
0
0
0
Bảng IX.16 - Cân đối nguồn trả nợ vay ( file Exel)
Bảng IX.17 – Bảng tính hiệu quả dự án ( file Exel)
Chương X
HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI
I) ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ
Với tổng chi phí đầu tư ban đầu là 77,749,581,604 đồng và khả năng lãnh đạo, quản lý chặt chẽ, hợp lý như đề án đã nêu, với công suất hoạt động của dây chuyền tương ứng với khả năng tiêu thụ cho năm đầu là 55% công suất thiết kế và năm ổn định là 65% - 75% công suất, thì lợi nhuận hằng năm của dự án là rất cao, do vậy dự án góp phần tăng thu nhập cho các thành viên góp vốn, nâng cao mức tiền lương và phúc lợi cho cán bộ và công nhân toàn công ty.
Với mức doanh thu nêu trên, qua tính toán dự án cho thấy việc trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng bằng các nguồn thu như : Lợi nhuận sau thuế và nguồn khấu hao hàng năm như đã trình bày tại phần IX.15 - Chi phí lãi vay – Kế hoạch trả nợ vay, là hoàn toàn có căn cứ.
Đồng thời theo kết quả tính hiệu quả dự án thì dự án có thời gian hoàn vốn là 4 năm 7 tháng, có nghĩa là doanh nghiệp có thể trả nợ gốc và lãi trong khoảng thời gian đó (vượt kế hoạch trả nợ).
II) ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ XÃ HỘI
- Dự án không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn có ý nghĩa to lớn về mặt xã hội : tăng doanh thu, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước, chuyển biến cơ cấu kinh tế - xã hội tại địa phương và tạo công ăn việc làm cho người lao động trên địa phương, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội.
- Quỹ phúc lợi hàng năm sẽ phục vụ cho đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo cho địa phương.
III) KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
III.1) Kết luận :
Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất các sản phẩm vệ sinh dành cho trẻ em, phụ nữ và người già sẽ mang lại hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội rất cao.
III.2) Kiến nghị :
Công TNHH TM&DV TAI SUN Việt Nam kính đề nghị các Ngân hàng thương mại xem xét cho vay với lãi suất ưu đãi nhất, có hỗ trợ lãi suất của Chính phủ để thực hiện dự án.
Đề nghị cho dự án được hưởng các quy chế ưu đãi về đầu tư của Chính phủ và của Tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình thực hiện.
CHỦ TỊCH HĐTV
Các file đính kèm theo tài liệu này:
- Lập dự án sản xuất vay vốn ngân hàng.doc